晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.11 -0.01 11.2 10.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.1100
21/10/19 11.1200
21/10/18 11.1200
21/10/15 11.1200
21/10/14 11.1000
21/10/13 11.1000
21/10/12 11.1100
21/10/11 11.1200
21/10/08 11.1300
21/10/07 11.0800
日期 淨值
21/10/06 11.1300
21/10/05 11.1400
21/10/04 11.1500
21/10/01 11.1500
21/09/30 11.1600
21/09/29 11.1500
21/09/28 11.1600
21/09/27 11.1800
21/09/24 11.1800
21/09/23 11.1900
日期 淨值
21/09/22 11.1900
21/09/21 11.1800
21/09/20 11.1900
21/09/16 11.2000
21/09/15 11.2000
21/09/14 11.2000
21/09/13 11.2000
21/09/10 11.2000
21/09/09 11.1900
21/09/08 11.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.48 -0.13 0.27 0.27 0.26 1.76

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/02/22 基金代碼 TLZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 447470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網