晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10.64 0.01 11.2 10.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.6400
22/08/04 10.6300
22/08/03 10.6200
22/08/02 10.6300
22/08/01 10.6100
22/07/29 10.5800
22/07/28 10.5500
22/07/27 10.5300
22/07/26 10.5400
22/07/25 10.5300
日期 淨值
22/07/22 10.5000
22/07/21 10.4800
22/07/20 10.4500
22/07/19 10.4300
22/07/18 10.4200
22/07/15 10.4000
22/07/14 10.4200
22/07/13 10.4300
22/07/12 10.4300
22/07/11 10.4200
日期 淨值
22/07/08 10.4100
22/07/07 10.3800
22/07/06 10.3800
22/07/05 10.3800
22/07/04 10.3700
22/07/01 10.3600
22/06/30 10.3700
22/06/29 10.4000
22/06/28 10.4400
22/06/27 10.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 0.65 -0.79 -2.60 -0.33 0.22 4.62

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/02/22 基金代碼 TLZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 375290 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越本基金績效指標的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、 非投資等級債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網