晴時多雲

top
基金名稱:

安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 10.86 -0.01 9.98 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 10.8600
20/09/22 10.8700
20/09/21 10.8900
20/09/18 10.8900
20/09/17 10.8900
20/09/16 10.8800
20/09/15 10.8800
20/09/14 10.8800
20/09/11 10.8800
20/09/10 10.8700
日期 淨值
20/09/09 10.8700
20/09/08 10.8800
20/09/07 10.8800
20/09/04 10.8800
20/09/03 10.8800
20/09/02 10.8700
20/09/01 10.8600
20/08/28 10.8500
20/08/27 10.8500
20/08/26 10.8500
日期 淨值
20/08/25 10.8500
20/08/24 10.8500
20/08/21 10.8400
20/08/20 10.8400
20/08/19 10.8400
20/08/18 10.8300
20/08/17 10.8400
20/08/14 10.8400
20/08/13 10.8500
20/08/12 10.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 0.87 3.50 1.24 0.01 1.63 13.31

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/02/22 基金代碼 TLZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman/Malie Conway 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 662000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網