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基金名稱：安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 10.64 | 0.01 | 11.2 | 10.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 10.6400 |
| 22/08/04 | 10.6300 |
| 22/08/03 | 10.6200 |
| 22/08/02 | 10.6300 |
| 22/08/01 | 10.6100 |
| 22/07/29 | 10.5800 |
| 22/07/28 | 10.5500 |
| 22/07/27 | 10.5300 |
| 22/07/26 | 10.5400 |
| 22/07/25 | 10.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 10.5000 |
| 22/07/21 | 10.4800 |
| 22/07/20 | 10.4500 |
| 22/07/19 | 10.4300 |
| 22/07/18 | 10.4200 |
| 22/07/15 | 10.4000 |
| 22/07/14 | 10.4200 |
| 22/07/13 | 10.4300 |
| 22/07/12 | 10.4300 |
| 22/07/11 | 10.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 10.4100 |
| 22/07/07 | 10.3800 |
| 22/07/06 | 10.3800 |
| 22/07/05 | 10.3800 |
| 22/07/04 | 10.3700 |
| 22/07/01 | 10.3600 |
| 22/06/30 | 10.3700 |
| 22/06/29 | 10.4000 |
| 22/06/28 | 10.4400 |
| 22/06/27 | 10.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.30 | 0.65 | -0.79 | -2.60 | -0.33 | 0.22 | 4.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/02/22 | 基金代碼 | TLZD3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Newman | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 375290 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越本基金績效指標的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、 非投資等級債券及證券化債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」