晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 11.07 -0.01 11.15 10.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 11.0700
21/05/12 11.0800
21/05/11 11.0900
21/05/10 11.0900
21/05/07 11.0800
21/05/06 11.0800
21/05/05 11.0800
21/05/04 11.0800
21/04/30 11.0700
21/04/29 11.0700
日期 淨值
21/04/28 11.0600
21/04/27 11.0700
21/04/26 11.0700
21/04/23 11.0700
21/04/22 11.0700
21/04/21 11.0700
21/04/20 11.0700
21/04/19 11.0800
21/04/16 11.0600
21/04/15 11.0400
日期 淨值
21/04/14 11.0400
21/04/13 11.0500
21/04/12 11.0800
21/04/09 11.0800
21/04/08 11.0800
21/04/07 11.0900
21/04/06 11.0800
21/04/01 11.0700
21/03/31 11.0600
21/03/30 11.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.12 0.12 1.66 0.68 0.34 2.39

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/02/22 基金代碼 TLZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 472150 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網