基金名稱：
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 10.45 | 0.02 | 9.98 | 10.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 10.4500 |
| 20/05/19 | 10.4300 |
| 20/05/18 | 10.4100 |
| 20/05/15 | 10.4100 |
| 20/05/14 | 10.4300 |
| 20/05/13 | 10.4400 |
| 20/05/12 | 10.4200 |
| 20/05/11 | 10.4200 |
| 20/05/07 | 10.4000 |
| 20/05/06 | 10.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 10.4000 |
| 20/05/04 | 10.4000 |
| 20/04/30 | 10.3800 |
| 20/04/29 | 10.3900 |
| 20/04/28 | 10.3700 |
| 20/04/27 | 10.3900 |
| 20/04/24 | 10.3900 |
| 20/04/23 | 10.3700 |
| 20/04/22 | 10.3600 |
| 20/04/21 | 10.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 10.4000 |
| 20/04/17 | 10.3900 |
| 20/04/16 | 10.4100 |
| 20/04/15 | 10.4000 |
| 20/04/14 | 10.3500 |
| 20/04/09 | 10.2100 |
| 20/04/08 | 10.1900 |
| 20/04/07 | 10.1300 |
| 20/04/06 | 10.1600 |
| 20/04/03 | 10.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.25 | 0.14 | -2.37 | -2.65 | -0.02 | 1.24 | 13.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/02/22 | 基金代碼 | TLZD3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Newman | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 720840 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率（LIBOR）的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」