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基金名稱:

安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 10.45 0.02 9.98 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 10.4500
20/05/19 10.4300
20/05/18 10.4100
20/05/15 10.4100
20/05/14 10.4300
20/05/13 10.4400
20/05/12 10.4200
20/05/11 10.4200
20/05/07 10.4000
20/05/06 10.4000
日期 淨值
20/05/05 10.4000
20/05/04 10.4000
20/04/30 10.3800
20/04/29 10.3900
20/04/28 10.3700
20/04/27 10.3900
20/04/24 10.3900
20/04/23 10.3700
20/04/22 10.3600
20/04/21 10.3800
日期 淨值
20/04/20 10.4000
20/04/17 10.3900
20/04/16 10.4100
20/04/15 10.4000
20/04/14 10.3500
20/04/09 10.2100
20/04/08 10.1900
20/04/07 10.1300
20/04/06 10.1600
20/04/03 10.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 0.14 -2.37 -2.65 -0.02 1.24 13.10

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/02/22 基金代碼 TLZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 720840 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網