晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.8795 0.0704 12.8795 11.2959

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.8795
25/02/06 12.8091
25/02/05 12.7060
25/02/04 12.7151
25/02/03 12.6416
25/01/28 12.5033
25/01/27 12.4548
25/01/24 12.5844
25/01/23 12.5875
25/01/22 12.5509
日期 淨值
25/01/21 12.6210
25/01/17 12.5072
25/01/16 12.5122
25/01/15 12.3193
25/01/14 12.4340
25/01/13 12.3533
25/01/10 12.4548
25/01/08 12.5406
25/01/07 12.4729
25/01/06 12.5346
日期 淨值
25/01/03 12.5797
25/01/02 12.5113
24/12/30 12.5028
24/12/27 12.5549
24/12/23 12.5829
24/12/20 12.4801
24/12/19 12.5354
24/12/18 12.6103
24/12/17 12.5426
24/12/16 12.6124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 3.35 6.19 9.34 0.37 0.82 12.97

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/02/15 基金代碼 TLZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Florian Mayer 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 172710 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過投資於全球新興市場股市,並以能使投資組合的潛在股息殖利率依整個投資組合計算時高於市場平均水準的股票為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網