晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.67 0 9.95 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.6700
21/10/18 11.6700
21/10/15 11.5900
21/10/14 11.5400
21/10/13 11.5800
21/10/12 11.5500
21/10/08 11.6200
21/10/07 11.6000
21/10/06 11.4300
21/10/05 11.4100
日期 淨值
21/10/04 11.4000
21/10/01 11.4600
21/09/30 11.5400
21/09/29 11.5300
21/09/28 11.6700
21/09/27 11.6500
21/09/24 11.6500
21/09/23 11.7400
21/09/22 11.6000
21/09/21 11.5500
日期 淨值
21/09/20 11.6100
21/09/16 11.8600
21/09/15 11.8200
21/09/14 11.9300
21/09/13 11.9600
21/09/10 11.9200
21/09/09 11.8800
21/09/08 11.9900
21/09/07 12.0400
21/09/03 12.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.48 0.12 4.77 0.44 0.72 13.04

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/02/15 基金代碼 TLZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 95250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網