晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.03 -0.22 12.14 10.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.0300
22/05/18 11.2500
22/05/17 11.1900
22/05/16 11.1000
22/05/13 11.1300
22/05/12 10.9500
22/05/11 10.9500
22/05/10 10.9500
22/05/06 11.1700
22/05/05 11.4300
日期 淨值
22/05/04 11.4500
22/05/03 11.4200
22/05/02 11.4000
22/04/29 11.5400
22/04/28 11.4600
22/04/27 11.2400
22/04/26 11.2700
22/04/25 11.1900
22/04/22 11.4700
22/04/21 11.4300
日期 淨值
22/04/20 11.5800
22/04/19 11.6800
22/04/14 11.6400
22/04/13 11.7300
22/04/12 11.6600
22/04/11 11.6500
22/04/08 11.7600
22/04/07 11.7000
22/04/06 11.7800
22/04/05 11.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.96 -3.66 -3.49 -3.53 -0.05 0.68 12.08

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/02/15 基金代碼 TLZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 115670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網