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基金名稱:

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 8.91 0.04 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 8.9100
20/05/22 8.8700
20/05/20 8.9900
20/05/19 8.9100
20/05/18 8.8700
20/05/15 8.8700
20/05/14 8.8700
20/05/13 8.9700
20/05/12 8.9500
20/05/11 9.0300
日期 淨值
20/05/08 8.9300
20/05/07 8.8800
20/05/06 8.9000
20/05/05 8.8000
20/05/04 8.5900
20/04/30 9.0400
20/04/29 8.8900
20/04/28 8.8200
20/04/27 8.7800
20/04/24 8.7300
日期 淨值
20/04/23 8.7200
20/04/22 8.5800
20/04/21 8.5900
20/04/20 8.7200
20/04/17 8.7800
20/04/16 8.6200
20/04/15 8.6300
20/04/14 8.7000
20/04/09 8.5700
20/04/08 8.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.69 1.23 -4.96 -3.57 0.05 0.83 25.68

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/02/15 基金代碼 TLZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 74250 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網