晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 848.2 -0.7 962.03 828.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 848.2000
21/10/21 848.9000
21/10/20 850.2900
21/10/19 849.0800
21/10/18 844.4500
21/10/15 830.9800
21/10/14 829.7400
21/10/13 828.8900
21/10/12 829.4300
21/10/11 836.3800
日期 淨值
21/10/08 852.5900
21/10/07 857.8700
21/10/06 865.8400
21/10/05 869.7500
21/10/04 877.6800
21/10/01 878.3800
21/09/30 878.5800
21/09/29 878.9400
21/09/28 881.5500
21/09/27 882.9500
日期 淨值
21/09/24 885.4500
21/09/23 888.1500
21/09/22 886.5700
21/09/21 885.5400
21/09/20 887.0400
21/09/16 897.1300
21/09/15 902.4000
21/09/14 907.4400
21/09/13 908.1600
21/09/10 908.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.36 -5.33 -5.82 -6.51 -0.36 0.56 4.99

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/04/03 基金代碼 TLZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 383790 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網