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基金名稱:

安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 908.28 -0.02 985.51 832.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 908.2800
20/05/27 908.3000
20/05/26 907.2300
20/05/22 908.3100
20/05/20 900.2200
20/05/19 896.6300
20/05/18 893.9800
20/05/15 892.3600
20/05/14 894.7900
20/05/13 892.8600
日期 淨值
20/05/12 890.2900
20/05/11 889.7500
20/05/08 887.3100
20/05/06 883.6700
20/05/05 883.4600
20/05/04 885.2700
20/04/30 884.7800
20/04/29 884.3800
20/04/28 882.3400
20/04/27 882.5000
日期 淨值
20/04/24 883.5500
20/04/23 882.9700
20/04/22 883.9000
20/04/21 886.8600
20/04/20 886.8800
20/04/17 885.3900
20/04/16 881.3700
20/04/15 877.5200
20/04/14 875.1700
20/04/09 863.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 1.26 -1.58 -2.81 -0.06 1.07 11.73

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/04/03 基金代碼 TLZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 512260 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網