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基金名稱:

安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/21 696.45 -8.71 972.06 588.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/21 696.4500
20/04/20 705.1600
20/04/17 701.1400
20/04/16 691.8600
20/04/15 698.5800
20/04/14 711.9200
20/04/09 700.9900
20/04/08 687.6400
20/04/07 701.1200
20/04/06 679.9900
日期 淨值
20/04/03 670.2300
20/03/31 683.5200
20/03/30 651.1200
20/03/27 665.3900
20/03/26 655.4300
20/03/25 664.3100
20/03/24 625.9000
20/03/23 597.9000
20/03/20 638.0500
20/03/19 593.2600
日期 淨值
20/03/18 597.6200
20/03/17 588.8800
20/03/16 590.8300
20/03/13 658.9500
20/03/12 691.4400
20/03/11 750.0900
20/03/10 780.5100
20/03/09 774.6700
20/03/06 831.2600
20/03/05 859.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.36 -14.36 -19.27 -20.08 -0.16 0.96 36.33

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/08/14 基金代碼 TLZC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 道富銀行
基金規模 2121750 百萬歐元 (2020/02/29) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網