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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/21 | 696.45 | -8.71 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 696.4500 |
| 20/04/20 | 705.1600 |
| 20/04/17 | 701.1400 |
| 20/04/16 | 691.8600 |
| 20/04/15 | 698.5800 |
| 20/04/14 | 711.9200 |
| 20/04/09 | 700.9900 |
| 20/04/08 | 687.6400 |
| 20/04/07 | 701.1200 |
| 20/04/06 | 679.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/03 | 670.2300 |
| 20/03/31 | 683.5200 |
| 20/03/30 | 651.1200 |
| 20/03/27 | 665.3900 |
| 20/03/26 | 655.4300 |
| 20/03/25 | 664.3100 |
| 20/03/24 | 625.9000 |
| 20/03/23 | 597.9000 |
| 20/03/20 | 638.0500 |
| 20/03/19 | 593.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/18 | 597.6200 |
| 20/03/17 | 588.8800 |
| 20/03/16 | 590.8300 |
| 20/03/13 | 658.9500 |
| 20/03/12 | 691.4400 |
| 20/03/11 | 750.0900 |
| 20/03/10 | 780.5100 |
| 20/03/09 | 774.6700 |
| 20/03/06 | 831.2600 |
| 20/03/05 | 859.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.36 | -14.36 | -19.27 | -20.08 | -0.16 | 0.96 | 36.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/08/14 | 基金代碼 | TLZC2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel | 保管機構 | 道富銀行 |
| 基金規模 | 2121750 百萬歐元 (2020/02/29) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」