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基金名稱:

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 106.78 0.41 99.96 100.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 106.7800
20/05/27 106.3700
20/05/26 106.5800
20/05/25 106.0900
20/05/22 105.5200
20/05/20 105.1400
20/05/19 104.8200
20/05/18 104.2400
20/05/15 103.7900
20/05/14 103.8000
日期 淨值
20/05/13 104.3100
20/05/12 104.7300
20/05/11 104.7800
20/05/08 104.8300
20/05/07 104.0900
20/05/06 104.0200
20/05/05 103.3900
20/05/04 103.3600
20/04/30 104.6300
20/04/29 104.0700
日期 淨值
20/04/28 103.9300
20/04/27 103.8200
20/04/24 103.0300
20/04/23 103.0000
20/04/22 103.0700
20/04/21 103.4000
20/04/20 103.8000
20/04/17 103.5400
20/04/16 102.9100
20/04/15 102.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 2.89 0.62 1.04 0.11 0.31 8.13

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/27 基金代碼 TLZC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Kloss 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 603670 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資政策乃藉由絕大多數投資於歐洲債券及歐洲股票市場,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網