晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 121.53 0.39 123.68 109.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 121.5300
21/10/21 121.1400
21/10/20 121.1500
21/10/19 120.9600
21/10/18 120.7300
21/10/15 120.9900
21/10/14 120.6300
21/10/13 119.9800
21/10/12 119.3200
21/10/11 119.3000
日期 淨值
21/10/08 119.7800
21/10/07 119.9400
21/10/06 119.1000
21/10/05 119.5600
21/10/04 119.6800
21/10/01 119.7700
21/09/30 120.4400
21/09/29 120.6800
21/09/28 120.6900
21/09/27 122.1200
日期 淨值
21/09/24 122.7000
21/09/23 123.4200
21/09/22 122.8700
21/09/21 122.6900
21/09/20 122.4300
21/09/16 123.3400
21/09/15 123.5300
21/09/14 123.1800
21/09/13 123.4200
21/09/10 123.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 -0.59 1.19 3.93 0.69 0.07 3.52

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/27 基金代碼 TLZC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 STAHLHACKE| Marcus 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 902780 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃藉由絕大多數投資於歐洲債券及歐洲股票市場,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網