基金名稱:安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 117.43 | 0.64 | 117.43 | 112.46 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 117.4300 |
25/02/13 | 116.7900 |
25/02/12 | 116.5500 |
25/02/11 | 116.6400 |
25/02/10 | 116.6900 |
25/02/07 | 116.9500 |
25/02/06 | 116.7500 |
25/02/05 | 116.4400 |
25/02/04 | 116.0600 |
25/02/03 | 115.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 116.3600 |
25/01/30 | 115.6800 |
25/01/29 | 115.7600 |
25/01/28 | 115.3900 |
25/01/27 | 114.7200 |
25/01/24 | 115.5200 |
25/01/23 | 115.2800 |
25/01/22 | 115.4700 |
25/01/21 | 114.8000 |
25/01/20 | 114.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 114.4800 |
25/01/16 | 114.0300 |
25/01/15 | 112.7800 |
25/01/14 | 113.0900 |
25/01/13 | 112.4600 |
25/01/10 | 113.6400 |
25/01/09 | 113.4300 |
25/01/08 | 114.0300 |
25/01/07 | 114.0400 |
25/01/06 | 113.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.84 | 2.73 | 2.28 | 2.35 | 0.13 | 0.28 | 6.10 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015/10/27 | 基金代碼 | TLZC0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | STAHLHACKE, Marcus | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 501590 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於歐洲股票及債券市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少20%資產及最多40%資產可投資於符合投資目標的股票。本子基金最多80%資產可投資於歐洲股票及債券市場。主本子基金最多10%資產可投資於第二類非投資等級債券(具有介於BB+(含)與 B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於 Ba1(含)與 B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質)。本子基金最多10%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」