晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 117.43 0.64 117.43 112.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 117.4300
25/02/13 116.7900
25/02/12 116.5500
25/02/11 116.6400
25/02/10 116.6900
25/02/07 116.9500
25/02/06 116.7500
25/02/05 116.4400
25/02/04 116.0600
25/02/03 115.7200
日期 淨值
25/01/31 116.3600
25/01/30 115.6800
25/01/29 115.7600
25/01/28 115.3900
25/01/27 114.7200
25/01/24 115.5200
25/01/23 115.2800
25/01/22 115.4700
25/01/21 114.8000
25/01/20 114.5500
日期 淨值
25/01/17 114.4800
25/01/16 114.0300
25/01/15 112.7800
25/01/14 113.0900
25/01/13 112.4600
25/01/10 113.6400
25/01/09 113.4300
25/01/08 114.0300
25/01/07 114.0400
25/01/06 113.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 2.73 2.28 2.35 0.13 0.28 6.10

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/27 基金代碼 TLZC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 STAHLHACKE, Marcus 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 501590 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於歐洲股票及債券市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少20%資產及最多40%資產可投資於符合投資目標的股票。本子基金最多80%資產可投資於歐洲股票及債券市場。主本子基金最多10%資產可投資於第二類非投資等級債券(具有介於BB+(含)與 B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於 Ba1(含)與 B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質)。本子基金最多10%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網