晴時多雲

基金名稱:安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 2326.7 2.63 2374.59 2072.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 2326.7000
25/02/06 2324.0700
25/02/05 2305.2700
25/02/04 2285.0600
25/02/03 2266.1200
25/01/31 2325.7600
25/01/30 2302.4700
25/01/29 2295.4500
25/01/28 2275.9300
25/01/27 2282.4600
日期 淨值
25/01/24 2321.3500
25/01/23 2307.9300
25/01/22 2317.9500
25/01/21 2285.8200
25/01/17 2273.6200
25/01/16 2268.5400
25/01/15 2228.3500
25/01/14 2209.9800
25/01/13 2188.8400
25/01/10 2237.4600
日期 淨值
25/01/08 2242.4600
25/01/07 2260.4200
25/01/06 2259.2800
25/01/03 2223.5600
25/01/02 2223.3200
24/12/31 2225.2500
24/12/30 2232.8500
24/12/27 2254.4500
24/12/23 2226.9500
24/12/20 2196.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 0.45 3.46 5.47 0.32 0.76 9.59

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/06/18 基金代碼 TLZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Neville 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 273920 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資政策旨在藉由將資產投資於全球股票市場並聚焦於較小型公司,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網