基金名稱:安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 2326.7 | 2.63 | 2374.59 | 2072.46 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 2326.7000 |
25/02/06 | 2324.0700 |
25/02/05 | 2305.2700 |
25/02/04 | 2285.0600 |
25/02/03 | 2266.1200 |
25/01/31 | 2325.7600 |
25/01/30 | 2302.4700 |
25/01/29 | 2295.4500 |
25/01/28 | 2275.9300 |
25/01/27 | 2282.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 2321.3500 |
25/01/23 | 2307.9300 |
25/01/22 | 2317.9500 |
25/01/21 | 2285.8200 |
25/01/17 | 2273.6200 |
25/01/16 | 2268.5400 |
25/01/15 | 2228.3500 |
25/01/14 | 2209.9800 |
25/01/13 | 2188.8400 |
25/01/10 | 2237.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 2242.4600 |
25/01/07 | 2260.4200 |
25/01/06 | 2259.2800 |
25/01/03 | 2223.5600 |
25/01/02 | 2223.3200 |
24/12/31 | 2225.2500 |
24/12/30 | 2232.8500 |
24/12/27 | 2254.4500 |
24/12/23 | 2226.9500 |
24/12/20 | 2196.3700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.93 | 0.45 | 3.46 | 5.47 | 0.32 | 0.76 | 9.59 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2013/06/18 | 基金代碼 | TLZB9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Andrew Neville | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 273920 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資政策旨在藉由將資產投資於全球股票市場並聚焦於較小型公司,以期創造長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.08 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」