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基金名稱：安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 2216.61 | -38.83 | 2374.59 | 1846.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 2216.6100 |
| 25/05/21 | 2255.4400 |
| 25/05/20 | 2255.4100 |
| 25/05/19 | 2241.7100 |
| 25/05/16 | 2241.9600 |
| 25/05/15 | 2224.6100 |
| 25/05/14 | 2236.5700 |
| 25/05/13 | 2220.3600 |
| 25/05/12 | 2199.1400 |
| 25/05/08 | 2164.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 2150.5900 |
| 25/05/06 | 2154.5400 |
| 25/05/02 | 2134.7200 |
| 25/04/30 | 2118.5000 |
| 25/04/29 | 2108.9700 |
| 25/04/28 | 2094.1600 |
| 25/04/25 | 2088.0200 |
| 25/04/24 | 2054.4800 |
| 25/04/23 | 2055.5700 |
| 25/04/22 | 2007.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 2018.6400 |
| 25/04/16 | 2019.8600 |
| 25/04/15 | 2023.2900 |
| 25/04/14 | 2012.3000 |
| 25/04/11 | 1966.0800 |
| 25/04/10 | 1995.0700 |
| 25/04/09 | 1868.9300 |
| 25/04/08 | 1905.6200 |
| 25/04/07 | 1846.1700 |
| 25/04/04 | 2002.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 3.29 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 1.28 | 17.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/18 | 基金代碼 | TLZB9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Neville | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 221620 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場並以小型公司為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.08 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」