晴時多雲

基金名稱:安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 2182.91 -18.7 2318.71 1295.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 2182.9100
21/05/12 2201.6100
21/05/11 2210.6900
21/05/10 2276.2700
21/05/07 2252.8300
21/05/06 2255.0100
21/05/05 2249.1300
21/05/04 2264.3600
21/05/03 2263.9100
21/04/30 2289.9400
日期 淨值
21/04/29 2311.9100
21/04/28 2302.5700
21/04/27 2292.9500
21/04/26 2279.6500
21/04/23 2247.6900
21/04/22 2252.9000
21/04/21 2213.5400
21/04/20 2262.7900
21/04/19 2287.5900
21/04/16 2274.6400
日期 淨值
21/04/15 2264.6700
21/04/14 2250.6100
21/04/13 2251.1800
21/04/12 2244.6500
21/04/09 2249.1300
21/04/08 2240.6300
21/04/07 2254.0200
21/04/06 2245.3700
21/04/01 2195.3500
21/03/31 2186.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 -3.57 3.94 24.45 0.91 1.51 17.49

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/06/18 基金代碼 TLZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Neville 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 290980 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資政策旨在藉由將資產投資於全球股票市場並聚焦於較小型公司,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網