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基金名稱:

安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 1566.21 -6.49 982.09 1022.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 1566.2100
20/09/24 1572.7000
20/09/23 1602.4400
20/09/22 1587.9800
20/09/21 1596.7100
20/09/18 1630.1700
20/09/17 1625.9700
20/09/16 1641.4600
20/09/15 1625.9500
20/09/14 1592.0500
日期 淨值
20/09/11 1592.8900
20/09/10 1598.1500
20/09/09 1574.5300
20/09/08 1585.5300
20/09/04 1604.4700
20/09/03 1659.3200
20/09/02 1658.9000
20/09/01 1629.3300
20/08/31 1632.8400
20/08/28 1620.3900
日期 淨值
20/08/27 1619.1100
20/08/26 1616.8000
20/08/25 1610.7100
20/08/24 1609.4200
20/08/21 1610.3600
20/08/20 1602.7000
20/08/19 1611.4400
20/08/18 1614.8400
20/08/17 1597.1300
20/08/14 1599.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.44 2.40 14.95 9.45 0.12 1.17 34.23

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/06/18 基金代碼 TLZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Neville 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 390630 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資政策旨在藉由將資產投資於全球股票市場並聚焦於較小型公司,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網