晴時多雲

基金名稱:安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 2224.75 20.94 2323.05 1635.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 2224.7500
21/10/14 2203.8100
21/10/13 2177.9500
21/10/12 2159.7600
21/10/08 2188.4300
21/10/07 2177.9300
21/10/06 2150.3700
21/10/05 2166.7600
21/10/04 2183.1800
21/10/01 2164.3700
日期 淨值
21/09/30 2209.4100
21/09/29 2212.7600
21/09/28 2230.5400
21/09/27 2250.2200
21/09/24 2266.0000
21/09/23 2255.4700
21/09/22 2224.5200
21/09/21 2232.5700
21/09/20 2223.8600
21/09/16 2267.6700
日期 淨值
21/09/15 2261.4400
21/09/14 2278.7200
21/09/13 2282.9500
21/09/10 2298.0900
21/09/09 2281.3400
21/09/08 2298.9500
21/09/07 2323.0500
21/09/03 2317.7600
21/09/02 2297.2700
21/09/01 2287.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -0.56 -0.59 5.04 0.48 1.65 16.18

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/06/18 基金代碼 TLZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Neville 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 265150 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資政策旨在藉由將資產投資於全球股票市場並聚焦於較小型公司,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網