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基金名稱：安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 2789.51 | 21.82 | 2829.38 | 1966.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 2789.5100 |
| 26/04/09 | 2767.6900 |
| 26/04/08 | 2768.8700 |
| 26/04/07 | 2675.0200 |
| 26/04/02 | 2621.9900 |
| 26/04/01 | 2646.5300 |
| 26/03/31 | 2543.4100 |
| 26/03/30 | 2559.2600 |
| 26/03/27 | 2600.1500 |
| 26/03/26 | 2631.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 2650.5800 |
| 26/03/24 | 2598.5100 |
| 26/03/20 | 2614.1300 |
| 26/03/19 | 2603.1000 |
| 26/03/18 | 2669.2600 |
| 26/03/17 | 2608.6000 |
| 26/03/13 | 2592.0700 |
| 26/03/12 | 2645.2000 |
| 26/03/11 | 2657.4900 |
| 26/03/10 | 2659.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 2592.1600 |
| 26/03/06 | 2689.4800 |
| 26/03/05 | 2733.9300 |
| 26/03/04 | 2701.4700 |
| 26/03/03 | 2723.3700 |
| 26/03/02 | 2779.4300 |
| 26/02/27 | 2829.3800 |
| 26/02/26 | 2807.9900 |
| 26/02/25 | 2785.7300 |
| 26/02/24 | 2757.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.14 | 4.14 | 8.82 | 16.31 | 0.83 | 0.95 | 11.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/18 | 基金代碼 | TLZB9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Neville | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 368960 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場並以小型公司為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.08 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」