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基金名稱:

安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 11.83 0.01 9.95 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 11.8300
20/05/19 11.8200
20/05/18 11.5100
20/05/15 11.3200
20/05/14 11.2500
20/05/13 11.5600
20/05/12 11.7600
20/05/11 11.8000
20/05/08 11.6600
20/05/07 11.4700
日期 淨值
20/05/06 11.3500
20/05/05 11.1300
20/05/04 11.0600
20/04/30 11.6800
20/04/29 11.3100
20/04/28 11.1900
20/04/27 10.9800
20/04/24 10.7500
20/04/23 10.7200
20/04/22 10.6200
日期 淨值
20/04/21 10.8000
20/04/20 10.9300
20/04/17 10.8000
20/04/16 10.6200
20/04/15 10.7500
20/04/14 10.7200
20/04/09 10.5600
20/04/08 10.2100
20/04/07 10.3200
20/04/06 9.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 7.07 -2.75 -5.44 0.01 1.05 42.60

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/09/13 基金代碼 TLZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Neville 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 262000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金投資政策旨在藉由將資產投資於全球股票市場並聚焦於較小型公司,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網