晴時多雲

基金名稱:安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 19.2447 0.1945 19.8166 17.4201

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 19.2447
25/02/13 19.0502
25/02/12 19.1508
25/02/11 19.1974
25/02/10 19.2135
25/02/07 19.3822
25/02/06 19.3613
25/02/05 19.2052
25/02/04 19.0373
25/02/03 18.8801
日期 淨值
25/01/31 19.3786
25/01/30 19.1851
25/01/29 19.1271
25/01/28 18.9650
25/01/27 19.0199
25/01/24 19.3456
25/01/23 19.2343
25/01/22 19.3183
25/01/21 19.0511
25/01/17 18.9515
日期 淨值
25/01/16 18.9097
25/01/15 18.5752
25/01/14 18.4226
25/01/13 18.2468
25/01/10 18.6538
25/01/08 18.6965
25/01/07 18.8467
25/01/06 18.8378
25/01/03 18.5415
25/01/02 18.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.46 1.29 3.05 4.26 0.24 0.87 10.89

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/09/13 基金代碼 TLZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Neville 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 273920 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資政策旨在藉由將資產投資於全球股票市場並聚焦於較小型公司,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網