晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 1108.31 21.52 1514.6 1065.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 1108.3100
22/05/19 1086.7900
22/05/18 1113.6600
22/05/17 1100.6600
22/05/16 1084.0600
22/05/13 1081.2100
22/05/12 1065.9500
22/05/11 1086.5600
22/05/10 1086.6700
22/05/06 1114.2300
日期 淨值
22/05/05 1148.6900
22/05/04 1145.7000
22/05/03 1138.3600
22/04/29 1155.1200
22/04/28 1135.1700
22/04/27 1120.9800
22/04/26 1132.5300
22/04/25 1131.6300
22/04/22 1171.6700
22/04/21 1181.2700
日期 淨值
22/04/20 1190.3700
22/04/19 1201.1700
22/04/14 1219.5200
22/04/13 1219.0000
22/04/12 1211.6300
22/04/11 1217.8900
22/04/08 1234.3900
22/04/07 1233.6000
22/04/06 1249.0600
22/04/05 1264.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.90 -11.28 -13.76 -17.08 -0.35 0.88 16.31

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/01/20 基金代碼 TLZB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh/Lu Yu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 309390 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資政策主要透過投資於新興市場股市,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。本子基金至少70%資產投資於新興市場或投資於MSCI新興市場指數(MSCIEmergingMarketIndex)成分國。本子基金最多10%資產可投資於中國A股市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網