晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/04/19 1146.39 -7.66 1203.79 1110.3

近30日淨值表

日期 淨值
24/04/19 1146.3900
24/04/16 1154.0500
24/04/15 1176.3900
24/04/12 1189.2400
24/04/10 1203.7900
24/04/09 1196.0400
24/04/08 1190.0600
24/04/05 1184.5100
24/04/04 1187.6600
24/04/03 1182.5600
日期 淨值
24/03/28 1174.6900
24/03/27 1172.1800
24/03/26 1177.7700
24/03/25 1174.8900
24/03/22 1179.2600
24/03/21 1190.9600
24/03/19 1163.2400
24/03/18 1173.5300
24/03/15 1168.2300
24/03/14 1183.6300
日期 淨值
24/03/13 1178.9500
24/03/11 1169.1400
24/03/08 1173.5300
24/03/07 1162.1800
24/03/06 1156.8000
24/03/05 1155.4100
24/03/01 1149.2300
24/02/27 1146.9200
24/02/26 1144.6300
24/02/23 1153.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 2.68 6.48 8.85 0.27 0.99 12.71

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/01/20 基金代碼 TLZB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Florian Mayer 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 119100 百萬美元 (2024/02/29) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資政策主要透過投資於新興市場股市,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。本子基金至少70%資產投資於新興市場或投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Market Index)成分國。本子基金最多20%資產可投資於中國A股市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網