基金名稱:安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/04/19 | 1146.39 | -7.66 | 1203.79 | 1110.3 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/04/19 | 1146.3900 |
24/04/16 | 1154.0500 |
24/04/15 | 1176.3900 |
24/04/12 | 1189.2400 |
24/04/10 | 1203.7900 |
24/04/09 | 1196.0400 |
24/04/08 | 1190.0600 |
24/04/05 | 1184.5100 |
24/04/04 | 1187.6600 |
24/04/03 | 1182.5600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/03/28 | 1174.6900 |
24/03/27 | 1172.1800 |
24/03/26 | 1177.7700 |
24/03/25 | 1174.8900 |
24/03/22 | 1179.2600 |
24/03/21 | 1190.9600 |
24/03/19 | 1163.2400 |
24/03/18 | 1173.5300 |
24/03/15 | 1168.2300 |
24/03/14 | 1183.6300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/03/13 | 1178.9500 |
24/03/11 | 1169.1400 |
24/03/08 | 1173.5300 |
24/03/07 | 1162.1800 |
24/03/06 | 1156.8000 |
24/03/05 | 1155.4100 |
24/03/01 | 1149.2300 |
24/02/27 | 1146.9200 |
24/02/26 | 1144.6300 |
24/02/23 | 1153.7000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.68 | 2.68 | 6.48 | 8.85 | 0.27 | 0.99 | 12.71 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2015/01/20 | 基金代碼 | TLZB7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Florian Mayer | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 119100 百萬美元 (2024/02/29) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資政策主要透過投資於新興市場股市,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。本子基金至少70%資產投資於新興市場或投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Market Index)成分國。本子基金最多20%資產可投資於中國A股市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」