晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1398.64 18.04 1514.6 1127.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1398.6400
21/10/14 1380.6000
21/10/13 1371.9000
21/10/12 1369.9400
21/10/11 1386.6600
21/10/08 1379.2200
21/10/07 1376.5600
21/10/06 1358.7300
21/10/05 1366.3000
21/10/04 1366.1000
日期 淨值
21/10/01 1377.8300
21/09/30 1388.9400
21/09/29 1389.1700
21/09/28 1406.5100
21/09/27 1404.5900
21/09/24 1410.3300
21/09/23 1413.0600
21/09/22 1404.8300
21/09/21 1405.5900
21/09/20 1408.3900
日期 淨值
21/09/16 1437.1900
21/09/15 1447.2400
21/09/14 1454.6700
21/09/13 1453.5800
21/09/10 1458.7500
21/09/09 1445.5300
21/09/08 1464.1900
21/09/07 1471.2200
21/09/06 1468.6700
21/09/03 1456.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 -4.01 -2.13 4.07 0.39 0.98 16.66

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/01/20 基金代碼 TLZB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh/Lu Yu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 416530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網