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基金名稱:

安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 903.75 -17.21 999.66 1000.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 903.7500
20/05/20 920.9600
20/05/19 920.5000
20/05/18 897.9300
20/05/15 900.7200
20/05/14 897.3900
20/05/13 907.5400
20/05/12 906.7200
20/05/11 910.9700
20/05/07 891.4700
日期 淨值
20/05/06 892.5500
20/05/05 884.1100
20/05/04 882.2300
20/04/30 915.2000
20/04/29 899.9000
20/04/28 889.5500
20/04/27 882.6200
20/04/24 874.1500
20/04/23 882.1200
20/04/22 876.0200
日期 淨值
20/04/21 872.2800
20/04/20 886.8400
20/04/17 884.0500
20/04/16 870.2200
20/04/15 872.8900
20/04/14 871.1800
20/04/09 862.7300
20/04/08 852.4100
20/04/07 853.1900
20/04/06 822.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.74 0.95 -7.07 -8.64 -0.03 0.86 31.93

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/01/20 基金代碼 TLZB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Yogesh Padmanabhan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 157500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網