基金名稱:安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)(已撤銷核備)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/02/25 | 10.68 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/02/25 | 10.6800 |
21/02/24 | 10.6700 |
21/02/23 | 10.6800 |
21/02/22 | 10.6800 |
21/02/19 | 10.6800 |
21/02/18 | 10.6900 |
21/02/17 | 10.6900 |
21/02/16 | 10.7000 |
21/02/08 | 10.6900 |
21/02/05 | 10.6800 |
日期 | 淨值 |
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21/02/04 | 10.6800 |
21/02/03 | 10.6700 |
21/02/02 | 10.6400 |
21/02/01 | 10.6300 |
21/01/29 | 10.6200 |
21/01/28 | 10.6200 |
21/01/27 | 10.6800 |
21/01/26 | 10.6800 |
21/01/25 | 10.6500 |
21/01/22 | 10.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/21 | 10.6600 |
21/01/20 | 10.6000 |
21/01/19 | 10.6000 |
21/01/15 | 10.6000 |
21/01/14 | 10.6000 |
21/01/13 | 10.6000 |
21/01/12 | 10.5900 |
21/01/11 | 10.5900 |
21/01/08 | 10.5900 |
21/01/07 | 10.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.28 | 0.95 | 1.80 | 2.35 | 0.07 | 0.13 | 4.10 |
基本資料
海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2016/10/12 | 基金代碼 | TLZB5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Matthias Muller | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 48720 百萬歐元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」