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基金名稱:

安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.4 -0.02 9.95 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.4000
20/05/20 10.4200
20/05/19 10.4300
20/05/18 10.4300
20/05/15 10.4100
20/05/14 10.4200
20/05/13 10.4100
20/05/12 10.4200
20/05/11 10.4300
20/05/08 10.4300
日期 淨值
20/05/07 10.4100
20/05/06 10.4000
20/05/05 10.4000
20/05/04 10.4000
20/04/30 10.3900
20/04/29 10.3800
20/04/28 10.3700
20/04/27 10.3700
20/04/24 10.3500
20/04/23 10.3600
日期 淨值
20/04/22 10.3600
20/04/21 10.3600
20/04/20 10.3600
20/04/17 10.3500
20/04/16 10.3200
20/04/15 10.3100
20/04/14 10.3000
20/04/09 10.2800
20/04/08 10.2700
20/04/07 10.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.88 -0.03 -0.10 0.01 0.16 6.25

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/10/12 基金代碼 TLZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Tim Wooge 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 244870 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網