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基金名稱:

安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 10.38 0.02 9.95 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 10.3800
20/09/24 10.3600
20/09/23 10.3700
20/09/22 10.3600
20/09/21 10.4000
20/09/18 10.4000
20/09/17 10.4000
20/09/16 10.3800
20/09/15 10.3500
20/09/14 10.3500
日期 淨值
20/09/11 10.3500
20/09/10 10.3700
20/09/09 10.3800
20/09/08 10.3900
20/09/04 10.3900
20/09/03 10.4000
20/09/02 10.4000
20/09/01 10.4000
20/08/31 10.4000
20/08/28 10.4000
日期 淨值
20/08/27 10.4000
20/08/26 10.3900
20/08/25 10.4000
20/08/24 10.3900
20/08/21 10.4000
20/08/20 10.4000
20/08/19 10.4000
20/08/18 10.4000
20/08/17 10.4000
20/08/14 10.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.16 0.23 -0.42 -0.08 0.12 3.77

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/10/12 基金代碼 TLZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 MULLER Matthias 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 218510 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網