晴時多雲

基金名稱:安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)(已撤銷核備)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/02/25 10.68 0.01 10.7 10.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/02/25 10.6800
21/02/24 10.6700
21/02/23 10.6800
21/02/22 10.6800
21/02/19 10.6800
21/02/18 10.6900
21/02/17 10.6900
21/02/16 10.7000
21/02/08 10.6900
21/02/05 10.6800
日期 淨值
21/02/04 10.6800
21/02/03 10.6700
21/02/02 10.6400
21/02/01 10.6300
21/01/29 10.6200
21/01/28 10.6200
21/01/27 10.6800
21/01/26 10.6800
21/01/25 10.6500
21/01/22 10.6500
日期 淨值
21/01/21 10.6600
21/01/20 10.6000
21/01/19 10.6000
21/01/15 10.6000
21/01/14 10.6000
21/01/13 10.6000
21/01/12 10.5900
21/01/11 10.5900
21/01/08 10.5900
21/01/07 10.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 0.95 1.80 2.35 0.07 0.13 4.10

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/10/12 基金代碼 TLZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthias Muller 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 48720 百萬歐元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網