晴時多雲

基金名稱:安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)(已撤銷核備)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/12 1018.15 -0.04 998.77 1001.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/12 1018.1500
21/03/11 1018.1900
21/03/10 1015.8200
21/03/09 1015.9400
21/03/08 1015.9000
21/03/05 1015.0100
21/03/04 1016.1900
21/03/03 1016.8600
21/03/02 1017.8400
21/03/01 1015.7500
日期 淨值
21/02/26 1014.4200
21/02/25 1019.0900
21/02/24 1019.0400
21/02/23 1019.1600
21/02/22 1019.9600
21/02/19 1019.2200
21/02/18 1020.4500
21/02/17 1020.2800
21/02/16 1021.5900
21/02/08 1020.5200
日期 淨值
21/02/05 1019.6000
21/02/04 1019.4400
21/02/03 1018.4800
21/02/02 1016.4600
21/02/01 1014.9200
21/01/29 1014.4300
21/01/28 1014.0100
21/01/27 1019.4300
21/01/26 1020.0200
21/01/25 1017.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.62 1.35 1.91 0.19 -0.07 2.52

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/09/03 基金代碼 TLZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthias Muller 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 48720 百萬歐元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.69

資料來源:MoneyDJ理財網