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基金名稱:

安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 996.45 -1.02 997.99 1001.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 996.4500
20/05/19 997.4700
20/05/18 997.3400
20/05/15 996.1400
20/05/14 996.2400
20/05/13 996.1200
20/05/12 996.3700
20/05/11 997.8000
20/05/08 997.3500
20/05/07 996.2200
日期 淨值
20/05/06 995.3300
20/05/05 994.5300
20/05/04 994.8400
20/04/30 994.1600
20/04/29 993.2700
20/04/28 991.6600
20/04/27 992.0200
20/04/24 990.6600
20/04/23 990.9600
20/04/22 990.7000
日期 淨值
20/04/21 991.1100
20/04/20 991.3700
20/04/17 990.1800
20/04/16 987.4200
20/04/15 986.8700
20/04/14 985.9100
20/04/09 984.1400
20/04/08 983.1800
20/04/07 982.2200
20/04/06 979.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.83 -0.36 -0.97 -0.08 0.16 6.40

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/09/03 基金代碼 TLZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Tim Wooge 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 244870 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.69

資料來源:MoneyDJ理財網