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基金名稱:

安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 991.64 1.01 997.99 1001.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 991.6400
20/09/22 990.6300
20/09/21 993.7400
20/09/18 993.6800
20/09/17 993.6500
20/09/16 992.3400
20/09/15 989.4100
20/09/14 989.5800
20/09/11 989.7300
20/09/10 990.8700
日期 淨值
20/09/09 992.2400
20/09/08 993.2200
20/09/04 993.2200
20/09/03 994.3400
20/09/02 994.5500
20/09/01 994.0000
20/08/31 993.9100
20/08/28 994.1500
20/08/27 994.0900
20/08/26 993.4900
日期 淨值
20/08/25 993.7300
20/08/24 993.5900
20/08/21 993.9300
20/08/20 994.2400
20/08/19 994.1500
20/08/18 994.4900
20/08/17 993.9600
20/08/14 994.1000
20/08/13 993.9600
20/08/12 994.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -0.25 0.29 -0.89 -0.12 0.13 5.76

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/09/03 基金代碼 TLZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 MULLER Matthias 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 218510 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.69

資料來源:MoneyDJ理財網