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基金名稱:

安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 96.48 -0.15 98.92 91.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 96.4800
20/05/20 96.6300
20/05/19 96.7300
20/05/18 96.7200
20/05/15 96.6000
20/05/14 96.6200
20/05/13 96.6100
20/05/12 96.6300
20/05/11 96.7700
20/05/08 96.7300
日期 淨值
20/05/07 96.6200
20/05/06 96.5400
20/05/05 96.4600
20/05/04 96.5000
20/04/30 96.4400
20/04/29 96.3500
20/04/28 96.2000
20/04/27 96.2300
20/04/24 96.1100
20/04/23 96.1400
日期 淨值
20/04/22 96.1100
20/04/21 96.1500
20/04/20 96.1800
20/04/17 96.0700
20/04/16 95.8100
20/04/15 95.7500
20/04/14 95.6600
20/04/09 95.5000
20/04/08 95.4100
20/04/07 95.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.61 -0.67 -1.44 -0.12 0.16 6.33

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/07/06 基金代碼 TLZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Tim Wooge 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 244870 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網