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基金名稱:

安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 95.99 0.14 98.62 91.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 95.9900
20/09/24 95.8500
20/09/23 95.9600
20/09/22 95.8700
20/09/21 96.1700
20/09/18 96.1700
20/09/17 96.1700
20/09/16 96.0400
20/09/15 95.7600
20/09/14 95.7800
日期 淨值
20/09/11 95.8000
20/09/10 95.9100
20/09/09 96.0400
20/09/08 96.1400
20/09/04 96.1500
20/09/03 96.2500
20/09/02 96.2800
20/09/01 96.2200
20/08/31 96.2200
20/08/28 96.2500
日期 淨值
20/08/27 96.2400
20/08/26 96.1900
20/08/25 96.2100
20/08/24 96.2000
20/08/21 96.2400
20/08/20 96.2700
20/08/19 96.2600
20/08/18 96.2900
20/08/17 96.2400
20/08/14 96.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 -0.31 -0.06 -1.28 -0.22 0.12 3.94

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/07/06 基金代碼 TLZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 MULLER Matthias 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 218510 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網