晴時多雲

基金名稱:安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)(已撤銷核備)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/12 98.26 0 98.63 95.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/12 98.2600
21/03/11 98.2600
21/03/10 98.0300
21/03/09 98.0500
21/03/08 98.0500
21/03/05 97.9600
21/03/04 98.0800
21/03/03 98.1400
21/03/02 98.2400
21/03/01 98.0400
日期 淨值
21/02/26 97.9200
21/02/25 98.3700
21/02/24 98.3700
21/02/23 98.3800
21/02/22 98.4600
21/02/19 98.3900
21/02/18 98.5100
21/02/17 98.5000
21/02/16 98.6300
21/02/08 98.5300
日期 淨值
21/02/05 98.4500
21/02/04 98.4400
21/02/03 98.3500
21/02/02 98.1500
21/02/01 98.0100
21/01/29 97.9600
21/01/28 97.9200
21/01/27 98.4500
21/01/26 98.5100
21/01/25 98.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.53 1.18 1.59 0.12 -0.07 2.51

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/07/06 基金代碼 TLZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthias Muller 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 48720 百萬歐元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金最多得將其資產價值的100%,直接或透過金融衍生性工具之使用,投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易,則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網