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基金名稱：安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)(已撤銷核備)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/12 | 98.26 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/12 | 98.2600 |
| 21/03/11 | 98.2600 |
| 21/03/10 | 98.0300 |
| 21/03/09 | 98.0500 |
| 21/03/08 | 98.0500 |
| 21/03/05 | 97.9600 |
| 21/03/04 | 98.0800 |
| 21/03/03 | 98.1400 |
| 21/03/02 | 98.2400 |
| 21/03/01 | 98.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/26 | 97.9200 |
| 21/02/25 | 98.3700 |
| 21/02/24 | 98.3700 |
| 21/02/23 | 98.3800 |
| 21/02/22 | 98.4600 |
| 21/02/19 | 98.3900 |
| 21/02/18 | 98.5100 |
| 21/02/17 | 98.5000 |
| 21/02/16 | 98.6300 |
| 21/02/08 | 98.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/05 | 98.4500 |
| 21/02/04 | 98.4400 |
| 21/02/03 | 98.3500 |
| 21/02/02 | 98.1500 |
| 21/02/01 | 98.0100 |
| 21/01/29 | 97.9600 |
| 21/01/28 | 97.9200 |
| 21/01/27 | 98.4500 |
| 21/01/26 | 98.5100 |
| 21/01/25 | 98.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.17 | 0.53 | 1.18 | 1.59 | 0.12 | -0.07 | 2.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/06 | 基金代碼 | TLZB3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Matthias Muller | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 48720 百萬歐元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金最多得將其資產價值的100%，直接或透過金融衍生性工具之使用，投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採換股交易或現金及換股交易，則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」