晴時多雲

基金名稱:安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 1412.91 0.12 1430.2 1302.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 1412.9100
21/03/18 1412.7900
21/03/17 1416.0100
21/03/16 1417.2300
21/03/15 1416.2400
21/03/12 1416.0400
21/03/11 1415.5200
21/03/10 1414.3100
21/03/09 1416.3400
21/03/08 1414.5800
日期 淨值
21/03/05 1415.5300
21/03/04 1416.9900
21/03/03 1418.3600
21/03/02 1417.5300
21/03/01 1415.0200
21/02/26 1413.5700
21/02/25 1417.7100
21/02/24 1419.3900
21/02/23 1419.6500
21/02/22 1419.8400
日期 淨值
21/02/19 1420.9700
21/02/18 1422.6700
21/02/17 1422.3200
21/02/16 1424.4200
21/02/08 1425.6300
21/02/05 1426.2900
21/02/04 1426.0200
21/02/03 1425.4400
21/02/02 1424.4300
21/02/01 1423.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.74 0.09 3.34 0.67 0.55 5.01

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/03/20 基金代碼 TLZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Laetitia Talavera-Dausse 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 289940 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金之投資政策旨在創造以歐元計算之長期資本增值。本子基金主要將藉由投資於歐元區市場中具有投資等級評等之附息證券,以期達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網