晴時多雲

基金名稱:安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 108.26 0.01 109.97 100.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 108.2600
21/03/18 108.2500
21/03/17 108.5000
21/03/16 108.5900
21/03/15 108.5200
21/03/12 108.5100
21/03/11 108.4700
21/03/10 108.3800
21/03/09 108.5300
21/03/08 108.4000
日期 淨值
21/03/05 108.4800
21/03/04 108.5900
21/03/03 108.6900
21/03/02 108.6300
21/03/01 108.4400
21/02/26 108.3300
21/02/25 108.6500
21/02/24 108.7800
21/02/23 108.8000
21/02/22 108.8200
日期 淨值
21/02/19 108.9100
21/02/18 109.0400
21/02/17 109.0100
21/02/16 109.1800
21/02/08 109.2800
21/02/05 109.3300
21/02/04 109.3100
21/02/03 109.2700
21/02/02 109.1900
21/02/01 109.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.80 -0.02 3.13 0.65 0.55 5.01

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 TLZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Laetitia Talavera-Dausse 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 289940 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金之投資政策旨在創造以歐元計算之長期資本增值。本子基金主要將藉由投資於歐元區市場中具有投資等級評等之附息證券,以期達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網