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基金名稱:

安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 107.01 0.03 99.99 100.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 107.0100
20/09/16 106.9800
20/09/15 106.9100
20/09/14 106.9500
20/09/11 106.8300
20/09/10 106.8300
20/09/09 106.9700
20/09/08 106.9400
20/09/07 106.9100
20/09/04 106.9800
日期 淨值
20/09/03 107.0000
20/09/02 106.7600
20/09/01 106.4600
20/08/31 106.5100
20/08/28 106.4500
20/08/27 106.6600
20/08/26 106.6000
20/08/25 106.8100
20/08/24 106.8400
20/08/21 106.8900
日期 淨值
20/08/20 106.7400
20/08/19 106.7200
20/08/18 106.6300
20/08/17 106.5000
20/08/14 106.4500
20/08/13 106.6000
20/08/12 106.4800
20/08/11 106.5900
20/08/10 106.4200
20/08/07 106.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 1.49 4.41 2.14 0.01 1.57 11.59

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 TLZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Laetitia Talavera-Dausse 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 269830 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金之投資政策旨在創造以歐元計算之長期資本增值。本子基金主要將藉由投資於歐元區市場中具有投資等級評等之附息證券,以期達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網