晴時多雲

基金名稱:安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 1689.92 -20.47 1710.39 1375.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 1689.9200
21/03/18 1710.3900
21/03/17 1702.5300
21/03/16 1701.8200
21/03/15 1692.2800
21/03/12 1681.4400
21/03/11 1680.8400
21/03/10 1660.5700
21/03/09 1651.5900
21/03/08 1630.6500
日期 淨值
21/03/05 1611.9200
21/03/04 1639.3500
21/03/03 1669.4900
21/03/02 1664.3800
21/03/01 1646.3800
21/02/26 1640.2400
21/02/25 1677.6800
21/02/24 1661.8600
21/02/23 1663.9100
21/02/22 1669.9300
日期 淨值
21/02/19 1679.8200
21/02/18 1687.0500
21/02/17 1691.2100
21/02/16 1700.6300
21/02/08 1665.8200
21/02/05 1655.8400
21/02/04 1639.6100
21/02/03 1642.4900
21/02/02 1633.8100
21/02/01 1609.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 3.29 9.29 22.05 0.89 0.93 17.12

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/03/11 基金代碼 TLZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rainer Tafelmayer 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 555460 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網