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基金名稱:

安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 1248.08 -3.64 982.28 1006.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 1248.0800
20/05/19 1251.7200
20/05/18 1224.7100
20/05/15 1210.1100
20/05/14 1199.4900
20/05/13 1224.5200
20/05/12 1243.9700
20/05/11 1243.4200
20/05/08 1232.5800
20/05/07 1215.5000
日期 淨值
20/05/06 1214.4500
20/05/05 1203.6800
20/05/04 1197.1400
20/04/30 1254.1300
20/04/29 1229.9700
20/04/28 1222.5100
20/04/27 1210.1800
20/04/24 1183.7500
20/04/23 1183.7200
20/04/22 1171.6300
日期 淨值
20/04/21 1192.5800
20/04/20 1212.6700
20/04/17 1204.6300
20/04/16 1180.3200
20/04/15 1198.9000
20/04/14 1193.4000
20/04/09 1177.3300
20/04/08 1145.0900
20/04/07 1159.2300
20/04/06 1098.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.86 1.63 -6.12 -6.31 0.02 0.89 35.97

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/03/11 基金代碼 TLZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rainer Tafelmayer 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 803630 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網