粉絲團
基金名稱：安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 3204.94 | -58.51 | 3263.66 | 2241.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/13 | 3204.9400 |
| 26/02/12 | 3263.4500 |
| 26/02/11 | 3253.1600 |
| 26/02/10 | 3263.6600 |
| 26/02/09 | 3244.6200 |
| 26/02/06 | 3198.7400 |
| 26/02/05 | 3207.3400 |
| 26/02/04 | 3243.0900 |
| 26/02/03 | 3257.1300 |
| 26/02/02 | 3224.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/30 | 3216.4000 |
| 26/01/29 | 3253.0800 |
| 26/01/28 | 3252.5400 |
| 26/01/27 | 3240.5500 |
| 26/01/26 | 3216.7300 |
| 26/01/23 | 3206.9400 |
| 26/01/22 | 3216.1200 |
| 26/01/21 | 3163.3800 |
| 26/01/20 | 3180.6200 |
| 26/01/16 | 3226.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 3231.7300 |
| 26/01/14 | 3225.0500 |
| 26/01/13 | 3227.0700 |
| 26/01/12 | 3219.7900 |
| 26/01/09 | 3207.2800 |
| 26/01/08 | 3208.7800 |
| 26/01/07 | 3221.5000 |
| 26/01/06 | 3205.4100 |
| 26/01/05 | 3195.3000 |
| 26/01/02 | 3191.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.69 | 0.68 | 3.31 | 12.13 | 0.36 | 0.97 | 14.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/03/11 | 基金代碼 | TLZB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kai Hirschen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4704570 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」