晴時多雲

基金名稱:安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 2679.4 -6.57 2691.93 2199.37

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 2679.4000
25/02/12 2685.9700
25/02/11 2683.2000
25/02/10 2667.3100
25/02/07 2690.0200
25/02/06 2686.4000
25/02/05 2670.1500
25/02/04 2642.7300
25/02/03 2616.5300
25/01/31 2678.2000
日期 淨值
25/01/30 2665.8000
25/01/29 2669.6900
25/01/28 2645.5600
25/01/27 2645.4900
25/01/24 2691.9300
25/01/23 2674.1200
25/01/22 2662.0100
25/01/21 2638.2600
25/01/17 2613.2000
25/01/16 2622.5800
日期 淨值
25/01/15 2573.9300
25/01/14 2571.1900
25/01/13 2537.8500
25/01/10 2596.7400
25/01/08 2599.1600
25/01/07 2624.1200
25/01/06 2615.1800
25/01/03 2576.4000
25/01/02 2576.6600
24/12/30 2609.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.58 3.17 5.67 9.71 0.50 0.89 10.35

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/03/11 基金代碼 TLZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kai Hirschen 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 3281540 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場,以獲取長期資本增值。子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場。本子基金最多 5%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網