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基金名稱:

安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 1423.68 2.8 982.28 1006.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 1423.6800
20/09/17 1420.8800
20/09/16 1442.2700
20/09/15 1430.6900
20/09/14 1423.8600
20/09/11 1421.3400
20/09/10 1430.1900
20/09/09 1410.6900
20/09/08 1435.5200
20/09/07 1436.2700
日期 淨值
20/09/04 1450.6900
20/09/03 1494.5800
20/09/02 1482.9300
20/09/01 1470.2700
20/08/31 1472.7500
20/08/28 1466.7200
20/08/27 1465.6800
20/08/26 1455.5100
20/08/25 1453.4400
20/08/24 1444.8200
日期 淨值
20/08/21 1437.7700
20/08/20 1433.8000
20/08/19 1444.0600
20/08/18 1441.2500
20/08/17 1432.8400
20/08/14 1430.8500
20/08/13 1440.4900
20/08/12 1428.6800
20/08/11 1434.7500
20/08/10 1418.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.80 3.06 13.25 6.60 0.09 0.93 37.04

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/03/11 基金代碼 TLZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rainer Tafelmayer 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 560520 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網