晴時多雲

基金名稱:安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 290.07 -0.48 290.55 234.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 290.0700
25/02/06 290.5500
25/02/05 287.5600
25/02/04 286.4100
25/02/03 286.6100
25/01/31 289.1300
25/01/30 287.1200
25/01/29 287.6100
25/01/28 284.1500
25/01/27 282.6800
日期 淨值
25/01/24 287.5200
25/01/23 287.8800
25/01/22 285.7000
25/01/21 285.7100
25/01/17 284.4800
25/01/16 285.8700
25/01/15 279.8900
25/01/14 281.0000
25/01/13 279.1700
25/01/10 282.6800
日期 淨值
25/01/08 282.4400
25/01/07 282.2300
25/01/06 283.2000
25/01/03 280.7900
25/01/02 279.1200
24/12/30 280.4100
24/12/27 283.1000
24/12/23 278.8500
24/12/20 274.4600
24/12/19 277.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 4.08 10.00 14.84 0.70 0.76 9.25

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/06/27 基金代碼 TLZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kai Hirschen 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 3281540 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場,以獲取長期資本增值。子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場。本子基金最多 5%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網