基金名稱：
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 142.34 | -2.35 | 167.7 | 111.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 142.3400 |
| 20/09/23 | 144.6900 |
| 20/09/22 | 143.0400 |
| 20/09/21 | 142.6300 |
| 20/09/18 | 144.9100 |
| 20/09/17 | 145.3100 |
| 20/09/16 | 146.7200 |
| 20/09/15 | 145.3400 |
| 20/09/14 | 144.9700 |
| 20/09/11 | 144.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 145.9100 |
| 20/09/09 | 144.7800 |
| 20/09/08 | 146.7900 |
| 20/09/07 | 146.5700 |
| 20/09/04 | 147.7100 |
| 20/09/03 | 152.5300 |
| 20/09/02 | 151.0200 |
| 20/09/01 | 148.3300 |
| 20/08/31 | 149.3600 |
| 20/08/28 | 148.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 149.5700 |
| 20/08/26 | 148.8100 |
| 20/08/25 | 148.5000 |
| 20/08/24 | 147.6200 |
| 20/08/21 | 147.0300 |
| 20/08/20 | 146.3100 |
| 20/08/19 | 146.1000 |
| 20/08/18 | 146.1700 |
| 20/08/17 | 146.2200 |
| 20/08/14 | 146.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.90 | -1.57 | 5.38 | -1.66 | 0.02 | 1.14 | 38.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | TLZA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rainer Tafelmayer | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 560520 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位，以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序，依不同之投資風格取向，就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定，基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向，或使投資風格之取向廣泛多樣化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」