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基金名稱：安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 267.93 | -2.69 | 291.38 | 228.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 267.9300 |
| 25/05/21 | 270.6200 |
| 25/05/20 | 272.3100 |
| 25/05/19 | 269.2300 |
| 25/05/16 | 271.0300 |
| 25/05/15 | 268.0600 |
| 25/05/14 | 268.3500 |
| 25/05/13 | 269.3300 |
| 25/05/12 | 266.0900 |
| 25/05/08 | 259.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 256.3000 |
| 25/05/06 | 256.9400 |
| 25/05/05 | 257.8500 |
| 25/05/02 | 256.6200 |
| 25/04/30 | 253.0600 |
| 25/04/29 | 252.1100 |
| 25/04/28 | 252.2100 |
| 25/04/25 | 250.6700 |
| 25/04/24 | 245.5500 |
| 25/04/23 | 244.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 236.9300 |
| 25/04/17 | 242.9100 |
| 25/04/16 | 244.8400 |
| 25/04/15 | 245.4300 |
| 25/04/14 | 244.0100 |
| 25/04/11 | 236.8900 |
| 25/04/10 | 248.5800 |
| 25/04/09 | 233.1000 |
| 25/04/08 | 239.3100 |
| 25/04/07 | 228.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.05 | 2.14 | -1.11 | 1.85 | 0.11 | 1.61 | 21.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | TLZA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kai Hirschen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3304440 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」