基金名稱：
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 141.96 | 0.53 | 167.7 | 111.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 141.9600 |
| 20/05/27 | 141.4300 |
| 20/05/26 | 140.7500 |
| 20/05/25 | 139.4300 |
| 20/05/22 | 137.9700 |
| 20/05/20 | 137.9000 |
| 20/05/19 | 138.1900 |
| 20/05/18 | 137.0000 |
| 20/05/15 | 135.3300 |
| 20/05/14 | 134.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 136.5500 |
| 20/05/12 | 138.9900 |
| 20/05/11 | 138.9900 |
| 20/05/08 | 137.5600 |
| 20/05/07 | 136.2500 |
| 20/05/06 | 136.0700 |
| 20/05/05 | 134.1900 |
| 20/05/04 | 132.2600 |
| 20/04/30 | 139.3300 |
| 20/04/29 | 136.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 136.2700 |
| 20/04/27 | 134.8900 |
| 20/04/24 | 133.1100 |
| 20/04/23 | 132.5900 |
| 20/04/22 | 130.4500 |
| 20/04/21 | 133.0700 |
| 20/04/20 | 134.7700 |
| 20/04/17 | 134.5400 |
| 20/04/16 | 131.1300 |
| 20/04/15 | 132.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.56 | 5.83 | -2.32 | -2.25 | 0.04 | 0.93 | 23.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | TLZA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rainer Tafelmayer | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 803630 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位，以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序，依不同之投資風格取向，就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定，基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向，或使投資風格之取向廣泛多樣化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」