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基金名稱：安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 170.41 | -1.37 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 170.4100 |
| 21/03/18 | 171.7800 |
| 21/03/17 | 171.4500 |
| 21/03/16 | 171.0900 |
| 21/03/15 | 170.1800 |
| 21/03/12 | 169.2700 |
| 21/03/11 | 168.5100 |
| 21/03/10 | 167.3800 |
| 21/03/09 | 166.3800 |
| 21/03/08 | 164.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 162.1000 |
| 21/03/04 | 163.4400 |
| 21/03/03 | 165.4800 |
| 21/03/02 | 166.2700 |
| 21/03/01 | 164.0700 |
| 21/02/26 | 162.2900 |
| 21/02/25 | 164.7000 |
| 21/02/24 | 163.9200 |
| 21/02/23 | 164.3300 |
| 21/02/22 | 165.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/19 | 166.1100 |
| 21/02/18 | 167.6800 |
| 21/02/17 | 168.1600 |
| 21/02/16 | 167.8800 |
| 21/02/08 | 166.1900 |
| 21/02/05 | 165.9000 |
| 21/02/04 | 164.1800 |
| 21/02/03 | 163.9400 |
| 21/02/02 | 162.4900 |
| 21/02/01 | 159.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.86 | 5.58 | 9.90 | 17.91 | 0.72 | 0.84 | 16.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | TLZA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rainer Tafelmayer | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 555460 百萬歐元 (2021/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位，以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序，依不同之投資風格取向，就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定，基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向，或使投資風格之取向廣泛多樣化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」