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基金名稱:

安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 142.34 -2.35 167.7 111.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 142.3400
20/09/23 144.6900
20/09/22 143.0400
20/09/21 142.6300
20/09/18 144.9100
20/09/17 145.3100
20/09/16 146.7200
20/09/15 145.3400
20/09/14 144.9700
20/09/11 144.6900
日期 淨值
20/09/10 145.9100
20/09/09 144.7800
20/09/08 146.7900
20/09/07 146.5700
20/09/04 147.7100
20/09/03 152.5300
20/09/02 151.0200
20/09/01 148.3300
20/08/31 149.3600
20/08/28 148.7500
日期 淨值
20/08/27 149.5700
20/08/26 148.8100
20/08/25 148.5000
20/08/24 147.6200
20/08/21 147.0300
20/08/20 146.3100
20/08/19 146.1000
20/08/18 146.1700
20/08/17 146.2200
20/08/14 146.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 -1.57 5.38 -1.66 0.02 1.14 38.66

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/06/27 基金代碼 TLZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rainer Tafelmayer 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 560520 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網