晴時多雲

top
基金名稱:

安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 141.96 0.53 167.7 111.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 141.9600
20/05/27 141.4300
20/05/26 140.7500
20/05/25 139.4300
20/05/22 137.9700
20/05/20 137.9000
20/05/19 138.1900
20/05/18 137.0000
20/05/15 135.3300
20/05/14 134.1700
日期 淨值
20/05/13 136.5500
20/05/12 138.9900
20/05/11 138.9900
20/05/08 137.5600
20/05/07 136.2500
20/05/06 136.0700
20/05/05 134.1900
20/05/04 132.2600
20/04/30 139.3300
20/04/29 136.8700
日期 淨值
20/04/28 136.2700
20/04/27 134.8900
20/04/24 133.1100
20/04/23 132.5900
20/04/22 130.4500
20/04/21 133.0700
20/04/20 134.7700
20/04/17 134.5400
20/04/16 131.1300
20/04/15 132.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 5.83 -2.32 -2.25 0.04 0.93 23.56

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/06/27 基金代碼 TLZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rainer Tafelmayer 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 803630 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網