晴時多雲

基金名稱:安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 170.41 -1.37 171.78 134.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 170.4100
21/03/18 171.7800
21/03/17 171.4500
21/03/16 171.0900
21/03/15 170.1800
21/03/12 169.2700
21/03/11 168.5100
21/03/10 167.3800
21/03/09 166.3800
21/03/08 164.7500
日期 淨值
21/03/05 162.1000
21/03/04 163.4400
21/03/03 165.4800
21/03/02 166.2700
21/03/01 164.0700
21/02/26 162.2900
21/02/25 164.7000
21/02/24 163.9200
21/02/23 164.3300
21/02/22 165.4800
日期 淨值
21/02/19 166.1100
21/02/18 167.6800
21/02/17 168.1600
21/02/16 167.8800
21/02/08 166.1900
21/02/05 165.9000
21/02/04 164.1800
21/02/03 163.9400
21/02/02 162.4900
21/02/01 159.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 5.58 9.90 17.91 0.72 0.84 16.97

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/06/27 基金代碼 TLZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rainer Tafelmayer 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 555460 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網