基金名稱:安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 290.07 | -0.48 | 290.55 | 234.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 290.0700 |
25/02/06 | 290.5500 |
25/02/05 | 287.5600 |
25/02/04 | 286.4100 |
25/02/03 | 286.6100 |
25/01/31 | 289.1300 |
25/01/30 | 287.1200 |
25/01/29 | 287.6100 |
25/01/28 | 284.1500 |
25/01/27 | 282.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 287.5200 |
25/01/23 | 287.8800 |
25/01/22 | 285.7000 |
25/01/21 | 285.7100 |
25/01/17 | 284.4800 |
25/01/16 | 285.8700 |
25/01/15 | 279.8900 |
25/01/14 | 281.0000 |
25/01/13 | 279.1700 |
25/01/10 | 282.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 282.4400 |
25/01/07 | 282.2300 |
25/01/06 | 283.2000 |
25/01/03 | 280.7900 |
25/01/02 | 279.1200 |
24/12/30 | 280.4100 |
24/12/27 | 283.1000 |
24/12/23 | 278.8500 |
24/12/20 | 274.4600 |
24/12/19 | 277.9400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.78 | 4.08 | 10.00 | 14.84 | 0.70 | 0.76 | 9.25 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | TLZA9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kai Hirschen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3281540 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場,以獲取長期資本增值。子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場。本子基金最多 5%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」