晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 215.86 1.08 215.86 191.92

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 215.8600
25/02/06 214.7800
25/02/05 213.0100
25/02/04 213.1800
25/02/03 211.9900
25/01/28 209.5200
25/01/27 208.6700
25/01/24 210.7900
25/01/23 210.8700
25/01/22 210.1800
日期 淨值
25/01/21 211.3600
25/01/17 209.4200
25/01/16 209.5100
25/01/15 206.2100
25/01/14 208.7500
25/01/13 207.3800
25/01/10 209.1100
25/01/08 210.4400
25/01/07 209.2500
25/01/06 210.2800
日期 淨值
25/01/03 211.0200
25/01/02 209.8500
24/12/30 209.6500
24/12/27 210.4900
24/12/23 210.8100
24/12/20 209.0100
24/12/19 209.9100
24/12/18 211.1000
24/12/17 209.9300
24/12/16 211.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 3.85 7.09 10.82 0.42 0.83 13.12

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/08/02 基金代碼 TLZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Florian Mayer 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 172710 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過投資於全球新興市場股市,並以能使投資組合的潛在股息殖利率依整個投資組合計算時高於市場平均水準的股票為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網