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基金名稱:

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 153.69 0.64 186.27 128.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 153.6900
20/05/22 153.0500
20/05/20 155.2000
20/05/19 153.8700
20/05/18 153.0800
20/05/15 153.1900
20/05/14 153.7500
20/05/13 155.3200
20/05/12 155.0000
20/05/11 156.3700
日期 淨值
20/05/08 154.4400
20/05/07 153.8200
20/05/06 154.0700
20/05/05 152.1500
20/05/04 148.6100
20/04/30 156.5200
20/04/29 153.9500
20/04/28 152.7600
20/04/27 152.1200
20/04/24 151.3300
日期 淨值
20/04/23 151.1000
20/04/22 148.6400
20/04/21 148.7400
20/04/20 151.0700
20/04/17 151.9400
20/04/16 149.1000
20/04/15 149.3100
20/04/14 150.9000
20/04/09 148.6500
20/04/08 146.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 1.27 -4.61 -2.32 0.09 0.85 26.24

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/08/02 基金代碼 TLZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 74250 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網