晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 200.77 0.28 210.02 168.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 200.7700
21/10/14 200.4900
21/10/13 201.1200
21/10/12 200.3500
21/10/08 201.5200
21/10/07 201.3000
21/10/06 198.0800
21/10/05 197.9200
21/10/04 197.6800
21/10/01 198.6900
日期 淨值
21/09/30 199.8600
21/09/29 199.6600
21/09/28 202.1200
21/09/27 201.6400
21/09/24 201.6200
21/09/23 203.2900
21/09/22 200.9000
21/09/21 199.8300
21/09/20 200.7000
21/09/16 205.1100
日期 淨值
21/09/15 204.2900
21/09/14 206.8500
21/09/13 207.3600
21/09/10 206.6500
21/09/09 205.9300
21/09/08 207.8000
21/09/07 208.5300
21/09/03 208.1600
21/09/02 207.2100
21/09/01 207.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 -1.02 0.32 6.70 0.55 0.62 12.16

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/08/02 基金代碼 TLZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 95250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網