晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 192.7 2.42 210.02 182.6

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 192.7000
22/05/19 190.2800
22/05/18 193.9800
22/05/17 193.0300
22/05/16 191.4600
22/05/13 192.7400
22/05/12 189.6400
22/05/11 189.7500
22/05/10 189.7000
22/05/06 193.4500
日期 淨值
22/05/05 198.2000
22/05/04 198.4800
22/05/03 197.9000
22/05/02 197.5800
22/04/29 200.0100
22/04/28 198.5000
22/04/27 194.5600
22/04/26 195.1900
22/04/25 193.8800
22/04/22 198.6800
日期 淨值
22/04/21 198.0200
22/04/20 200.6800
22/04/19 202.4100
22/04/14 202.5000
22/04/13 203.9900
22/04/12 202.5500
22/04/11 202.3300
22/04/08 204.2500
22/04/07 203.1300
22/04/06 204.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -1.82 -1.08 0.16 0.09 0.66 12.66

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/08/02 基金代碼 TLZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 115670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網