晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 14.6243 0.0535 14.6649 12.8818

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 14.6243
25/02/13 14.5708
25/02/12 14.6649
25/02/11 14.6379
25/02/10 14.6469
25/02/07 14.6068
25/02/06 14.5313
25/02/05 14.4139
25/02/04 14.4293
25/02/03 14.3496
日期 淨值
25/01/28 14.1879
25/01/27 14.1320
25/01/24 14.2782
25/01/23 14.2841
25/01/22 14.2414
25/01/21 14.3222
25/01/17 14.1929
25/01/16 14.1986
25/01/15 13.9804
25/01/14 14.0932
日期 淨值
25/01/13 14.0024
25/01/10 14.1195
25/01/08 14.2157
25/01/07 14.1376
25/01/06 14.2080
25/01/03 14.2597
25/01/02 14.1827
24/12/30 14.1743
24/12/27 14.2336
24/12/23 14.2625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 3.98 6.58 8.41 0.37 0.62 11.82

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/08/02 基金代碼 TLZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Florian Mayer 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 172710 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過投資於全球新興市場股市,並以能使投資組合的潛在股息殖利率依整個投資組合計算時高於市場平均水準的股票為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網