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基金名稱:

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 10.19 -0.09 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 10.1900
20/05/28 10.2800
20/05/27 10.3300
20/05/26 10.3100
20/05/22 10.2700
20/05/20 10.4100
20/05/19 10.3200
20/05/18 10.2700
20/05/15 10.2800
20/05/14 10.2700
日期 淨值
20/05/13 10.3700
20/05/12 10.3600
20/05/11 10.4500
20/05/08 10.3200
20/05/07 10.2800
20/05/06 10.3000
20/05/05 10.1800
20/05/04 9.9400
20/04/30 10.4700
20/04/29 10.2900
日期 淨值
20/04/28 10.2100
20/04/27 10.1700
20/04/24 10.1100
20/04/23 10.1000
20/04/22 9.9300
20/04/21 9.9400
20/04/20 10.1000
20/04/17 10.1600
20/04/16 9.9800
20/04/15 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.98 -0.11 -6.75 -6.25 0.01 0.77 24.17

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/08/02 基金代碼 TLZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 82640 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網