晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.68 -0.25 14.02 12.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.6800
22/05/18 12.9300
22/05/17 12.8600
22/05/16 12.7600
22/05/13 12.8000
22/05/12 12.5900
22/05/11 12.6000
22/05/10 12.5900
22/05/06 12.8600
22/05/05 13.1700
日期 淨值
22/05/04 13.1900
22/05/03 13.1600
22/05/02 13.1400
22/04/29 13.3000
22/04/28 13.2000
22/04/27 12.9500
22/04/26 12.9900
22/04/25 12.9000
22/04/22 13.2300
22/04/21 13.1900
日期 淨值
22/04/20 13.3600
22/04/19 13.4800
22/04/14 13.4300
22/04/13 13.5300
22/04/12 13.4500
22/04/11 13.4400
22/04/08 13.5700
22/04/07 13.4900
22/04/06 13.5900
22/04/05 13.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.44 -4.10 -4.03 -4.18 -0.07 0.69 12.22

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/08/02 基金代碼 TLZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 115670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網