基金名稱：
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 10.19 | -0.09 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 10.1900 |
| 20/05/28 | 10.2800 |
| 20/05/27 | 10.3300 |
| 20/05/26 | 10.3100 |
| 20/05/22 | 10.2700 |
| 20/05/20 | 10.4100 |
| 20/05/19 | 10.3200 |
| 20/05/18 | 10.2700 |
| 20/05/15 | 10.2800 |
| 20/05/14 | 10.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 10.3700 |
| 20/05/12 | 10.3600 |
| 20/05/11 | 10.4500 |
| 20/05/08 | 10.3200 |
| 20/05/07 | 10.2800 |
| 20/05/06 | 10.3000 |
| 20/05/05 | 10.1800 |
| 20/05/04 | 9.9400 |
| 20/04/30 | 10.4700 |
| 20/04/29 | 10.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 10.2100 |
| 20/04/27 | 10.1700 |
| 20/04/24 | 10.1100 |
| 20/04/23 | 10.1000 |
| 20/04/22 | 9.9300 |
| 20/04/21 | 9.9400 |
| 20/04/20 | 10.1000 |
| 20/04/17 | 10.1600 |
| 20/04/16 | 9.9800 |
| 20/04/15 | 10.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.98 | -0.11 | -6.75 | -6.25 | 0.01 | 0.77 | 24.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/08/02 | 基金代碼 | TLZA6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Kunal Ghosh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 82640 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」