晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.55 0.05 14.02 11.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.5500
21/10/19 13.5000
21/10/18 13.4900
21/10/15 13.4000
21/10/14 13.3400
21/10/13 13.3900
21/10/12 13.3400
21/10/08 13.4200
21/10/07 13.4100
21/10/06 13.2000
日期 淨值
21/10/05 13.1900
21/10/04 13.1700
21/10/01 13.2400
21/09/30 13.3300
21/09/29 13.3200
21/09/28 13.4900
21/09/27 13.4600
21/09/24 13.4600
21/09/23 13.5700
21/09/22 13.4100
日期 淨值
21/09/21 13.3500
21/09/20 13.4100
21/09/16 13.7100
21/09/15 13.6600
21/09/14 13.7800
21/09/13 13.8200
21/09/10 13.7700
21/09/09 13.7200
21/09/08 13.8500
21/09/07 13.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 2.20 1.30 5.28 0.41 0.77 14.31

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/08/02 基金代碼 TLZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 95250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網