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基金名稱：安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 12.68 | -0.25 | 14.02 | 12.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 12.6800 |
| 22/05/18 | 12.9300 |
| 22/05/17 | 12.8600 |
| 22/05/16 | 12.7600 |
| 22/05/13 | 12.8000 |
| 22/05/12 | 12.5900 |
| 22/05/11 | 12.6000 |
| 22/05/10 | 12.5900 |
| 22/05/06 | 12.8600 |
| 22/05/05 | 13.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 13.1900 |
| 22/05/03 | 13.1600 |
| 22/05/02 | 13.1400 |
| 22/04/29 | 13.3000 |
| 22/04/28 | 13.2000 |
| 22/04/27 | 12.9500 |
| 22/04/26 | 12.9900 |
| 22/04/25 | 12.9000 |
| 22/04/22 | 13.2300 |
| 22/04/21 | 13.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 13.3600 |
| 22/04/19 | 13.4800 |
| 22/04/14 | 13.4300 |
| 22/04/13 | 13.5300 |
| 22/04/12 | 13.4500 |
| 22/04/11 | 13.4400 |
| 22/04/08 | 13.5700 |
| 22/04/07 | 13.4900 |
| 22/04/06 | 13.5900 |
| 22/04/05 | 13.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.44 | -4.10 | -4.03 | -4.18 | -0.07 | 0.69 | 12.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/08/02 | 基金代碼 | TLZA6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Kunal Ghosh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 115670 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」