晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 17.63 -0.03 17.72 13.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 17.6300
21/03/18 17.6600
21/03/17 17.6800
21/03/16 17.7100
21/03/15 17.6900
21/03/12 17.5700
21/03/11 17.7000
21/03/10 17.5400
21/03/09 17.4500
21/03/08 17.1200
日期 淨值
21/03/05 17.0900
21/03/04 17.2500
21/03/03 17.5100
21/03/02 17.4100
21/03/01 17.3600
21/02/26 17.1900
21/02/25 17.3900
21/02/24 17.3400
21/02/23 17.1000
21/02/22 17.3200
日期 淨值
21/02/19 17.3900
21/02/18 17.4600
21/02/17 17.5500
21/02/16 17.7200
21/02/08 17.3700
21/02/05 17.3300
21/02/04 17.2300
21/02/03 17.1500
21/02/02 17.0300
21/02/01 16.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.66 5.32 11.46 25.98 0.78 1.19 24.31

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/07/08 基金代碼 TLZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 421570 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少有三分之二之資產投資於小型公司股票,其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有MSCI歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。土耳其及俄羅斯依本項定義不被視為歐洲國家。小型公司之市值最高為MSCI歐洲小型股指數內最大型證券市值(就市值而言)之1.3倍的合資企業。此外,本基金至少將75%的基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證,最多不得超過基金資產的20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網