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基金名稱：安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 18.7052 | -0.2242 | 18.9294 | 16.4159 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 18.7052 |
| 26/05/07 | 18.9294 |
| 26/05/06 | 18.8143 |
| 26/05/05 | 18.3210 |
| 26/05/04 | 18.2751 |
| 26/04/30 | 17.9849 |
| 26/04/29 | 18.0048 |
| 26/04/28 | 18.0735 |
| 26/04/24 | 17.9955 |
| 26/04/23 | 18.1129 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 18.2627 |
| 26/04/21 | 18.2942 |
| 26/04/20 | 18.2371 |
| 26/04/17 | 18.1952 |
| 26/04/16 | 18.1399 |
| 26/04/15 | 18.1351 |
| 26/04/10 | 17.7840 |
| 26/04/09 | 17.6493 |
| 26/04/08 | 17.6384 |
| 26/04/07 | 17.2136 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 16.8693 |
| 26/04/01 | 16.9680 |
| 26/03/31 | 16.5557 |
| 26/03/30 | 16.4159 |
| 26/03/27 | 16.4548 |
| 26/03/26 | 16.6317 |
| 26/03/25 | 16.7960 |
| 26/03/24 | 16.4304 |
| 26/03/20 | 16.5777 |
| 26/03/19 | 16.6345 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.20 | 5.53 | 6.46 | 7.97 | 0.36 | 0.64 | 9.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/07/08 | 基金代碼 | TLZA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Heinrich Ey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 379270 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」