晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.8208 0.0529 17.6882 15.6906

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.8208
25/02/06 16.7679
25/02/05 16.7292
25/02/04 16.7396
25/02/03 16.5517
25/01/31 16.9511
25/01/30 16.9103
25/01/29 16.8215
25/01/28 16.7168
25/01/27 16.3182
日期 淨值
25/01/24 16.5307
25/01/23 16.3757
25/01/22 16.4740
25/01/21 16.3986
25/01/20 16.3626
25/01/17 16.3417
25/01/16 16.2114
25/01/15 15.9355
25/01/14 15.8516
25/01/13 15.7369
日期 淨值
25/01/10 16.0130
25/01/09 15.9162
25/01/08 16.1811
25/01/07 16.2254
25/01/06 16.1349
25/01/03 16.1377
25/01/02 16.1025
24/12/30 16.0225
24/12/27 16.0495
24/12/23 15.9105

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 2.94 1.81 0.14 -0.03 0.66 8.51

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/07/08 基金代碼 TLZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 329230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數( MSCI Europe Small Cap Index)中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網