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基金名稱:

安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 13.19 0.31 9.85 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 13.1900
20/05/22 12.8800
20/05/20 12.8400
20/05/19 12.8400
20/05/18 12.6000
20/05/15 12.3200
20/05/14 12.2900
20/05/13 12.5900
20/05/12 12.8000
20/05/11 12.8500
日期 淨值
20/05/08 12.8200
20/05/07 12.5300
20/05/06 12.4500
20/05/05 12.2800
20/05/04 12.1400
20/04/30 12.6800
20/04/29 12.4600
20/04/28 12.3000
20/04/27 12.2600
20/04/24 12.0500
日期 淨值
20/04/23 12.0300
20/04/22 11.9800
20/04/21 12.0300
20/04/20 12.1700
20/04/17 12.0400
20/04/16 11.9000
20/04/15 11.9100
20/04/14 12.1600
20/04/09 12.0100
20/04/08 11.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 6.31 -2.93 -3.20 0.02 1.20 34.55

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/07/08 基金代碼 TLZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 228290 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金至少有三分之二之資產投資於小型公司股票,其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有MSCI歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。土耳其及俄羅斯依本項定義不被視為歐洲國家。小型公司之市值最高為MSCI歐洲小型股指數內最大型證券市值(就市值而言)之1.3倍的合資企業。此外,本基金至少將75%的基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證,最多不得超過基金資產的20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網