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基金名稱：安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 16.7879 | 0.331 | 17.6882 | 14.0178 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 16.7879 |
| 25/05/08 | 16.4569 |
| 25/05/07 | 16.2021 |
| 25/05/06 | 16.2308 |
| 25/05/05 | 16.2964 |
| 25/05/02 | 16.1748 |
| 25/04/30 | 15.9537 |
| 25/04/29 | 15.9327 |
| 25/04/28 | 15.8090 |
| 25/04/25 | 15.7057 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 15.4517 |
| 25/04/23 | 15.5493 |
| 25/04/22 | 15.1919 |
| 25/04/17 | 15.1644 |
| 25/04/16 | 15.1878 |
| 25/04/15 | 15.3394 |
| 25/04/14 | 14.9911 |
| 25/04/11 | 14.4059 |
| 25/04/10 | 14.8533 |
| 25/04/09 | 14.2399 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 14.4271 |
| 25/04/07 | 14.0178 |
| 25/04/04 | 15.2925 |
| 25/04/03 | 15.9079 |
| 25/04/02 | 15.9055 |
| 25/04/01 | 16.0519 |
| 25/03/31 | 15.8930 |
| 25/03/28 | 16.3083 |
| 25/03/27 | 16.4741 |
| 25/03/26 | 16.6186 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.70 | 5.99 | 4.53 | 1.47 | -0.02 | 1.06 | 23.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/07/08 | 基金代碼 | TLZA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Heinrich Ey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 361490 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」