晴時多雲

基金名稱:安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 29.7969 0.2889 30.0259 23.9687

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 29.7969
25/02/13 29.5080
25/02/12 29.6311
25/02/11 29.6459
25/02/10 29.4620
25/02/07 29.7652
25/02/06 29.6556
25/02/05 29.4910
25/02/04 29.2583
25/02/03 29.0228
日期 淨值
25/01/31 29.6234
25/01/30 29.4852
25/01/29 29.5632
25/01/28 29.1949
25/01/27 29.4178
25/01/24 30.0259
25/01/23 29.8784
25/01/22 29.5973
25/01/21 29.3048
25/01/17 29.0374
日期 淨值
25/01/16 29.2444
25/01/15 28.5744
25/01/14 28.6515
25/01/13 28.2907
25/01/10 28.9275
25/01/08 28.8785
25/01/07 29.2115
25/01/06 29.1547
25/01/03 28.6012
25/01/02 28.5991

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 2.69 6.56 11.55 0.63 0.89 9.87

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/06/22 基金代碼 TLZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Rohit Ramesh 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2807770 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於美國股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於美國股票市場。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網