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基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 19.99 | -0.01 | 20.39 | 13.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 19.9900 |
| 21/05/11 | 20.0000 |
| 21/05/10 | 20.3900 |
| 21/05/07 | 20.2300 |
| 21/05/06 | 20.0700 |
| 21/05/05 | 20.0300 |
| 21/05/04 | 20.1500 |
| 21/05/03 | 20.0800 |
| 21/04/30 | 20.2500 |
| 21/04/29 | 20.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 20.1400 |
| 21/04/27 | 20.1500 |
| 21/04/26 | 20.0800 |
| 21/04/23 | 19.8600 |
| 21/04/22 | 20.0700 |
| 21/04/21 | 19.8800 |
| 21/04/20 | 20.0500 |
| 21/04/19 | 20.1600 |
| 21/04/16 | 20.1000 |
| 21/04/15 | 19.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 19.9400 |
| 21/04/13 | 19.9000 |
| 21/04/12 | 19.9000 |
| 21/04/09 | 19.7600 |
| 21/04/08 | 19.6800 |
| 21/04/07 | 19.6500 |
| 21/04/06 | 19.6800 |
| 21/04/01 | 19.1600 |
| 21/03/31 | 19.0900 |
| 21/03/30 | 19.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.65 | 4.24 | 9.08 | 19.29 | 1.46 | 0.57 | 6.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/22 | 基金代碼 | TLZA4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Heldmann Michael | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3022520 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之投資政策主要透過投資美國股票市場部位，以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序，依不同之投資風格取向，就個別證券進行分析、評價及挑選。於此架構及依市場情況，基金經理得專注於一或多個不同投資風格取向或使投資風格之取向廣泛多樣化。本子基金最多得將70%之資產投資於設立於美國之企業股票。投資於上述以外的股票、認股權證、指數憑證及股票憑證，最多不得超過基金資產的20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」