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基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 35.6807 | -0.2298 | 35.9105 | 27.4137 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 35.6807 |
| 26/05/07 | 35.9105 |
| 26/05/06 | 35.6767 |
| 26/05/05 | 35.2800 |
| 26/05/04 | 35.3689 |
| 26/04/30 | 34.7094 |
| 26/04/29 | 34.7777 |
| 26/04/28 | 35.0030 |
| 26/04/24 | 34.7452 |
| 26/04/23 | 34.6118 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 34.4987 |
| 26/04/21 | 34.7155 |
| 26/04/20 | 34.7970 |
| 26/04/17 | 34.3345 |
| 26/04/16 | 34.2886 |
| 26/04/15 | 34.0822 |
| 26/04/10 | 33.4200 |
| 26/04/09 | 33.0333 |
| 26/04/08 | 33.0457 |
| 26/04/07 | 32.2418 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 31.7816 |
| 26/04/01 | 31.9548 |
| 26/03/31 | 31.0399 |
| 26/03/30 | 31.0638 |
| 26/03/27 | 31.5773 |
| 26/03/26 | 31.9146 |
| 26/03/25 | 32.2030 |
| 26/03/24 | 32.0705 |
| 26/03/20 | 32.1425 |
| 26/03/19 | 32.1993 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.07 | 7.70 | 7.15 | 12.79 | 0.78 | 0.81 | 9.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/22 | 基金代碼 | TLZA4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2950540 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」