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基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 28.893 | -0.2401 | 30.0259 | 23.5617 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 28.8930 |
| 25/06/17 | 29.1331 |
| 25/06/16 | 29.1168 |
| 25/06/13 | 28.9294 |
| 25/06/11 | 29.1205 |
| 25/06/10 | 29.0318 |
| 25/06/06 | 28.7844 |
| 25/06/05 | 28.8757 |
| 25/06/04 | 28.8674 |
| 25/06/03 | 28.7027 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 28.5721 |
| 25/05/30 | 28.5690 |
| 25/05/28 | 28.5969 |
| 25/05/27 | 28.2823 |
| 25/05/23 | 28.2471 |
| 25/05/22 | 28.2788 |
| 25/05/21 | 28.7014 |
| 25/05/20 | 28.7931 |
| 25/05/19 | 28.4870 |
| 25/05/16 | 28.5531 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 28.3053 |
| 25/05/14 | 28.4085 |
| 25/05/13 | 28.2110 |
| 25/05/12 | 27.8649 |
| 25/05/08 | 27.4137 |
| 25/05/07 | 27.1671 |
| 25/05/06 | 27.1904 |
| 25/05/05 | 27.3527 |
| 25/05/02 | 27.2382 |
| 25/04/30 | 26.8210 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.29 | 6.70 | 2.49 | 3.93 | 0.12 | 0.91 | 17.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/22 | 基金代碼 | TLZA4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2509750 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」