基金名稱:安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 29.7969 | 0.2889 | 30.0259 | 23.9687 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 29.7969 |
25/02/13 | 29.5080 |
25/02/12 | 29.6311 |
25/02/11 | 29.6459 |
25/02/10 | 29.4620 |
25/02/07 | 29.7652 |
25/02/06 | 29.6556 |
25/02/05 | 29.4910 |
25/02/04 | 29.2583 |
25/02/03 | 29.0228 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 29.6234 |
25/01/30 | 29.4852 |
25/01/29 | 29.5632 |
25/01/28 | 29.1949 |
25/01/27 | 29.4178 |
25/01/24 | 30.0259 |
25/01/23 | 29.8784 |
25/01/22 | 29.5973 |
25/01/21 | 29.3048 |
25/01/17 | 29.0374 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 29.2444 |
25/01/15 | 28.5744 |
25/01/14 | 28.6515 |
25/01/13 | 28.2907 |
25/01/10 | 28.9275 |
25/01/08 | 28.8785 |
25/01/07 | 29.2115 |
25/01/06 | 29.1547 |
25/01/03 | 28.6012 |
25/01/02 | 28.5991 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.00 | 2.69 | 6.56 | 11.55 | 0.63 | 0.89 | 9.87 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2016/06/22 | 基金代碼 | TLZA4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2807770 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於美國股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於美國股票市場。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」