晴時多雲

基金名稱:安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 28.893 -0.2401 30.0259 23.5617

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 28.8930
25/06/17 29.1331
25/06/16 29.1168
25/06/13 28.9294
25/06/11 29.1205
25/06/10 29.0318
25/06/06 28.7844
25/06/05 28.8757
25/06/04 28.8674
25/06/03 28.7027
日期 淨值
25/06/02 28.5721
25/05/30 28.5690
25/05/28 28.5969
25/05/27 28.2823
25/05/23 28.2471
25/05/22 28.2788
25/05/21 28.7014
25/05/20 28.7931
25/05/19 28.4870
25/05/16 28.5531
日期 淨值
25/05/15 28.3053
25/05/14 28.4085
25/05/13 28.2110
25/05/12 27.8649
25/05/08 27.4137
25/05/07 27.1671
25/05/06 27.1904
25/05/05 27.3527
25/05/02 27.2382
25/04/30 26.8210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 6.70 2.49 3.93 0.12 0.91 17.09

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/06/22 基金代碼 TLZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Rohit Ramesh 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2509750 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於美國股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網