基金名稱:安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 3555.69 | 44.71 | 3564.49 | 3018.9 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 3555.6900 |
25/02/13 | 3510.9800 |
25/02/12 | 3470.1100 |
25/02/11 | 3451.0300 |
25/02/10 | 3439.7500 |
25/02/07 | 3472.1100 |
25/02/06 | 3470.4200 |
25/02/05 | 3431.5200 |
25/02/04 | 3432.6800 |
25/02/03 | 3387.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 3471.2300 |
25/01/30 | 3436.0900 |
25/01/29 | 3430.6600 |
25/01/28 | 3419.2500 |
25/01/27 | 3340.7100 |
25/01/24 | 3430.2700 |
25/01/23 | 3380.3000 |
25/01/22 | 3370.6900 |
25/01/21 | 3334.3100 |
25/01/20 | 3308.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 3290.3100 |
25/01/16 | 3270.5800 |
25/01/15 | 3187.8100 |
25/01/14 | 3212.9200 |
25/01/13 | 3165.9100 |
25/01/10 | 3235.5500 |
25/01/09 | 3216.8400 |
25/01/08 | 3239.7200 |
25/01/07 | 3231.6100 |
25/01/06 | 3174.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.67 | 11.87 | 11.38 | 7.39 | 0.11 | 0.77 | 17.12 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2006/10/04 | 基金代碼 | TLZA3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 361740 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少 75%資產恆常性實際投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主。本子基金最多 20%資產可投資於登記營業所設於有參與歐洲匯率機制 II( ERM II)國家的公司股票。本子基金最多 10%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」