晴時多雲

基金名稱:安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 3555.69 44.71 3564.49 3018.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 3555.6900
25/02/13 3510.9800
25/02/12 3470.1100
25/02/11 3451.0300
25/02/10 3439.7500
25/02/07 3472.1100
25/02/06 3470.4200
25/02/05 3431.5200
25/02/04 3432.6800
25/02/03 3387.0500
日期 淨值
25/01/31 3471.2300
25/01/30 3436.0900
25/01/29 3430.6600
25/01/28 3419.2500
25/01/27 3340.7100
25/01/24 3430.2700
25/01/23 3380.3000
25/01/22 3370.6900
25/01/21 3334.3100
25/01/20 3308.8700
日期 淨值
25/01/17 3290.3100
25/01/16 3270.5800
25/01/15 3187.8100
25/01/14 3212.9200
25/01/13 3165.9100
25/01/10 3235.5500
25/01/09 3216.8400
25/01/08 3239.7200
25/01/07 3231.6100
25/01/06 3174.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.67 11.87 11.38 7.39 0.11 0.77 17.12

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2006/10/04 基金代碼 TLZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 361740 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少 75%資產恆常性實際投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主。本子基金最多 20%資產可投資於登記營業所設於有參與歐洲匯率機制 II( ERM II)國家的公司股票。本子基金最多 10%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網