粉絲團
基金名稱：安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 3403.66 | 4.88 | 3555.69 | 2789.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 3403.6600 |
| 25/05/13 | 3398.7800 |
| 25/05/12 | 3391.5200 |
| 25/05/08 | 3311.0600 |
| 25/05/07 | 3261.1200 |
| 25/05/06 | 3252.5400 |
| 25/05/05 | 3285.5200 |
| 25/05/02 | 3231.4000 |
| 25/04/30 | 3184.1200 |
| 25/04/29 | 3204.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 3194.4400 |
| 25/04/25 | 3174.0900 |
| 25/04/24 | 3120.7900 |
| 25/04/23 | 3143.4400 |
| 25/04/22 | 3013.4000 |
| 25/04/17 | 3048.6000 |
| 25/04/16 | 3052.5700 |
| 25/04/15 | 3086.2300 |
| 25/04/14 | 3042.2000 |
| 25/04/11 | 2951.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 3034.9200 |
| 25/04/09 | 2898.4200 |
| 25/04/08 | 2906.3300 |
| 25/04/07 | 2789.1400 |
| 25/04/04 | 3043.5000 |
| 25/04/03 | 3122.4600 |
| 25/04/02 | 3172.7700 |
| 25/04/01 | 3182.9400 |
| 25/03/31 | 3163.3100 |
| 25/03/28 | 3234.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.08 | 3.46 | 5.27 | 3.98 | -0.01 | 0.97 | 23.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/04 | 基金代碼 | TLZA3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Thomas Orthen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 316600 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少75%資產恆常性實際投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」