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基金名稱:

安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2695.19 64.82 3083.97 1979.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2695.1900
20/05/22 2630.3700
20/05/20 2615.3000
20/05/19 2596.3500
20/05/18 2545.2200
20/05/15 2496.9700
20/05/14 2487.3800
20/05/13 2543.9400
20/05/12 2583.1700
20/05/11 2581.9000
日期 淨值
20/05/08 2589.7100
20/05/07 2530.7900
20/05/06 2508.8300
20/05/05 2459.5700
20/05/04 2440.8400
20/04/30 2542.8900
20/04/29 2505.9500
20/04/28 2500.9900
20/04/27 2491.3000
20/04/24 2444.2800
日期 淨值
20/04/23 2457.1400
20/04/22 2466.9100
20/04/21 2485.2600
20/04/20 2501.2500
20/04/17 2492.5100
20/04/16 2456.1500
20/04/15 2450.2600
20/04/14 2497.5800
20/04/09 2446.8400
20/04/08 2388.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 6.63 -0.14 2.12 0.11 0.91 26.52

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2006/10/04 基金代碼 TLZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2238420 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本子基金投資政策係於符合投資原則架構下,主要透過於歐元區股票市場以創造長期資本增值。為此目的,投資經理於選取股票時,將併同考量本子基金資產已持有之所有股票,使股票投資組合以成長股票為主。本子基金至少75%的子基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐元區之國家。此外,本子基金最多得將20%之資產投資於登記營業所位於有參與匯率機制II(ERM II)國家之公司的股票及參與憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網