晴時多雲

基金名稱:安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 3822.8 -0.92 4040.91 2805.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 3822.8000
21/10/20 3823.7200
21/10/19 3802.9700
21/10/18 3786.9400
21/10/15 3805.0800
21/10/14 3758.4100
21/10/13 3718.9200
21/10/12 3651.6600
21/10/11 3646.2500
21/10/08 3688.7500
日期 淨值
21/10/07 3694.1200
21/10/06 3645.2400
21/10/05 3686.6200
21/10/04 3710.3300
21/10/01 3707.4200
21/09/30 3782.7600
21/09/29 3800.9800
21/09/28 3805.2500
21/09/27 3931.4100
21/09/24 3965.4900
日期 淨值
21/09/23 4018.5600
21/09/22 3960.8900
21/09/21 3949.3600
21/09/20 3906.6000
21/09/16 3975.3500
21/09/15 3995.8400
21/09/14 3990.9200
21/09/13 4027.7500
21/09/10 4035.3500
21/09/09 3986.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.67 -1.07 2.97 10.71 0.69 0.58 10.19

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2006/10/04 基金代碼 TLZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 WINKELMANN| Thorsten/HOFMANN| Robert 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2117700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金投資政策係於符合投資原則架構下,主要透過於歐元區股票市場以創造長期資本增值。為此目的,投資經理於選取股票時,將併同考量本子基金資產已持有之所有股票,使股票投資組合以成長股票為主。本子基金至少75%的子基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐元區之國家。此外,本子基金最多得將20%之資產投資於登記營業所位於有參與匯率機制II(ERM II)國家之公司的股票及參與憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網