晴時多雲

基金名稱:安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 23.6638 0.3009 23.6638 20.0023

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 23.6638
25/02/13 23.3629
25/02/12 23.0843
25/02/11 22.9555
25/02/10 22.8800
25/02/07 23.0969
25/02/06 23.0831
25/02/05 22.8230
25/02/04 22.8302
25/02/03 22.5260
日期 淨值
25/01/31 23.0824
25/01/30 22.8491
25/01/29 22.8107
25/01/28 22.7343
25/01/27 22.2114
25/01/24 22.8042
25/01/23 22.4618
25/01/22 22.3988
25/01/21 22.1490
25/01/20 21.9770
日期 淨值
25/01/17 21.8562
25/01/16 21.7232
25/01/15 21.1711
25/01/14 21.3392
25/01/13 21.0277
25/01/10 21.4863
25/01/09 21.3617
25/01/08 21.5116
25/01/07 21.4578
25/01/06 21.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.89 12.23 11.97 8.21 0.13 0.77 17.24

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/12/04 基金代碼 TLZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 361740 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少 75%資產恆常性實際投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主。本子基金最多 20%資產可投資於登記營業所設於有參與歐洲匯率機制 II( ERM II)國家的公司股票。本子基金最多 10%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網