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基金名稱:

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 16.88 0.4 19.25 12.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 16.8800
20/05/22 16.4800
20/05/20 16.3800
20/05/19 16.2600
20/05/18 15.9400
20/05/15 15.6400
20/05/14 15.5800
20/05/13 15.9300
20/05/12 16.1800
20/05/11 16.1700
日期 淨值
20/05/08 16.2200
20/05/07 15.8500
20/05/06 15.7100
20/05/05 15.4000
20/05/04 15.2800
20/04/30 15.9200
20/04/29 15.6900
20/04/28 15.6600
20/04/27 15.6000
20/04/24 15.3000
日期 淨值
20/04/23 15.3800
20/04/22 15.4400
20/04/21 15.5600
20/04/20 15.6600
20/04/17 15.6000
20/04/16 15.3800
20/04/15 15.3400
20/04/14 15.6400
20/04/09 15.3100
20/04/08 14.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 6.85 0.23 2.91 0.12 0.91 26.55

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/12/04 基金代碼 TLZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2238420 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本子基金投資政策係於符合投資原則架構下,主要透過於歐元區股票市場以創造長期資本增值。為此目的,投資經理於選取股票時,將併同考量本子基金資產已持有之所有股票,使股票投資組合以成長股票為主。本子基金至少75%的子基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐元區之國家。此外,本子基金最多得將20%之資產投資於登記營業所位於有參與匯率機制II(ERM II)國家之公司的股票及參與憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網