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基金名稱：安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 24.06 | -0.01 | 25.43 | 17.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 24.0600 |
| 21/10/20 | 24.0700 |
| 21/10/19 | 23.9400 |
| 21/10/18 | 23.8400 |
| 21/10/15 | 23.9500 |
| 21/10/14 | 23.6600 |
| 21/10/13 | 23.4100 |
| 21/10/12 | 22.9900 |
| 21/10/11 | 22.9500 |
| 21/10/08 | 23.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 23.2600 |
| 21/10/06 | 22.9500 |
| 21/10/05 | 23.2100 |
| 21/10/04 | 23.3500 |
| 21/10/01 | 23.3400 |
| 21/09/30 | 23.8100 |
| 21/09/29 | 23.9200 |
| 21/09/28 | 23.9500 |
| 21/09/27 | 24.7400 |
| 21/09/24 | 24.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 25.2900 |
| 21/09/22 | 24.9300 |
| 21/09/21 | 24.8500 |
| 21/09/20 | 24.5900 |
| 21/09/16 | 25.0200 |
| 21/09/15 | 25.1400 |
| 21/09/14 | 25.1100 |
| 21/09/13 | 25.3400 |
| 21/09/10 | 25.3900 |
| 21/09/09 | 25.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.68 | -1.03 | 2.96 | 10.77 | 0.69 | 0.59 | 10.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/04 | 基金代碼 | TLZA2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | WINKELMANN| Thorsten/HOFMANN| Robert | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2117700 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金投資政策係於符合投資原則架構下，主要透過於歐元區股票市場以創造長期資本增值。為此目的，投資經理於選取股票時，將併同考量本子基金資產已持有之所有股票，使股票投資組合以成長股票為主。本子基金至少75%的子基金資產投資於公司股票及參與憑證，且其登記營業所設於歐元區之國家。此外，本子基金最多得將20%之資產投資於登記營業所位於有參與匯率機制II(ERM II)國家之公司的股票及參與憑證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」