基金名稱:安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 22.1689 -0.2363 23.6638 18.5862

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 22.1689
25/07/15 22.4052
25/07/14 22.1639
25/07/11 22.4288
25/07/10 22.6369
25/07/09 22.3439
25/07/08 22.1735
25/07/07 22.0122
25/07/04 21.9046
25/07/03 22.0297
日期 淨值
25/07/02 22.0546
25/07/01 21.9933
25/06/30 22.1503
25/06/27 22.0451
25/06/26 21.9257
25/06/25 22.1096
25/06/24 22.0156
25/06/20 21.6917
25/06/18 22.0810
25/06/17 22.2104
日期 淨值
25/06/16 22.2766
25/06/13 22.1634
25/06/11 22.8189
25/06/10 22.6344
25/06/06 22.6159
25/06/05 22.7241
25/06/04 22.5236
25/06/03 22.2547
25/06/02 22.2513
25/05/30 22.5764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 1.85 0.29 2.37 0.01 0.94 20.39

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/12/04 基金代碼 TLZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Thomas Orthen 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 320590 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少75%資產恆常性實際投資於投資目標所述的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網