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基金名稱：安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 21.6859 | 0.2394 | 23.6638 | 18.5862 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 21.6859 |
| 26/02/09 | 21.4465 |
| 26/02/06 | 21.1464 |
| 26/02/05 | 21.2615 |
| 26/02/04 | 21.2421 |
| 26/02/03 | 21.5648 |
| 26/02/02 | 21.3853 |
| 26/01/30 | 21.4569 |
| 26/01/29 | 21.5457 |
| 26/01/28 | 21.8578 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 21.9505 |
| 26/01/26 | 21.8610 |
| 26/01/23 | 21.8280 |
| 26/01/22 | 22.0158 |
| 26/01/21 | 21.6168 |
| 26/01/20 | 21.5397 |
| 26/01/19 | 22.0037 |
| 26/01/16 | 22.3962 |
| 26/01/15 | 22.3602 |
| 26/01/14 | 22.5345 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 22.6030 |
| 26/01/12 | 22.5455 |
| 26/01/09 | 22.3172 |
| 26/01/08 | 22.0606 |
| 26/01/07 | 21.9860 |
| 26/01/06 | 21.9092 |
| 26/01/05 | 21.9040 |
| 26/01/02 | 21.6611 |
| 25/12/30 | 21.4414 |
| 25/12/29 | 21.2777 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.83 | 0.37 | 0.69 | -0.68 | -0.08 | 1.00 | 17.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/04 | 基金代碼 | TLZA2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Thomas Orthen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 234040 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少75%資產恆常性實際投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」