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基金名稱：安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 22.1689 | -0.2363 | 23.6638 | 18.5862 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 22.1689 |
| 25/07/15 | 22.4052 |
| 25/07/14 | 22.1639 |
| 25/07/11 | 22.4288 |
| 25/07/10 | 22.6369 |
| 25/07/09 | 22.3439 |
| 25/07/08 | 22.1735 |
| 25/07/07 | 22.0122 |
| 25/07/04 | 21.9046 |
| 25/07/03 | 22.0297 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 22.0546 |
| 25/07/01 | 21.9933 |
| 25/06/30 | 22.1503 |
| 25/06/27 | 22.0451 |
| 25/06/26 | 21.9257 |
| 25/06/25 | 22.1096 |
| 25/06/24 | 22.0156 |
| 25/06/20 | 21.6917 |
| 25/06/18 | 22.0810 |
| 25/06/17 | 22.2104 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 22.2766 |
| 25/06/13 | 22.1634 |
| 25/06/11 | 22.8189 |
| 25/06/10 | 22.6344 |
| 25/06/06 | 22.6159 |
| 25/06/05 | 22.7241 |
| 25/06/04 | 22.5236 |
| 25/06/03 | 22.2547 |
| 25/06/02 | 22.2513 |
| 25/05/30 | 22.5764 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.29 | 1.85 | 0.29 | 2.37 | 0.01 | 0.94 | 20.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/04 | 基金代碼 | TLZA2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Thomas Orthen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 320590 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少75%資產恆常性實際投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」