基金名稱：
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 16.88 | 0.4 | 19.25 | 12.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 16.8800 |
| 20/05/22 | 16.4800 |
| 20/05/20 | 16.3800 |
| 20/05/19 | 16.2600 |
| 20/05/18 | 15.9400 |
| 20/05/15 | 15.6400 |
| 20/05/14 | 15.5800 |
| 20/05/13 | 15.9300 |
| 20/05/12 | 16.1800 |
| 20/05/11 | 16.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 16.2200 |
| 20/05/07 | 15.8500 |
| 20/05/06 | 15.7100 |
| 20/05/05 | 15.4000 |
| 20/05/04 | 15.2800 |
| 20/04/30 | 15.9200 |
| 20/04/29 | 15.6900 |
| 20/04/28 | 15.6600 |
| 20/04/27 | 15.6000 |
| 20/04/24 | 15.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 15.3800 |
| 20/04/22 | 15.4400 |
| 20/04/21 | 15.5600 |
| 20/04/20 | 15.6600 |
| 20/04/17 | 15.6000 |
| 20/04/16 | 15.3800 |
| 20/04/15 | 15.3400 |
| 20/04/14 | 15.6400 |
| 20/04/09 | 15.3100 |
| 20/04/08 | 14.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.73 | 6.85 | 0.23 | 2.91 | 0.12 | 0.91 | 26.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/04 | 基金代碼 | TLZA2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2238420 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本子基金投資政策係於符合投資原則架構下，主要透過於歐元區股票市場以創造長期資本增值。為此目的，投資經理於選取股票時，將併同考量本子基金資產已持有之所有股票，使股票投資組合以成長股票為主。本子基金至少75%的子基金資產投資於公司股票及參與憑證，且其登記營業所設於歐元區之國家。此外，本子基金最多得將20%之資產投資於登記營業所位於有參與匯率機制II(ERM II)國家之公司的股票及參與憑證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」