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基金名稱：安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 255.39 | -0.48 | 285.3 | 235.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 255.3900 |
| 26/04/15 | 255.8700 |
| 26/04/10 | 251.5900 |
| 26/04/09 | 249.6900 |
| 26/04/08 | 251.8100 |
| 26/04/07 | 244.2900 |
| 26/04/02 | 240.1800 |
| 26/04/01 | 241.6900 |
| 26/03/31 | 235.5500 |
| 26/03/30 | 235.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 235.5500 |
| 26/03/26 | 239.7300 |
| 26/03/25 | 244.5500 |
| 26/03/24 | 240.0000 |
| 26/03/20 | 241.7600 |
| 26/03/19 | 244.1200 |
| 26/03/18 | 252.8500 |
| 26/03/17 | 248.5000 |
| 26/03/13 | 249.0000 |
| 26/03/12 | 252.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 250.6600 |
| 26/03/10 | 255.6800 |
| 26/03/09 | 247.6600 |
| 26/03/06 | 253.9700 |
| 26/03/05 | 259.3500 |
| 26/03/04 | 256.0500 |
| 26/03/03 | 254.7900 |
| 26/03/02 | 262.9600 |
| 26/02/27 | 268.8900 |
| 26/02/26 | 268.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.94 | -1.94 | -2.77 | -3.95 | 0.01 | 1.05 | 18.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/16 | 基金代碼 | TLZA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Thomas Orthen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 227770 百萬歐元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少75%資產恆常性實際投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」