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基金名稱：安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 276.32 | 4.16 | 297.33 | 232.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 276.3200 |
| 25/05/07 | 272.1600 |
| 25/05/06 | 271.4500 |
| 25/05/05 | 274.2100 |
| 25/05/02 | 269.7100 |
| 25/04/30 | 265.7800 |
| 25/04/29 | 267.5200 |
| 25/04/28 | 266.6500 |
| 25/04/25 | 264.9700 |
| 25/04/24 | 260.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 262.4300 |
| 25/04/22 | 251.5800 |
| 25/04/17 | 254.5500 |
| 25/04/16 | 254.8900 |
| 25/04/15 | 257.7000 |
| 25/04/14 | 254.0300 |
| 25/04/11 | 246.4800 |
| 25/04/10 | 253.4500 |
| 25/04/09 | 242.0500 |
| 25/04/08 | 242.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 232.9400 |
| 25/04/04 | 254.2000 |
| 25/04/03 | 260.8000 |
| 25/04/02 | 265.0100 |
| 25/04/01 | 265.8700 |
| 25/03/31 | 264.2400 |
| 25/03/28 | 270.1800 |
| 25/03/27 | 272.1200 |
| 25/03/26 | 275.8500 |
| 25/03/25 | 278.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.79 | 1.75 | 2.44 | 1.04 | -0.04 | 1.03 | 26.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/16 | 基金代碼 | TLZA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Thomas Orthen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 316600 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少75%資產恆常性實際投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」