晴時多雲

基金名稱:安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 329.24 -0.08 348.43 243.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 329.2400
21/10/20 329.3200
21/10/19 327.5400
21/10/18 326.1700
21/10/15 327.7600
21/10/14 323.7500
21/10/13 320.3500
21/10/12 314.5700
21/10/11 314.1100
21/10/08 317.7900
日期 淨值
21/10/07 318.2600
21/10/06 314.0600
21/10/05 317.6300
21/10/04 319.6800
21/10/01 319.4500
21/09/30 325.9500
21/09/29 327.5300
21/09/28 327.9000
21/09/27 338.7800
21/09/24 341.7500
日期 淨值
21/09/23 346.3300
21/09/22 341.3700
21/09/21 340.3800
21/09/20 336.7000
21/09/16 342.6600
21/09/15 344.4400
21/09/14 344.0200
21/09/13 347.2100
21/09/10 347.8900
21/09/09 343.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.27 -1.22 2.70 10.15 0.66 0.58 10.18

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2006/10/16 基金代碼 TLZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 WINKELMANN| Thorsten/HOFMANN| Robert 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2117700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金投資政策係於符合投資原則架構下,主要透過於歐元區股票市場以創造長期資本增值。為此目的,投資經理於選取股票時,將併同考量本子基金資產已持有之所有股票,使股票投資組合以成長股票為主。本子基金至少75%的子基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐元區之國家。此外,本子基金最多得將20%之資產投資於登記營業所位於有參與匯率機制II(ERM II)國家之公司的股票及參與憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網