基金名稱:安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 287.66 | -2.73 | 300.42 | 252.96 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 287.6600 |
25/02/07 | 290.3900 |
25/02/06 | 290.2500 |
25/02/05 | 287.0100 |
25/02/04 | 287.1100 |
25/02/03 | 283.3000 |
25/01/31 | 290.3600 |
25/01/30 | 287.4300 |
25/01/29 | 286.9900 |
25/01/28 | 286.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 279.4700 |
25/01/24 | 286.9900 |
25/01/23 | 282.8100 |
25/01/22 | 282.0200 |
25/01/21 | 278.9800 |
25/01/20 | 276.8600 |
25/01/17 | 275.3200 |
25/01/16 | 273.6800 |
25/01/15 | 266.7600 |
25/01/14 | 268.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 264.9400 |
25/01/10 | 270.7900 |
25/01/09 | 269.2300 |
25/01/08 | 271.1500 |
25/01/07 | 270.4800 |
25/01/06 | 265.7300 |
25/01/03 | 263.5300 |
25/01/02 | 262.9400 |
24/12/30 | 263.8800 |
24/12/27 | 265.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.23 | 7.31 | 7.44 | 3.31 | 0.01 | 0.79 | 13.33 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2006/10/16 | 基金代碼 | TLZA1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 361740 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少 75%資產恆常性實際投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主。本子基金最多 20%資產可投資於登記營業所設於有參與歐洲匯率機制 II( ERM II)國家的公司股票。本子基金最多 10%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」