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基金名稱：安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 265.78 | 0.06 | 297.33 | 232.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 265.7800 |
| 25/12/04 | 265.7200 |
| 25/12/03 | 264.2900 |
| 25/12/02 | 262.5900 |
| 25/12/01 | 261.6000 |
| 25/11/28 | 261.0800 |
| 25/11/27 | 260.7300 |
| 25/11/26 | 258.1800 |
| 25/11/25 | 254.6400 |
| 25/11/24 | 254.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 251.4500 |
| 25/11/20 | 255.6300 |
| 25/11/19 | 253.8700 |
| 25/11/18 | 254.9700 |
| 25/11/17 | 259.3900 |
| 25/11/14 | 259.8600 |
| 25/11/13 | 266.8400 |
| 25/11/12 | 265.9100 |
| 25/11/11 | 262.6800 |
| 25/11/10 | 262.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 259.1400 |
| 25/11/06 | 265.6000 |
| 25/11/05 | 264.0000 |
| 25/11/04 | 263.1100 |
| 25/11/03 | 269.4200 |
| 25/10/31 | 268.9600 |
| 25/10/30 | 269.8400 |
| 25/10/29 | 272.9100 |
| 25/10/24 | 276.0200 |
| 25/10/23 | 273.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.96 | 0.60 | -1.16 | -1.91 | -0.01 | 0.98 | 21.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/16 | 基金代碼 | TLZA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Thomas Orthen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 248010 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少75%資產恆常性實際投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」