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基金名稱:

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 240.27 -0.11 269.57 172.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 240.2700
20/05/28 240.3800
20/05/27 238.1100
20/05/26 239.2600
20/05/25 235.0400
20/05/22 229.4000
20/05/20 228.1000
20/05/19 226.4500
20/05/18 222.0000
20/05/15 217.8100
日期 淨值
20/05/14 216.9800
20/05/13 221.9100
20/05/12 225.3400
20/05/11 225.2400
20/05/08 225.9300
20/05/07 220.8000
20/05/06 218.8900
20/05/05 214.6000
20/05/04 212.9500
20/04/30 221.8900
日期 淨值
20/04/29 218.6800
20/04/28 218.2500
20/04/27 217.4100
20/04/24 213.3200
20/04/23 214.4500
20/04/22 215.3100
20/04/21 216.9100
20/04/20 218.3100
20/04/17 217.5700
20/04/16 214.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.59 11.08 2.89 4.40 0.14 0.89 24.75

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2006/10/16 基金代碼 TLZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2443190 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本子基金投資政策係於符合投資原則架構下,主要透過於歐元區股票市場以創造長期資本增值。為此目的,投資經理於選取股票時,將併同考量本子基金資產已持有之所有股票,使股票投資組合以成長股票為主。本子基金至少75%的子基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐元區之國家。此外,本子基金最多得將20%之資產投資於登記營業所位於有參與匯率機制II(ERM II)國家之公司的股票及參與憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網