晴時多雲

基金名稱:安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 287.66 -2.73 300.42 252.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 287.6600
25/02/07 290.3900
25/02/06 290.2500
25/02/05 287.0100
25/02/04 287.1100
25/02/03 283.3000
25/01/31 290.3600
25/01/30 287.4300
25/01/29 286.9900
25/01/28 286.0400
日期 淨值
25/01/27 279.4700
25/01/24 286.9900
25/01/23 282.8100
25/01/22 282.0200
25/01/21 278.9800
25/01/20 276.8600
25/01/17 275.3200
25/01/16 273.6800
25/01/15 266.7600
25/01/14 268.8700
日期 淨值
25/01/13 264.9400
25/01/10 270.7900
25/01/09 269.2300
25/01/08 271.1500
25/01/07 270.4800
25/01/06 265.7300
25/01/03 263.5300
25/01/02 262.9400
24/12/30 263.8800
24/12/27 265.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.23 7.31 7.44 3.31 0.01 0.79 13.33

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2006/10/16 基金代碼 TLZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 361740 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少 75%資產恆常性實際投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主。本子基金最多 20%資產可投資於登記營業所設於有參與歐洲匯率機制 II( ERM II)國家的公司股票。本子基金最多 10%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網