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基金名稱：安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 3486.24 | 86.32 | 3725.8 | 2837.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 3486.2400 |
| 26/03/09 | 3399.9200 |
| 26/03/06 | 3507.9300 |
| 26/03/05 | 3577.4800 |
| 26/03/04 | 3511.2700 |
| 26/03/03 | 3522.6300 |
| 26/03/02 | 3646.7900 |
| 26/02/27 | 3725.8000 |
| 26/02/26 | 3693.9300 |
| 26/02/25 | 3691.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/24 | 3671.6700 |
| 26/02/23 | 3672.0100 |
| 26/02/20 | 3671.8000 |
| 26/02/19 | 3643.0700 |
| 26/02/18 | 3648.9200 |
| 26/02/17 | 3607.1000 |
| 26/02/16 | 3629.4400 |
| 26/02/13 | 3613.5000 |
| 26/02/12 | 3667.8000 |
| 26/02/11 | 3652.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 3671.0800 |
| 26/02/09 | 3660.3400 |
| 26/02/06 | 3619.9700 |
| 26/02/05 | 3627.6700 |
| 26/02/04 | 3655.9900 |
| 26/02/03 | 3665.0800 |
| 26/02/02 | 3619.5400 |
| 26/01/30 | 3619.2100 |
| 26/01/29 | 3643.8600 |
| 26/01/28 | 3647.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.30 | -2.55 | -0.94 | 1.37 | 0.05 | 1.11 | 18.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/09/15 | 基金代碼 | TLZA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Heinrich Ey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 499100 百萬歐元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數（ MSCI Europe Small Cap Index）中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.08 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」