基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 3402.08 | 7.92 | 3607.16 | 3189.65 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 3402.0800 |
25/02/05 | 3394.1600 |
25/02/04 | 3396.8900 |
25/02/03 | 3359.7300 |
25/01/31 | 3439.8600 |
25/01/30 | 3431.3000 |
25/01/29 | 3413.6200 |
25/01/28 | 3392.1000 |
25/01/27 | 3310.8600 |
25/01/24 | 3353.8200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 3322.7900 |
25/01/22 | 3342.9900 |
25/01/21 | 3328.0500 |
25/01/20 | 3320.8500 |
25/01/17 | 3316.1500 |
25/01/16 | 3289.9500 |
25/01/15 | 3234.4400 |
25/01/14 | 3217.0900 |
25/01/13 | 3193.3000 |
25/01/10 | 3250.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 3230.7200 |
25/01/08 | 3284.8800 |
25/01/07 | 3294.1000 |
25/01/06 | 3275.7200 |
25/01/03 | 3275.9600 |
25/01/02 | 3269.0700 |
24/12/30 | 3253.4900 |
24/12/27 | 3259.5200 |
24/12/23 | 3231.2200 |
24/12/20 | 3204.8900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.86 | 2.63 | 1.46 | -0.34 | -0.02 | 0.78 | 10.60 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2009/09/15 | 基金代碼 | TLZA0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ey Heinrich | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 329230 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數( MSCI Europe Small Cap Index)中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.08 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」