晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 3464.33 -5.02 3560.05 2837.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 3464.3300
25/06/16 3469.3500
25/06/13 3451.5700
25/06/11 3523.1500
25/06/10 3499.1200
25/06/06 3490.2300
25/06/05 3494.7100
25/06/04 3471.9600
25/06/03 3443.3300
25/06/02 3458.2900
日期 淨值
25/05/30 3486.2500
25/05/28 3473.3400
25/05/27 3480.2200
25/05/26 3455.5400
25/05/23 3449.4400
25/05/22 3437.8300
25/05/21 3456.2400
25/05/20 3458.8900
25/05/19 3423.4300
25/05/16 3452.8300
日期 淨值
25/05/15 3424.8200
25/05/14 3422.4400
25/05/13 3415.4900
25/05/12 3398.7000
25/05/08 3329.0300
25/05/07 3277.1800
25/05/06 3283.3700
25/05/05 3296.7400
25/05/02 3271.9700
25/04/30 3227.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 5.09 4.17 2.43 -0.00 1.04 18.35

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/09/15 基金代碼 TLZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Heinrich Ey 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 359880 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數( MSCI Europe Small Cap Index)中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網