晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 3402.08 7.92 3607.16 3189.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 3402.0800
25/02/05 3394.1600
25/02/04 3396.8900
25/02/03 3359.7300
25/01/31 3439.8600
25/01/30 3431.3000
25/01/29 3413.6200
25/01/28 3392.1000
25/01/27 3310.8600
25/01/24 3353.8200
日期 淨值
25/01/23 3322.7900
25/01/22 3342.9900
25/01/21 3328.0500
25/01/20 3320.8500
25/01/17 3316.1500
25/01/16 3289.9500
25/01/15 3234.4400
25/01/14 3217.0900
25/01/13 3193.3000
25/01/10 3250.3000
日期 淨值
25/01/09 3230.7200
25/01/08 3284.8800
25/01/07 3294.1000
25/01/06 3275.7200
25/01/03 3275.9600
25/01/02 3269.0700
24/12/30 3253.4900
24/12/27 3259.5200
24/12/23 3231.2200
24/12/20 3204.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 2.63 1.46 -0.34 -0.02 0.78 10.60

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/09/15 基金代碼 TLZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 329230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數( MSCI Europe Small Cap Index)中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網