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基金名稱:

安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 2877.48 -7.99 3428.85 2034.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 2877.4800
20/05/28 2885.4700
20/05/27 2871.3600
20/05/26 2872.1100
20/05/25 2812.5100
20/05/22 2745.9700
20/05/20 2736.8400
20/05/19 2737.1000
20/05/18 2686.2400
20/05/15 2627.0700
日期 淨值
20/05/14 2619.2800
20/05/13 2685.5000
20/05/12 2728.9400
20/05/11 2740.9200
20/05/08 2732.3900
20/05/07 2671.8300
20/05/06 2654.7900
20/05/05 2619.5000
20/05/04 2589.2200
20/04/30 2703.4400
日期 淨值
20/04/29 2657.0000
20/04/28 2623.9800
20/04/27 2615.3900
20/04/24 2570.1800
20/04/23 2566.1700
20/04/22 2556.0800
20/04/21 2566.6700
20/04/20 2594.7200
20/04/17 2567.7300
20/04/16 2537.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 10.19 -0.42 -1.44 0.03 1.17 31.83

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/09/15 基金代碼 TLZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 262230 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金至少有三分之二之資產投資於小型公司股票,其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有MSCI歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。土耳其及俄羅斯依本項定義不被視為歐洲國家。小型公司之市值最高為MSCI歐洲小型股指數內最大型證券市值(就市值而言)之1.3倍的合資企業。此外,本基金至少將75%的基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證,最多不得超過基金資產的20%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網