基金名稱：
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 2877.48 | -7.99 | 3428.85 | 2034.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 2877.4800 |
| 20/05/28 | 2885.4700 |
| 20/05/27 | 2871.3600 |
| 20/05/26 | 2872.1100 |
| 20/05/25 | 2812.5100 |
| 20/05/22 | 2745.9700 |
| 20/05/20 | 2736.8400 |
| 20/05/19 | 2737.1000 |
| 20/05/18 | 2686.2400 |
| 20/05/15 | 2627.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 2619.2800 |
| 20/05/13 | 2685.5000 |
| 20/05/12 | 2728.9400 |
| 20/05/11 | 2740.9200 |
| 20/05/08 | 2732.3900 |
| 20/05/07 | 2671.8300 |
| 20/05/06 | 2654.7900 |
| 20/05/05 | 2619.5000 |
| 20/05/04 | 2589.2200 |
| 20/04/30 | 2703.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 2657.0000 |
| 20/04/28 | 2623.9800 |
| 20/04/27 | 2615.3900 |
| 20/04/24 | 2570.1800 |
| 20/04/23 | 2566.1700 |
| 20/04/22 | 2556.0800 |
| 20/04/21 | 2566.6700 |
| 20/04/20 | 2594.7200 |
| 20/04/17 | 2567.7300 |
| 20/04/16 | 2537.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | 10.19 | -0.42 | -1.44 | 0.03 | 1.17 | 31.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/09/15 | 基金代碼 | TLZA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ey Heinrich | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 262230 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金至少有三分之二之資產投資於小型公司股票，其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有MSCI歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。土耳其及俄羅斯依本項定義不被視為歐洲國家。小型公司之市值最高為MSCI歐洲小型股指數內最大型證券市值(就市值而言)之1.3倍的合資企業。此外，本基金至少將75%的基金資產投資於公司股票及參與憑證，且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證，最多不得超過基金資產的20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.08 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」