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基金名稱：安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 3749.24 | -5.96 | 3768.11 | 2918.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 3749.2400 |
| 21/03/18 | 3755.2000 |
| 21/03/17 | 3759.7400 |
| 21/03/16 | 3766.0500 |
| 21/03/15 | 3762.9700 |
| 21/03/12 | 3736.6100 |
| 21/03/11 | 3764.0100 |
| 21/03/10 | 3731.3800 |
| 21/03/09 | 3712.3000 |
| 21/03/08 | 3641.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 3635.2000 |
| 21/03/04 | 3668.6100 |
| 21/03/03 | 3722.9100 |
| 21/03/02 | 3703.1500 |
| 21/03/01 | 3691.5200 |
| 21/02/26 | 3655.1600 |
| 21/02/25 | 3697.6300 |
| 21/02/24 | 3686.7700 |
| 21/02/23 | 3636.1200 |
| 21/02/22 | 3683.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/19 | 3697.2900 |
| 21/02/18 | 3712.4400 |
| 21/02/17 | 3733.0400 |
| 21/02/16 | 3768.1100 |
| 21/02/08 | 3692.9100 |
| 21/02/05 | 3686.0700 |
| 21/02/04 | 3664.2500 |
| 21/02/03 | 3647.4900 |
| 21/02/02 | 3622.2200 |
| 21/02/01 | 3558.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.69 | 5.35 | 11.44 | 25.77 | 0.78 | 1.17 | 23.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/09/15 | 基金代碼 | TLZA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ey Heinrich | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 421570 百萬歐元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少有三分之二之資產投資於小型公司股票，其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有MSCI歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。土耳其及俄羅斯依本項定義不被視為歐洲國家。小型公司之市值最高為MSCI歐洲小型股指數內最大型證券市值(就市值而言)之1.3倍的合資企業。此外，本基金至少將75%的基金資產投資於公司股票及參與憑證，且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證，最多不得超過基金資產的20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.08 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」