晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 3749.24 -5.96 3768.11 2918.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 3749.2400
21/03/18 3755.2000
21/03/17 3759.7400
21/03/16 3766.0500
21/03/15 3762.9700
21/03/12 3736.6100
21/03/11 3764.0100
21/03/10 3731.3800
21/03/09 3712.3000
21/03/08 3641.9500
日期 淨值
21/03/05 3635.2000
21/03/04 3668.6100
21/03/03 3722.9100
21/03/02 3703.1500
21/03/01 3691.5200
21/02/26 3655.1600
21/02/25 3697.6300
21/02/24 3686.7700
21/02/23 3636.1200
21/02/22 3683.8000
日期 淨值
21/02/19 3697.2900
21/02/18 3712.4400
21/02/17 3733.0400
21/02/16 3768.1100
21/02/08 3692.9100
21/02/05 3686.0700
21/02/04 3664.2500
21/02/03 3647.4900
21/02/02 3622.2200
21/02/01 3558.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 5.35 11.44 25.77 0.78 1.17 23.95

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/09/15 基金代碼 TLZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 421570 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少有三分之二之資產投資於小型公司股票,其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有MSCI歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。土耳其及俄羅斯依本項定義不被視為歐洲國家。小型公司之市值最高為MSCI歐洲小型股指數內最大型證券市值(就市值而言)之1.3倍的合資企業。此外,本基金至少將75%的基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證,最多不得超過基金資產的20%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網