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基金名稱：安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/17 | 3464.33 | -5.02 | 3560.05 | 2837.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 3464.3300 |
| 25/06/16 | 3469.3500 |
| 25/06/13 | 3451.5700 |
| 25/06/11 | 3523.1500 |
| 25/06/10 | 3499.1200 |
| 25/06/06 | 3490.2300 |
| 25/06/05 | 3494.7100 |
| 25/06/04 | 3471.9600 |
| 25/06/03 | 3443.3300 |
| 25/06/02 | 3458.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 3486.2500 |
| 25/05/28 | 3473.3400 |
| 25/05/27 | 3480.2200 |
| 25/05/26 | 3455.5400 |
| 25/05/23 | 3449.4400 |
| 25/05/22 | 3437.8300 |
| 25/05/21 | 3456.2400 |
| 25/05/20 | 3458.8900 |
| 25/05/19 | 3423.4300 |
| 25/05/16 | 3452.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 3424.8200 |
| 25/05/14 | 3422.4400 |
| 25/05/13 | 3415.4900 |
| 25/05/12 | 3398.7000 |
| 25/05/08 | 3329.0300 |
| 25/05/07 | 3277.1800 |
| 25/05/06 | 3283.3700 |
| 25/05/05 | 3296.7400 |
| 25/05/02 | 3271.9700 |
| 25/04/30 | 3227.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.97 | 5.09 | 4.17 | 2.43 | -0.00 | 1.04 | 18.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/09/15 | 基金代碼 | TLZA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Heinrich Ey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 359880 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數（ MSCI Europe Small Cap Index）中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.08 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」