晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 334.26 -0.54 336.24 261.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 334.2600
21/03/18 334.8000
21/03/17 335.2200
21/03/16 335.7900
21/03/15 335.5200
21/03/12 333.2000
21/03/11 335.6600
21/03/10 332.7500
21/03/09 331.0600
21/03/08 324.8000
日期 淨值
21/03/05 324.2200
21/03/04 327.2100
21/03/03 332.0600
21/03/02 330.3100
21/03/01 329.2900
21/02/26 326.0700
21/02/25 329.8600
21/02/24 328.9000
21/02/23 324.4000
21/02/22 328.6600
日期 淨值
21/02/19 329.8900
21/02/18 331.2500
21/02/17 333.1000
21/02/16 336.2400
21/02/08 329.6000
21/02/05 329.0100
21/02/04 327.0800
21/02/03 325.5900
21/02/02 323.3400
21/02/01 317.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 5.17 11.11 25.04 0.77 1.17 23.93

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/09/15 基金代碼 TLZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 421570 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少有三分之二之資產投資於小型公司股票,其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有MSCI歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。土耳其及俄羅斯依本項定義不被視為歐洲國家。小型公司之市值最高為MSCI歐洲小型股指數內最大型證券市值(就市值而言)之1.3倍的合資企業。此外,本基金至少將75%的基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證,最多不得超過基金資產的20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網