基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 292.49 | 0.86 | 311.34 | 273.91 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 292.4900 |
25/02/06 | 291.6300 |
25/02/05 | 290.9600 |
25/02/04 | 291.2000 |
25/02/03 | 288.0200 |
25/01/31 | 294.9100 |
25/01/30 | 294.1900 |
25/01/29 | 292.6800 |
25/01/28 | 290.8400 |
25/01/27 | 283.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 287.5900 |
25/01/23 | 284.9400 |
25/01/22 | 286.6800 |
25/01/21 | 285.4100 |
25/01/20 | 284.8000 |
25/01/17 | 284.4200 |
25/01/16 | 282.1800 |
25/01/15 | 277.4200 |
25/01/14 | 275.9400 |
25/01/13 | 273.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 278.8200 |
25/01/09 | 277.1500 |
25/01/08 | 281.8100 |
25/01/07 | 282.6000 |
25/01/06 | 281.0300 |
25/01/03 | 281.0800 |
25/01/02 | 280.5000 |
24/12/30 | 279.1800 |
24/12/27 | 279.7200 |
24/12/23 | 277.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.50 | 2.62 | 1.24 | -0.83 | -0.09 | 0.65 | 8.42 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2009/09/15 | 基金代碼 | TLZ99 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ey Heinrich | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 329230 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數( MSCI Europe Small Cap Index)中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」