晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 292.49 0.86 311.34 273.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 292.4900
25/02/06 291.6300
25/02/05 290.9600
25/02/04 291.2000
25/02/03 288.0200
25/01/31 294.9100
25/01/30 294.1900
25/01/29 292.6800
25/01/28 290.8400
25/01/27 283.8800
日期 淨值
25/01/24 287.5900
25/01/23 284.9400
25/01/22 286.6800
25/01/21 285.4100
25/01/20 284.8000
25/01/17 284.4200
25/01/16 282.1800
25/01/15 277.4200
25/01/14 275.9400
25/01/13 273.9100
日期 淨值
25/01/10 278.8200
25/01/09 277.1500
25/01/08 281.8100
25/01/07 282.6000
25/01/06 281.0300
25/01/03 281.0800
25/01/02 280.5000
24/12/30 279.1800
24/12/27 279.7200
24/12/23 277.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.50 2.62 1.24 -0.83 -0.09 0.65 8.42

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/09/15 基金代碼 TLZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 329230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數( MSCI Europe Small Cap Index)中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網