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基金名稱:

安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 269.31 0.86 309.06 183.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 269.3100
20/06/03 268.4500
20/06/02 264.6000
20/05/29 258.6300
20/05/28 259.3600
20/05/27 258.0900
20/05/26 258.1700
20/05/25 252.8200
20/05/22 246.8600
20/05/20 246.0500
日期 淨值
20/05/19 246.0800
20/05/18 241.5200
20/05/15 236.2200
20/05/14 235.5200
20/05/13 241.4800
20/05/12 245.3900
20/05/11 246.4800
20/05/08 245.7300
20/05/07 240.2900
20/05/06 238.7700
日期 淨值
20/05/05 235.6000
20/05/04 232.8800
20/04/30 243.1800
20/04/29 239.0100
20/04/28 236.0500
20/04/27 235.2800
20/04/24 231.2400
20/04/23 230.8800
20/04/22 229.9800
20/04/21 230.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.57 14.91 3.73 2.32 0.07 1.06 35.90

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/09/15 基金代碼 TLZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ey Heinrich 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 262230 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金至少有三分之二之資產投資於小型公司股票,其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有MSCI歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。土耳其及俄羅斯依本項定義不被視為歐洲國家。小型公司之市值最高為MSCI歐洲小型股指數內最大型證券市值(就市值而言)之1.3倍的合資企業。此外,本基金至少將75%的基金資產投資於公司股票及參與憑證,且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證,最多不得超過基金資產的20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網