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基金名稱：安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 296.49 | 1.3 | 302.15 | 242.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 296.4900 |
| 25/12/03 | 295.1900 |
| 25/12/02 | 295.8200 |
| 25/12/01 | 296.1000 |
| 25/11/28 | 296.4700 |
| 25/11/27 | 295.2300 |
| 25/11/26 | 293.2400 |
| 25/11/25 | 289.7000 |
| 25/11/24 | 289.9400 |
| 25/11/21 | 284.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 289.1200 |
| 25/11/19 | 286.8700 |
| 25/11/18 | 288.2300 |
| 25/11/17 | 292.1000 |
| 25/11/14 | 292.7200 |
| 25/11/13 | 297.4600 |
| 25/11/12 | 295.4300 |
| 25/11/11 | 292.5800 |
| 25/11/10 | 293.6700 |
| 25/11/07 | 290.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 294.7000 |
| 25/11/05 | 292.8600 |
| 25/11/04 | 293.1300 |
| 25/11/03 | 298.5400 |
| 25/10/31 | 298.1000 |
| 25/10/30 | 299.2300 |
| 25/10/29 | 301.3800 |
| 25/10/24 | 301.4600 |
| 25/10/23 | 299.6600 |
| 25/10/22 | 296.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.04 | 1.19 | 0.97 | 3.16 | 0.09 | 0.65 | 13.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/09/15 | 基金代碼 | TLZ99 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Heinrich Ey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 478790 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」