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基金名稱:

安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 1644.07 33.25 1842.86 1221.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 1644.0700
20/05/22 1610.8200
20/05/20 1606.2500
20/05/19 1612.0100
20/05/18 1581.1000
20/05/15 1561.7000
20/05/14 1542.1600
20/05/13 1570.1100
20/05/12 1601.8700
20/05/11 1599.1300
日期 淨值
20/05/08 1585.8600
20/05/07 1563.4700
20/05/06 1564.4600
20/05/05 1546.6600
20/05/04 1530.2000
20/04/30 1605.2700
20/04/29 1569.9100
20/04/28 1564.7200
20/04/27 1550.4200
20/04/24 1517.9000
日期 淨值
20/04/23 1519.6900
20/04/22 1494.6000
20/04/21 1530.8300
20/04/20 1556.9100
20/04/17 1548.9400
20/04/16 1506.9000
20/04/15 1529.5400
20/04/14 1505.7600
20/04/09 1488.2800
20/04/08 1441.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 9.87 1.95 2.80 0.10 1.35 31.03

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/12/04 基金代碼 TLZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Heldmann Michael 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2644740 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金之投資政策主要透過投資美國股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評價及挑選。於此架構及依市場情況,基金經理得專注於一或多個不同投資風格取向或使投資風格之取向廣泛多樣化。本子基金最多得將70%之資產投資於設立於美國之企業股票。投資於上述以外的股票、認股權證、指數憑證及股票憑證,最多不得超過基金資產的20%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網