粉絲團
基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 3736.82 | -42.33 | 3827.33 | 2675.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 3736.8200 |
| 25/11/06 | 3779.1500 |
| 25/11/05 | 3761.0800 |
| 25/11/04 | 3763.1800 |
| 25/11/03 | 3798.4500 |
| 25/10/31 | 3789.7400 |
| 25/10/30 | 3827.3300 |
| 25/10/29 | 3818.0800 |
| 25/10/24 | 3730.6500 |
| 25/10/23 | 3710.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 3727.2300 |
| 25/10/21 | 3727.7900 |
| 25/10/20 | 3691.3500 |
| 25/10/17 | 3636.2800 |
| 25/10/16 | 3697.9200 |
| 25/10/15 | 3715.0300 |
| 25/10/14 | 3655.6200 |
| 25/10/10 | 3724.1300 |
| 25/10/09 | 3731.7400 |
| 25/10/08 | 3707.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 3722.1900 |
| 25/10/06 | 3714.7000 |
| 25/10/02 | 3710.8600 |
| 25/10/01 | 3706.3900 |
| 25/09/30 | 3691.0600 |
| 25/09/29 | 3703.3200 |
| 25/09/26 | 3667.3400 |
| 25/09/25 | 3688.8000 |
| 25/09/24 | 3702.1500 |
| 25/09/23 | 3721.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.64 | 3.15 | 8.94 | 13.54 | 0.18 | 1.20 | 24.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/04 | 基金代碼 | TLZ98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3001040 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」