晴時多雲

基金名稱:安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 3380.21 32.82 3404.95 2706.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 3380.2100
25/02/13 3347.3900
25/02/12 3361.3000
25/02/11 3362.9100
25/02/10 3341.9900
25/02/07 3376.2100
25/02/06 3363.7300
25/02/05 3344.9900
25/02/04 3318.5500
25/02/03 3291.7800
日期 淨值
25/01/31 3359.7200
25/01/30 3343.9900
25/01/29 3352.7800
25/01/28 3310.9500
25/01/27 3336.1700
25/01/24 3404.9500
25/01/23 3388.1600
25/01/22 3356.2200
25/01/21 3323.0000
25/01/17 3292.4700
日期 淨值
25/01/16 3315.8700
25/01/15 3239.8500
25/01/14 3248.5400
25/01/13 3207.5700
25/01/10 3279.5900
25/01/08 3273.9300
25/01/07 3311.6200
25/01/06 3305.1300
25/01/03 3242.2100
25/01/02 3241.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 2.81 6.77 11.95 0.65 0.89 9.87

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/12/04 基金代碼 TLZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Rohit Ramesh 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2807770 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於美國股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於美國股票市場。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網