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基金名稱:

安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 1704.43 10.01 1724.21 1370.17

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 1704.4300
19/12/04 1694.4200
19/12/03 1705.1500
19/12/02 1717.8500
19/11/29 1724.2100
19/11/27 1716.7900
19/11/26 1710.9200
19/11/25 1697.0000
19/11/22 1694.8300
19/11/21 1699.6200
日期 淨值
19/11/20 1705.3000
19/11/19 1704.7400
19/11/18 1704.4600
19/11/15 1691.5700
19/11/14 1690.4600
19/11/13 1690.1300
19/11/12 1686.8500
19/11/08 1684.5400
19/11/07 1676.6800
19/11/06 1674.6900
日期 淨值
19/11/05 1676.2900
19/11/04 1671.1600
19/10/31 1661.2200
19/10/30 1657.2000
19/10/29 1655.6800
19/10/28 1646.8700
19/10/25 1638.7800
19/10/24 1633.3900
19/10/23 1626.7300
19/10/22 1629.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.14 5.37 6.50 9.22 0.16 1.21 19.94

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/12/04 基金代碼 TLZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Heldmann Michael 保管機構 道富銀行
基金規模 2909470 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金之投資政策主要透過投資美國股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評價及挑選。於此架構及依市場情況,基金經理得專注於一或多個不同投資風格取向或使投資風格之取向廣泛多樣化。本子基金最多得將70%之資產投資於設立於美國之企業股票。投資於上述以外的股票、認股權證、指數憑證及股票憑證,最多不得超過基金資產的20%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網