基金名稱:安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 3380.21 | 32.82 | 3404.95 | 2706.96 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 3380.2100 |
25/02/13 | 3347.3900 |
25/02/12 | 3361.3000 |
25/02/11 | 3362.9100 |
25/02/10 | 3341.9900 |
25/02/07 | 3376.2100 |
25/02/06 | 3363.7300 |
25/02/05 | 3344.9900 |
25/02/04 | 3318.5500 |
25/02/03 | 3291.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 3359.7200 |
25/01/30 | 3343.9900 |
25/01/29 | 3352.7800 |
25/01/28 | 3310.9500 |
25/01/27 | 3336.1700 |
25/01/24 | 3404.9500 |
25/01/23 | 3388.1600 |
25/01/22 | 3356.2200 |
25/01/21 | 3323.0000 |
25/01/17 | 3292.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 3315.8700 |
25/01/15 | 3239.8500 |
25/01/14 | 3248.5400 |
25/01/13 | 3207.5700 |
25/01/10 | 3279.5900 |
25/01/08 | 3273.9300 |
25/01/07 | 3311.6200 |
25/01/06 | 3305.1300 |
25/01/03 | 3242.2100 |
25/01/02 | 3241.9200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.05 | 2.81 | 6.77 | 11.95 | 0.65 | 0.89 | 9.87 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2013/12/04 | 基金代碼 | TLZ98 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2807770 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於美國股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於美國股票市場。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」