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基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 3216.02 | -11.65 | 3404.95 | 2675.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 3216.0200 |
| 25/05/14 | 3227.6700 |
| 25/05/13 | 3205.1800 |
| 25/05/12 | 3165.8000 |
| 25/05/08 | 3114.3200 |
| 25/05/07 | 3086.2500 |
| 25/05/06 | 3088.8400 |
| 25/05/05 | 3107.2300 |
| 25/05/02 | 3094.0600 |
| 25/04/30 | 3046.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 3030.4500 |
| 25/04/28 | 3026.8100 |
| 25/04/25 | 3003.4600 |
| 25/04/24 | 2941.7800 |
| 25/04/23 | 2931.5000 |
| 25/04/22 | 2846.0300 |
| 25/04/17 | 2916.1700 |
| 25/04/16 | 2951.8000 |
| 25/04/15 | 2955.2900 |
| 25/04/14 | 2964.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 2886.0200 |
| 25/04/10 | 2951.0700 |
| 25/04/09 | 2746.7200 |
| 25/04/08 | 2803.9500 |
| 25/04/07 | 2675.3200 |
| 25/04/04 | 2913.3700 |
| 25/04/03 | 3014.9300 |
| 25/04/02 | 3061.5700 |
| 25/04/01 | 3047.5400 |
| 25/03/31 | 3007.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.45 | 3.51 | 0.78 | 3.43 | 0.18 | 1.09 | 18.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/04 | 基金代碼 | TLZ98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2478350 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」