晴時多雲

基金名稱:安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 3263.39 2.34 3268.02 2509.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 3263.3900
25/02/06 3261.0500
25/02/05 3229.0200
25/02/04 3223.6300
25/02/03 3231.6900
25/01/31 3250.2600
25/01/30 3227.4300
25/01/29 3236.6900
25/01/28 3186.6600
25/01/27 3194.4000
日期 淨值
25/01/24 3258.7000
25/01/23 3268.0200
25/01/22 3227.3000
25/01/21 3224.2100
25/01/17 3211.0200
25/01/16 3237.9300
25/01/15 3156.0300
25/01/14 3180.2200
25/01/13 3160.1400
25/01/10 3197.6900
日期 淨值
25/01/08 3186.4400
25/01/07 3190.0600
25/01/06 3205.6300
25/01/03 3164.4700
25/01/02 3145.5400
24/12/30 3166.1300
24/12/27 3206.6600
24/12/23 3147.2600
24/12/20 3093.2000
24/12/19 3130.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 3.94 11.68 17.50 0.61 0.93 12.37

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/11/13 基金代碼 TLZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Rohit Ramesh 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2807770 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於美國股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於美國股票市場。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網