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基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 422.55 | -3.18 | 479.58 | 357.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 422.5500 |
| 25/05/16 | 425.7300 |
| 25/05/15 | 421.6200 |
| 25/05/14 | 422.0600 |
| 25/05/13 | 423.9100 |
| 25/05/12 | 417.7000 |
| 25/05/08 | 405.5200 |
| 25/05/07 | 399.3200 |
| 25/05/06 | 400.8700 |
| 25/05/05 | 403.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 401.2900 |
| 25/04/30 | 393.8400 |
| 25/04/29 | 391.2600 |
| 25/04/28 | 392.2500 |
| 25/04/25 | 389.0000 |
| 25/04/24 | 380.0100 |
| 25/04/23 | 377.6500 |
| 25/04/22 | 364.0500 |
| 25/04/17 | 376.8900 |
| 25/04/16 | 381.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 382.6800 |
| 25/04/14 | 382.5600 |
| 25/04/11 | 371.1100 |
| 25/04/10 | 392.9800 |
| 25/04/09 | 366.1800 |
| 25/04/08 | 376.9200 |
| 25/04/07 | 357.8000 |
| 25/04/04 | 389.4800 |
| 25/04/03 | 402.7000 |
| 25/04/02 | 416.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.68 | 1.16 | -3.54 | -0.62 | 0.09 | 1.18 | 23.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/06 | 基金代碼 | TLZ96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2478350 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」