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基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 475.27 | 0.75 | 486.77 | 357.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 475.2700 |
| 26/02/09 | 474.5200 |
| 26/02/06 | 471.0900 |
| 26/02/05 | 473.1800 |
| 26/02/04 | 475.7500 |
| 26/02/03 | 480.1500 |
| 26/02/02 | 474.0500 |
| 26/01/30 | 470.0900 |
| 26/01/29 | 473.4600 |
| 26/01/28 | 472.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 473.7100 |
| 26/01/26 | 471.6500 |
| 26/01/23 | 476.8200 |
| 26/01/22 | 479.8600 |
| 26/01/21 | 471.4700 |
| 26/01/20 | 474.6800 |
| 26/01/16 | 486.1700 |
| 26/01/15 | 486.3800 |
| 26/01/14 | 486.0400 |
| 26/01/13 | 486.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 486.1700 |
| 26/01/09 | 485.3300 |
| 26/01/08 | 485.2200 |
| 26/01/07 | 485.7900 |
| 26/01/06 | 481.7800 |
| 26/01/05 | 483.6500 |
| 26/01/02 | 482.6500 |
| 25/12/30 | 480.6500 |
| 25/12/29 | 482.1600 |
| 25/12/23 | 477.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.07 | -1.37 | 1.46 | 6.78 | -0.00 | 0.92 | 16.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/06 | 基金代碼 | TLZ96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3342310 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」