晴時多雲

基金名稱:安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 474.56 2.02 479.58 370.75

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 474.5600
25/02/13 472.5400
25/02/12 476.7800
25/02/11 479.5800
25/02/10 476.2700
25/02/07 478.1700
25/02/06 477.8100
25/02/05 473.1500
25/02/04 472.3300
25/02/03 473.4400
日期 淨值
25/01/31 476.3100
25/01/30 472.9800
25/01/29 474.3400
25/01/28 467.0300
25/01/27 468.2200
25/01/24 477.6900
25/01/23 479.0000
25/01/22 473.1000
25/01/21 472.5300
25/01/17 470.5400
日期 淨值
25/01/16 474.4900
25/01/15 462.5300
25/01/14 466.0400
25/01/13 463.0200
25/01/10 468.7000
25/01/08 467.0800
25/01/07 467.6800
25/01/06 469.9400
25/01/03 463.8900
25/01/02 461.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 2.13 9.09 14.43 0.57 0.61 12.14

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/06/06 基金代碼 TLZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Rohit Ramesh 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2807770 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於美國股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於美國股票市場。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網