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基金名稱：安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 1939.08 | -8.85 | 1953.45 | 1265.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 1939.0800 |
| 26/01/19 | 1947.9300 |
| 26/01/16 | 1953.4500 |
| 26/01/15 | 1937.4700 |
| 26/01/14 | 1933.0700 |
| 26/01/13 | 1921.2800 |
| 26/01/12 | 1912.6800 |
| 26/01/09 | 1910.0800 |
| 26/01/08 | 1903.9800 |
| 26/01/07 | 1923.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 1936.8100 |
| 26/01/05 | 1916.2600 |
| 26/01/02 | 1882.0100 |
| 25/12/31 | 1851.4200 |
| 25/12/30 | 1848.8900 |
| 25/12/29 | 1847.4300 |
| 25/12/23 | 1822.0200 |
| 25/12/22 | 1816.6100 |
| 25/12/19 | 1788.0900 |
| 25/12/18 | 1776.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 1785.0600 |
| 25/12/15 | 1806.2500 |
| 25/12/12 | 1825.7200 |
| 25/12/11 | 1805.8100 |
| 25/12/10 | 1811.6700 |
| 25/12/09 | 1805.9400 |
| 25/12/08 | 1816.8200 |
| 25/12/05 | 1808.8200 |
| 25/12/04 | 1792.2000 |
| 25/12/03 | 1794.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.97 | 11.49 | 22.16 | 0.52 | 1.46 | 19.10 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/01 | 基金代碼 | TLZ95 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Yuming Pan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 345180 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲股票市場（不含日本），以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.53 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」