晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 1937.11 -32.52 2198.65 1648.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 1937.1100
21/03/18 1969.6300
21/03/17 1952.5200
21/03/16 1961.0900
21/03/15 1953.5800
21/03/12 1982.4000
21/03/11 1985.4100
21/03/10 1958.8300
21/03/09 1910.2000
21/03/08 1943.3700
日期 淨值
21/03/05 1986.5600
21/03/04 2012.1900
21/03/03 2069.8300
21/03/02 2033.6600
21/03/01 2026.0600
21/02/26 2008.7500
21/02/25 2084.9400
21/02/24 2063.9900
21/02/23 2111.9900
21/02/22 2130.7300
日期 淨值
21/02/19 2162.5300
21/02/18 2162.9800
21/02/17 2198.6500
21/02/16 2180.5900
21/02/08 2106.6400
21/02/05 2091.7600
21/02/04 2076.5600
21/02/03 2084.5600
21/02/02 2075.8400
21/02/01 2027.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.12 -2.70 6.18 31.36 0.91 1.14 24.06

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/04/01 基金代碼 TLZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 552420 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.53

資料來源:MoneyDJ理財網