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基金名稱：安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 1507.09 | -3.42 | 1560.13 | 1265.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 1507.0900 |
| 25/05/12 | 1510.5100 |
| 25/05/08 | 1472.9300 |
| 25/05/07 | 1481.2700 |
| 25/05/06 | 1480.2500 |
| 25/05/05 | 1483.8100 |
| 25/05/02 | 1468.1700 |
| 25/04/30 | 1443.0700 |
| 25/04/29 | 1425.7000 |
| 25/04/28 | 1419.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 1415.1800 |
| 25/04/24 | 1406.0300 |
| 25/04/23 | 1409.7400 |
| 25/04/22 | 1374.2700 |
| 25/04/17 | 1359.2500 |
| 25/04/16 | 1358.5600 |
| 25/04/15 | 1367.6900 |
| 25/04/14 | 1344.5800 |
| 25/04/11 | 1323.8200 |
| 25/04/10 | 1309.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 1265.0400 |
| 25/04/08 | 1283.4600 |
| 25/04/07 | 1297.5900 |
| 25/04/04 | 1402.3900 |
| 25/04/03 | 1421.6700 |
| 25/04/02 | 1437.0500 |
| 25/04/01 | 1432.4300 |
| 25/03/31 | 1424.9200 |
| 25/03/28 | 1457.7200 |
| 25/03/27 | 1465.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.98 | 7.63 | 8.09 | 7.11 | 0.10 | 1.30 | 24.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/01 | 基金代碼 | TLZ95 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Yuming Pan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 300140 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲股票市場（不含日本），以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.53 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」