晴時多雲

top
基金名稱:

安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1268.34 26.5 990.25 1029.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1268.3400
20/06/02 1241.8400
20/05/29 1201.3900
20/05/28 1198.0500
20/05/27 1201.0600
20/05/26 1202.6900
20/05/25 1187.3200
20/05/22 1180.7200
20/05/20 1206.7500
20/05/19 1198.0700
日期 淨值
20/05/18 1176.6400
20/05/15 1176.3400
20/05/14 1175.7300
20/05/13 1189.5500
20/05/12 1185.6300
20/05/11 1190.3500
20/05/08 1174.7600
20/05/07 1159.3200
20/05/06 1154.5700
20/05/05 1138.0800
日期 淨值
20/05/04 1127.9200
20/04/30 1177.1800
20/04/29 1150.8900
20/04/28 1146.5300
20/04/27 1136.2500
20/04/24 1125.1100
20/04/23 1130.2900
20/04/22 1120.9200
20/04/21 1111.1900
20/04/20 1131.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.30 12.59 10.32 12.82 0.24 0.94 24.98

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/04/01 基金代碼 TLZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 237080 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.53

資料來源:MoneyDJ理財網