晴時多雲

基金名稱:安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 15.32 0.03 15.32 11.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 15.3200
21/03/18 15.2900
21/03/17 15.1200
21/03/16 15.0700
21/03/15 15.0000
21/03/12 14.8700
21/03/11 14.6700
21/03/10 14.7100
21/03/09 14.7000
21/03/08 14.5300
日期 淨值
21/03/05 14.5900
21/03/04 14.5500
21/03/03 14.7100
21/03/02 14.5800
21/03/01 14.6300
21/02/26 14.4500
21/02/25 14.8200
21/02/24 14.6600
21/02/22 14.9100
21/02/19 14.7900
日期 淨值
21/02/18 14.8800
21/02/17 15.0900
21/02/16 15.1000
21/02/08 14.7700
21/02/05 14.5300
21/02/04 14.3300
21/02/03 14.3500
21/02/02 14.1700
21/02/01 14.0000
21/01/29 13.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 8.50 15.35 25.70 1.13 0.52 11.82

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/03/15 基金代碼 TLZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuyuki Terao 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 252190 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網