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基金名稱:

安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.79 0.15 9.77 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.7900
20/05/27 11.6400
20/05/26 11.5700
20/05/25 11.3700
20/05/22 11.2300
20/05/20 11.3400
20/05/19 11.2600
20/05/18 11.0900
20/05/15 11.0800
20/05/14 11.0600
日期 淨值
20/05/13 11.1900
20/05/12 11.1600
20/05/11 11.1500
20/05/08 11.0200
20/05/07 10.8400
20/04/30 11.0400
20/04/28 11.0000
20/04/27 10.9800
20/04/24 10.7800
20/04/23 10.8200
日期 淨值
20/04/22 10.7400
20/04/21 10.7700
20/04/20 10.8600
20/04/17 10.9600
20/04/16 10.7900
20/04/15 10.9000
20/04/14 10.8300
20/04/09 10.7000
20/04/08 10.6800
20/04/07 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 6.69 -1.15 -0.49 0.06 0.79 18.67

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/03/15 基金代碼 TLZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuyuki Terao 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 234550 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網