基金名稱:安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 24.5792 | 0.3525 | 25.5952 | 21.6359 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 24.5792 |
25/02/12 | 24.2267 |
25/02/10 | 24.2511 |
25/02/07 | 24.3320 |
25/02/06 | 24.4350 |
25/02/05 | 24.4253 |
25/02/04 | 24.3297 |
25/02/03 | 24.2127 |
25/01/31 | 24.9002 |
25/01/30 | 24.8740 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/29 | 24.8426 |
25/01/28 | 24.7042 |
25/01/27 | 24.6680 |
25/01/24 | 24.6647 |
25/01/23 | 24.7508 |
25/01/22 | 24.6111 |
25/01/21 | 24.3845 |
25/01/20 | 24.3382 |
25/01/17 | 24.0034 |
25/01/16 | 24.0614 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 24.0680 |
25/01/14 | 24.0349 |
25/01/10 | 24.3725 |
25/01/09 | 24.5742 |
25/01/08 | 24.8886 |
25/01/07 | 25.0361 |
25/01/06 | 24.7364 |
24/12/30 | 24.9556 |
24/12/27 | 25.0801 |
24/12/23 | 24.3761 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.85 | 1.14 | 3.86 | 4.27 | 0.16 | 0.87 | 16.07 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2016/03/15 | 基金代碼 | TLZ94 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 379590 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」