晴時多雲

基金名稱:安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 24.5792 0.3525 25.5952 21.6359

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 24.5792
25/02/12 24.2267
25/02/10 24.2511
25/02/07 24.3320
25/02/06 24.4350
25/02/05 24.4253
25/02/04 24.3297
25/02/03 24.2127
25/01/31 24.9002
25/01/30 24.8740
日期 淨值
25/01/29 24.8426
25/01/28 24.7042
25/01/27 24.6680
25/01/24 24.6647
25/01/23 24.7508
25/01/22 24.6111
25/01/21 24.3845
25/01/20 24.3382
25/01/17 24.0034
25/01/16 24.0614
日期 淨值
25/01/15 24.0680
25/01/14 24.0349
25/01/10 24.3725
25/01/09 24.5742
25/01/08 24.8886
25/01/07 25.0361
25/01/06 24.7364
24/12/30 24.9556
24/12/27 25.0801
24/12/23 24.3761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 1.14 3.86 4.27 0.16 0.87 16.07

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/03/15 基金代碼 TLZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yasuyoshi Hirayama 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 379590 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網