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基金名稱：安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 1953.96 | -4.9 | 1973.71 | 1645.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 1953.9600 |
| 25/05/15 | 1958.8600 |
| 25/05/14 | 1942.3000 |
| 25/05/13 | 1924.9800 |
| 25/05/12 | 1939.6400 |
| 25/05/08 | 1914.6600 |
| 25/05/07 | 1908.2900 |
| 25/05/06 | 1908.7400 |
| 25/05/02 | 1896.6800 |
| 25/04/30 | 1871.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 1870.6700 |
| 25/04/28 | 1852.7400 |
| 25/04/25 | 1848.2100 |
| 25/04/24 | 1846.8700 |
| 25/04/23 | 1854.7300 |
| 25/04/22 | 1834.7100 |
| 25/04/17 | 1829.3500 |
| 25/04/16 | 1812.7100 |
| 25/04/15 | 1813.9900 |
| 25/04/14 | 1775.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 1744.4100 |
| 25/04/10 | 1710.4800 |
| 25/04/09 | 1645.9100 |
| 25/04/08 | 1690.0400 |
| 25/04/07 | 1700.2500 |
| 25/04/03 | 1827.8900 |
| 25/04/02 | 1844.5500 |
| 25/04/01 | 1828.9200 |
| 25/03/31 | 1813.7200 |
| 25/03/28 | 1859.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.17 | 5.19 | 6.62 | 6.33 | 0.15 | 0.94 | 14.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/27 | 基金代碼 | TLZ93 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Yu Zhang | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 26550 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞洲市場（中國除外）股票，以獲取長期資本增值。至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.28 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」