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基金名稱:

安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1381.8 -2.29 1592.51 1125.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1381.8000
20/05/27 1384.0900
20/05/26 1382.3100
20/05/25 1360.9900
20/05/22 1366.5200
20/05/20 1408.6300
20/05/19 1403.2200
20/05/18 1372.0000
20/05/15 1367.1000
20/05/14 1366.0700
日期 淨值
20/05/13 1383.5700
20/05/12 1383.5700
20/05/11 1390.3200
20/05/08 1371.7400
20/05/07 1349.4100
20/05/06 1348.4300
20/05/05 1332.2800
20/05/04 1318.7500
20/04/29 1358.8300
20/04/28 1354.3900
日期 淨值
20/04/27 1341.7900
20/04/24 1329.3800
20/04/23 1336.7900
20/04/22 1323.5200
20/04/21 1316.6100
20/04/20 1343.6900
20/04/17 1340.7400
20/04/16 1306.0100
20/04/15 1309.1500
20/04/14 1305.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 3.79 -2.79 -2.87 0.04 1.09 21.44

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/06/27 基金代碼 TLZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Dennis Lai 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 131110 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要將投資於新興亞洲(日本、香港及新加坡除外)發展中經濟體之股巿,以提供投資人長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.28

資料來源:MoneyDJ理財網