晴時多雲

基金名稱:安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 2216.63 -15.26 2582.48 1927.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 2216.6300
21/10/26 2231.8900
21/10/25 2225.4100
21/10/22 2227.1900
21/10/21 2221.1600
21/10/20 2235.4100
21/10/19 2217.7800
21/10/18 2199.6600
21/10/15 2195.7400
21/10/12 2156.7800
日期 淨值
21/10/11 2174.1000
21/10/08 2161.1700
21/10/07 2133.3900
21/10/06 2101.0800
21/10/05 2112.7600
21/10/04 2121.9700
21/09/30 2149.1800
21/09/29 2148.4800
21/09/28 2167.2100
21/09/27 2165.0900
日期 淨值
21/09/24 2170.9700
21/09/23 2170.5900
21/09/21 2135.6900
21/09/20 2144.9100
21/09/16 2181.5600
21/09/15 2205.1000
21/09/14 2226.8300
21/09/13 2243.0500
21/09/10 2251.6000
21/09/09 2238.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 2.25 -1.29 0.27 0.23 1.12 18.05

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/06/27 基金代碼 TLZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chris Leung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要將投資於新興亞洲(日本、香港及新加坡除外)發展中經濟體之股巿,以提供投資人長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.28

資料來源:MoneyDJ理財網