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基金名稱：安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 2725.08 | 52.12 | 2725.08 | 1645.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 2725.0800 |
| 26/02/11 | 2672.9600 |
| 26/02/10 | 2634.3600 |
| 26/02/09 | 2605.1400 |
| 26/02/06 | 2535.6500 |
| 26/02/05 | 2551.8200 |
| 26/02/04 | 2631.5500 |
| 26/02/03 | 2605.6100 |
| 26/02/02 | 2483.0500 |
| 26/01/30 | 2532.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 2547.2100 |
| 26/01/28 | 2555.4100 |
| 26/01/27 | 2503.7800 |
| 26/01/26 | 2451.8200 |
| 26/01/23 | 2436.7000 |
| 26/01/22 | 2424.2200 |
| 26/01/21 | 2389.5500 |
| 26/01/20 | 2384.4600 |
| 26/01/19 | 2403.7600 |
| 26/01/16 | 2408.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 2392.3500 |
| 26/01/14 | 2393.7800 |
| 26/01/13 | 2378.0100 |
| 26/01/12 | 2380.2300 |
| 26/01/09 | 2373.7800 |
| 26/01/08 | 2382.9200 |
| 26/01/07 | 2407.0800 |
| 26/01/06 | 2408.9300 |
| 26/01/05 | 2384.6600 |
| 26/01/02 | 2343.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.49 | 19.52 | 22.29 | 32.44 | 0.59 | 1.16 | 19.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/27 | 基金代碼 | TLZ93 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Yu Zhang | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 29910 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞洲市場（中國除外）股票，以獲取長期資本增值。至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.28 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」