晴時多雲

基金名稱:安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 33.9343 0.0355 36.0409 31.6932

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 33.9343
25/02/06 33.8988
25/02/05 33.8610
25/02/04 33.2015
25/02/03 33.1095
25/01/31 34.1292
25/01/30 34.1488
25/01/29 33.9233
25/01/28 33.7117
25/01/27 33.8934
日期 淨值
25/01/24 33.6398
25/01/23 33.5956
25/01/22 33.5586
25/01/21 33.2033
25/01/20 33.0729
25/01/17 32.7131
25/01/16 32.8185
25/01/15 32.5937
25/01/14 32.3335
25/01/10 32.7946
日期 淨值
25/01/09 33.0416
25/01/08 33.4590
25/01/07 33.7785
25/01/06 33.3395
24/12/30 33.6162
24/12/27 33.7874
24/12/23 33.0974
24/12/20 32.7837
24/12/19 32.8423
24/12/18 33.5863

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.12 0.39 1.37 0.11 0.39 12.78

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2008/10/03 基金代碼 TLZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yasuyoshi Hirayama 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 379590 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網