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基金名稱：安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 35.5721 | 0.1686 | 36.0409 | 29.6646 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 35.5721 |
| 25/05/15 | 35.4035 |
| 25/05/14 | 35.5996 |
| 25/05/13 | 35.4122 |
| 25/05/12 | 35.0541 |
| 25/05/08 | 35.1174 |
| 25/05/07 | 35.3702 |
| 25/05/02 | 34.9131 |
| 25/04/30 | 35.0675 |
| 25/04/28 | 34.6365 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 34.4147 |
| 25/04/24 | 34.1259 |
| 25/04/23 | 34.1961 |
| 25/04/22 | 33.7337 |
| 25/04/17 | 33.1840 |
| 25/04/16 | 32.8091 |
| 25/04/15 | 32.9219 |
| 25/04/14 | 32.6748 |
| 25/04/11 | 32.5149 |
| 25/04/10 | 32.5997 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 30.5214 |
| 25/04/08 | 31.0586 |
| 25/04/07 | 29.6646 |
| 25/04/04 | 32.0174 |
| 25/04/03 | 32.9027 |
| 25/04/02 | 33.3511 |
| 25/04/01 | 33.5417 |
| 25/03/31 | 33.6311 |
| 25/03/28 | 34.4546 |
| 25/03/27 | 34.7770 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.50 | 5.87 | 6.58 | 6.11 | 0.18 | 0.44 | 13.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/03 | 基金代碼 | TLZ91 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 354280 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本股票市場，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」