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基金名稱:

安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 23.34 0.14 26.16 19.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 23.3400
20/05/19 23.2000
20/05/18 22.8900
20/05/15 22.9200
20/05/14 22.9100
20/05/13 23.1500
20/05/12 22.9900
20/05/11 23.0400
20/05/08 22.9800
20/05/07 22.5900
日期 淨值
20/04/30 22.9500
20/04/28 22.8000
20/04/27 22.7300
20/04/24 22.2300
20/04/23 22.3200
20/04/22 22.1600
20/04/21 22.2700
20/04/20 22.3900
20/04/17 22.5800
20/04/16 22.2400
日期 淨值
20/04/15 22.5400
20/04/14 22.3600
20/04/09 21.8600
20/04/08 21.8100
20/04/07 21.8300
20/04/06 21.1800
20/04/03 20.6100
20/03/31 21.5900
20/03/30 22.0300
20/03/27 22.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 5.87 -1.94 -1.72 0.05 0.71 28.19

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2008/10/03 基金代碼 TLZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuyuki Terao 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 234550 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網