晴時多雲

基金名稱:安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 31.3 0.11 31.78 25.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 31.3000
21/03/18 31.1900
21/03/17 30.8200
21/03/16 30.7000
21/03/15 30.5700
21/03/12 30.3000
21/03/11 30.0700
21/03/10 30.1000
21/03/09 30.0600
21/03/08 29.7600
日期 淨值
21/03/05 29.9100
21/03/04 30.1200
21/03/03 30.5600
21/03/02 30.3000
21/03/01 30.4300
21/02/26 30.1300
21/02/25 31.0000
21/02/24 30.7500
21/02/22 31.3000
21/02/19 31.1200
日期 淨值
21/02/18 31.2100
21/02/17 31.5800
21/02/16 31.7800
21/02/08 31.0200
21/02/05 30.5600
21/02/04 30.2000
21/02/03 30.2700
21/02/02 29.9500
21/02/01 29.5900
21/01/29 29.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 4.31 11.21 23.12 0.93 0.68 14.97

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2008/10/03 基金代碼 TLZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuyuki Terao 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 252190 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網