基金名稱:安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 33.9343 | 0.0355 | 36.0409 | 31.6932 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 33.9343 |
25/02/06 | 33.8988 |
25/02/05 | 33.8610 |
25/02/04 | 33.2015 |
25/02/03 | 33.1095 |
25/01/31 | 34.1292 |
25/01/30 | 34.1488 |
25/01/29 | 33.9233 |
25/01/28 | 33.7117 |
25/01/27 | 33.8934 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 33.6398 |
25/01/23 | 33.5956 |
25/01/22 | 33.5586 |
25/01/21 | 33.2033 |
25/01/20 | 33.0729 |
25/01/17 | 32.7131 |
25/01/16 | 32.8185 |
25/01/15 | 32.5937 |
25/01/14 | 32.3335 |
25/01/10 | 32.7946 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 33.0416 |
25/01/08 | 33.4590 |
25/01/07 | 33.7785 |
25/01/06 | 33.3395 |
24/12/30 | 33.6162 |
24/12/27 | 33.7874 |
24/12/23 | 33.0974 |
24/12/20 | 32.7837 |
24/12/19 | 32.8423 |
24/12/18 | 33.5863 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.46 | 0.12 | 0.39 | 1.37 | 0.11 | 0.39 | 12.78 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2008/10/03 | 基金代碼 | TLZ91 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 379590 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」