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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 7.0695 | -0.0351 | 7.2294 | 6.1613 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 7.0695 |
| 25/05/21 | 7.1046 |
| 25/05/20 | 7.0966 |
| 25/05/19 | 7.0201 |
| 25/05/16 | 7.0497 |
| 25/05/15 | 6.9629 |
| 25/05/14 | 7.0176 |
| 25/05/13 | 7.0451 |
| 25/05/12 | 7.0251 |
| 25/05/08 | 6.9187 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 6.8967 |
| 25/05/06 | 6.9157 |
| 25/05/02 | 6.8765 |
| 25/04/30 | 6.8215 |
| 25/04/29 | 6.8208 |
| 25/04/28 | 6.7983 |
| 25/04/25 | 6.7758 |
| 25/04/24 | 6.6985 |
| 25/04/23 | 6.7489 |
| 25/04/22 | 6.6043 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 6.5479 |
| 25/04/16 | 6.5425 |
| 25/04/15 | 6.5576 |
| 25/04/14 | 6.4885 |
| 25/04/11 | 6.2851 |
| 25/04/10 | 6.4064 |
| 25/04/09 | 6.1613 |
| 25/04/08 | 6.2824 |
| 25/04/07 | 6.1655 |
| 25/04/04 | 6.6973 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19 | 3.41 | 6.89 | 8.82 | 0.22 | 0.90 | 13.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/04 | 基金代碼 | TLZ89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1680260 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」