晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 7.1269 0.0437 7.1269 6.4782

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 7.1269
25/02/13 7.0832
25/02/12 7.0332
25/02/11 6.9995
25/02/10 6.9805
25/02/07 6.9877
25/02/06 6.9521
25/02/05 6.8756
25/02/04 6.8446
25/02/03 6.8220
日期 淨值
25/01/31 6.9442
25/01/30 6.9032
25/01/29 6.8704
25/01/28 6.8522
25/01/27 6.7940
25/01/24 6.8385
25/01/23 6.7893
25/01/22 6.8174
25/01/21 6.7733
25/01/20 6.7502
日期 淨值
25/01/17 6.7405
25/01/16 6.6700
25/01/15 6.5826
25/01/14 6.6266
25/01/13 6.5671
25/01/10 6.6780
25/01/09 6.6739
25/01/08 6.7039
25/01/07 6.6714
25/01/06 6.5971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.31 8.47 8.78 10.91 0.43 0.66 11.91

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/11/04 基金代碼 TLZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1493670 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網