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基金名稱:

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 5.87 -0.07 8.07 4.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 5.8700
20/05/28 5.9400
20/05/27 5.9000
20/05/26 5.8200
20/05/25 5.7300
20/05/22 5.6500
20/05/20 5.7000
20/05/19 5.7200
20/05/18 5.6100
20/05/15 5.5600
日期 淨值
20/05/14 5.6000
20/05/13 5.7300
20/05/12 5.8000
20/05/11 5.8200
20/05/08 5.8200
20/05/07 5.8000
20/05/06 5.8000
20/05/05 5.7400
20/05/04 5.7300
20/04/30 5.9700
日期 淨值
20/04/29 5.9300
20/04/28 5.8300
20/04/27 5.7700
20/04/24 5.6500
20/04/23 5.6700
20/04/22 5.6500
20/04/21 5.6600
20/04/20 5.7300
20/04/17 5.7000
20/04/16 5.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.81 -0.34 -11.05 -13.23 -0.11 1.05 28.12

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/11/04 基金代碼 TLZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1831820 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網