晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 6.71 0 6.93 5.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 6.7100
21/10/20 6.7100
21/10/19 6.7000
21/10/18 6.7000
21/10/15 6.6900
21/10/14 6.6900
21/10/13 6.6300
21/10/12 6.6300
21/10/11 6.6500
21/10/08 6.6400
日期 淨值
21/10/07 6.6000
21/10/06 6.5200
21/10/05 6.5700
21/10/04 6.5500
21/10/01 6.5300
21/09/30 6.6100
21/09/29 6.5700
21/09/28 6.6100
21/09/27 6.6300
21/09/24 6.5900
日期 淨值
21/09/23 6.6100
21/09/22 6.5400
21/09/21 6.4800
21/09/20 6.4200
21/09/16 6.6400
21/09/15 6.6300
21/09/14 6.6900
21/09/13 6.6600
21/09/10 6.6800
21/09/09 6.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.87 2.84 2.63 8.67 0.55 0.88 12.11

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/11/04 基金代碼 TLZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2113150 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網