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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 7.0839 | 0.0071 | 7.2294 | 6.1613 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 7.0839 |
| 25/12/03 | 7.0768 |
| 25/12/02 | 7.0720 |
| 25/12/01 | 7.0360 |
| 25/11/28 | 7.0539 |
| 25/11/27 | 7.0468 |
| 25/11/26 | 7.0225 |
| 25/11/25 | 6.9491 |
| 25/11/24 | 6.9603 |
| 25/11/21 | 6.8786 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 6.9114 |
| 25/11/19 | 6.8912 |
| 25/11/18 | 6.9117 |
| 25/11/17 | 6.9967 |
| 25/11/14 | 7.0795 |
| 25/11/13 | 7.1655 |
| 25/11/12 | 7.1644 |
| 25/11/11 | 7.0599 |
| 25/11/10 | 7.0154 |
| 25/11/07 | 6.9268 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 6.9672 |
| 25/11/05 | 6.9165 |
| 25/11/04 | 6.8369 |
| 25/11/03 | 6.9628 |
| 25/10/31 | 6.9582 |
| 25/10/30 | 6.9719 |
| 25/10/29 | 7.0138 |
| 25/10/24 | 6.9718 |
| 25/10/23 | 6.9893 |
| 25/10/22 | 6.9599 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.84 | 4.28 | 5.68 | 8.41 | 0.33 | 0.54 | 11.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/04 | 基金代碼 | TLZ89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1852590 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」