晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 20.9945 -0.0957 21.0902 18.5917

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 20.9945
25/02/14 21.0902
25/02/13 20.8438
25/02/12 20.6766
25/02/11 20.5889
25/02/10 20.5490
25/02/07 20.6694
25/02/06 20.6364
25/02/05 20.3849
25/02/04 20.3599
日期 淨值
25/02/03 20.1270
25/01/31 20.6691
25/01/30 20.4855
25/01/29 20.5355
25/01/28 20.4145
25/01/27 19.9894
25/01/24 20.5273
25/01/23 20.3010
25/01/22 20.3287
25/01/21 20.0148
日期 淨值
25/01/20 19.9256
25/01/17 19.8707
25/01/16 19.7767
25/01/15 19.3398
25/01/14 19.5049
25/01/13 19.2046
25/01/10 19.6624
25/01/09 19.4813
25/01/08 19.6050
25/01/07 19.5661

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 7.37 6.69 5.03 0.12 0.48 9.61

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/03/13 基金代碼 TLZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 647730 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,以獲取長期資本增值。主要投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,大型市值公司是指購買當時釐定的市值至少達50億歐元的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網