粉絲團
基金名稱：安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 19.293 | -0.0576 | 21.0902 | 16.0165 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 19.2930 |
| 25/05/14 | 19.3506 |
| 25/05/13 | 19.3890 |
| 25/05/12 | 19.2298 |
| 25/05/08 | 18.7840 |
| 25/05/07 | 18.4920 |
| 25/05/06 | 18.4569 |
| 25/05/05 | 18.6258 |
| 25/05/02 | 18.3530 |
| 25/04/30 | 18.0603 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 18.0561 |
| 25/04/28 | 17.9865 |
| 25/04/25 | 17.9072 |
| 25/04/24 | 17.5700 |
| 25/04/23 | 17.7280 |
| 25/04/22 | 16.9653 |
| 25/04/17 | 17.2058 |
| 25/04/16 | 17.2507 |
| 25/04/15 | 17.5814 |
| 25/04/14 | 17.2445 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 16.6831 |
| 25/04/10 | 17.2899 |
| 25/04/09 | 16.4522 |
| 25/04/08 | 16.6180 |
| 25/04/07 | 16.0165 |
| 25/04/04 | 17.5815 |
| 25/04/03 | 18.1306 |
| 25/04/02 | 18.5310 |
| 25/04/01 | 18.7255 |
| 25/03/31 | 18.5995 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 0.11 | -0.27 | -2.50 | -0.06 | 0.99 | 22.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/13 | 基金代碼 | TLZ88 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 600820 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以大型市值公司的成長型股票為主，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」