晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 19.4 0.1 20.48 13.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 19.4000
21/10/18 19.3000
21/10/15 19.3300
21/10/14 19.2000
21/10/13 18.8900
21/10/12 18.5300
21/10/11 18.4900
21/10/08 18.7200
21/10/07 18.7400
21/10/06 18.3300
日期 淨值
21/10/05 18.4700
21/10/04 18.5600
21/10/01 18.6100
21/09/30 18.9600
21/09/29 19.1000
21/09/28 19.1200
21/09/27 19.8700
21/09/24 20.1500
21/09/23 20.4300
21/09/22 20.1000
日期 淨值
21/09/21 20.0100
21/09/20 19.8800
21/09/16 20.3700
21/09/15 20.4200
21/09/14 20.2700
21/09/13 20.3900
21/09/10 20.3800
21/09/09 20.1500
21/09/08 20.1800
21/09/07 20.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.75 -0.94 4.37 15.15 0.54 0.47 15.90

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/03/13 基金代碼 TLZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann/TROMBELLI Giovanni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1553010 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於歐洲股市,並以可能具備增長潛力的大型企業為投資焦點,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網