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基金名稱:

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 13.24 0.13 9.6 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 13.2400
20/06/03 13.1100
20/06/02 12.9900
20/05/29 12.8100
20/05/28 12.8300
20/05/27 12.6900
20/05/26 12.8100
20/05/25 12.6000
20/05/22 12.3800
20/05/20 12.3000
日期 淨值
20/05/19 12.1600
20/05/18 11.9200
20/05/15 11.7500
20/05/14 11.7300
20/05/13 11.9500
20/05/12 12.1200
20/05/11 12.1200
20/05/08 12.1100
20/05/07 11.9200
20/05/06 11.8100
日期 淨值
20/05/05 11.5600
20/05/04 11.5200
20/04/30 12.0600
20/04/29 11.9000
20/04/28 11.8800
20/04/27 11.8400
20/04/24 11.6600
20/04/23 11.6800
20/04/22 11.7300
20/04/21 11.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.52 14.68 7.68 10.43 0.22 0.88 29.75

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/03/13 基金代碼 TLZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 660030 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於歐洲股市,並以可能具備增長潛力的大型企業為投資焦點,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網