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基金名稱：安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 18.2876 | 0.0557 | 21.0902 | 16.0165 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 18.2876 |
| 25/12/04 | 18.2319 |
| 25/12/03 | 18.0727 |
| 25/12/02 | 17.9683 |
| 25/12/01 | 17.9276 |
| 25/11/28 | 17.9413 |
| 25/11/27 | 17.9162 |
| 25/11/26 | 17.7408 |
| 25/11/25 | 17.5160 |
| 25/11/24 | 17.5466 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 17.3277 |
| 25/11/20 | 17.7010 |
| 25/11/19 | 17.5071 |
| 25/11/18 | 17.6149 |
| 25/11/17 | 17.9013 |
| 25/11/14 | 17.8500 |
| 25/11/13 | 18.3927 |
| 25/11/12 | 18.4157 |
| 25/11/11 | 18.2175 |
| 25/11/10 | 18.2005 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 17.9495 |
| 25/11/06 | 18.3433 |
| 25/11/05 | 18.2733 |
| 25/11/04 | 18.1875 |
| 25/11/03 | 18.5992 |
| 25/10/31 | 18.6219 |
| 25/10/30 | 18.7030 |
| 25/10/29 | 18.9015 |
| 25/10/24 | 19.1606 |
| 25/10/23 | 18.8919 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.61 | 0.03 | -0.74 | -3.07 | -0.11 | 0.94 | 20.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/13 | 基金代碼 | TLZ88 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 351280 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以大型市值公司的成長型股票為主，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」