晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 2427.89 10.5 2462.94 1628.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 2427.8900
21/05/06 2417.3900
21/05/05 2418.8000
21/05/04 2415.0900
21/05/03 2429.9600
21/04/30 2433.7700
21/04/29 2462.4000
21/04/28 2444.1500
21/04/27 2462.9400
21/04/26 2444.7800
日期 淨值
21/04/23 2441.4900
21/04/22 2438.1300
21/04/21 2407.4500
21/04/20 2420.3600
21/04/19 2456.3200
21/04/16 2421.2100
21/04/15 2412.0300
21/04/14 2410.9200
21/04/13 2400.9900
21/04/12 2392.8400
日期 淨值
21/04/09 2405.5200
21/04/08 2379.4700
21/04/07 2365.0500
21/04/06 2372.2900
21/04/01 2343.3300
21/03/31 2320.9600
21/03/30 2299.8100
21/03/29 2305.7300
21/03/26 2281.7800
21/03/25 2270.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.32 8.02 13.33 21.86 0.78 0.52 14.71

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/05/02 基金代碼 TLZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann/TROMBELLI Giovanni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1007420 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於歐洲股市,並以可能具備增長潛力的大型企業為投資焦點,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網