晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 2669.89 -4.56 2833.96 1865.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 2669.8900
21/10/15 2674.4500
21/10/14 2656.1400
21/10/13 2612.9800
21/10/12 2564.4400
21/10/11 2558.7300
21/10/08 2589.1300
21/10/07 2593.1200
21/10/06 2536.6400
21/10/05 2555.7700
日期 淨值
21/10/04 2568.0900
21/10/01 2574.1400
21/09/30 2623.6200
21/09/29 2643.2300
21/09/28 2645.9600
21/09/27 2750.5500
21/09/24 2789.3000
21/09/23 2827.4200
21/09/22 2782.5100
21/09/21 2769.3900
日期 淨值
21/09/20 2751.4800
21/09/16 2819.2800
21/09/15 2825.6500
21/09/14 2805.1000
21/09/13 2821.3100
21/09/10 2819.6000
21/09/09 2788.4000
21/09/08 2791.9600
21/09/07 2832.7900
21/09/06 2833.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.60 -2.75 3.10 14.08 0.62 0.09 13.45

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/05/02 基金代碼 TLZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann/TROMBELLI Giovanni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1553010 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於歐洲股市,並以可能具備增長潛力的大型企業為投資焦點,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網