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基金名稱：安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 2329.87 | -51.28 | 2757.31 | 2093.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 2329.8700 |
| 25/11/06 | 2381.1500 |
| 25/11/05 | 2372.2700 |
| 25/11/04 | 2361.3100 |
| 25/11/03 | 2414.9600 |
| 25/10/31 | 2418.0200 |
| 25/10/30 | 2428.7400 |
| 25/10/29 | 2455.0000 |
| 25/10/24 | 2488.8300 |
| 25/10/23 | 2454.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 2463.2600 |
| 25/10/21 | 2463.0300 |
| 25/10/20 | 2438.9600 |
| 25/10/17 | 2405.9900 |
| 25/10/16 | 2432.0700 |
| 25/10/15 | 2427.0800 |
| 25/10/14 | 2394.7400 |
| 25/10/13 | 2410.9200 |
| 25/10/10 | 2444.4800 |
| 25/10/09 | 2447.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/08 | 2451.7600 |
| 25/10/07 | 2458.9300 |
| 25/10/06 | 2441.3000 |
| 25/10/02 | 2426.9900 |
| 25/10/01 | 2363.0700 |
| 25/09/30 | 2354.5700 |
| 25/09/29 | 2363.0500 |
| 25/09/26 | 2336.4100 |
| 25/09/25 | 2353.8100 |
| 25/09/24 | 2373.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.45 | -1.82 | -3.47 | -5.26 | -0.05 | 1.09 | 29.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/05/02 | 基金代碼 | TLZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 411260 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以大型市值公司的成長型股票為主，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」