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基金名稱：安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 2502.68 | -13.39 | 2757.31 | 2093.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 2502.6800 |
| 25/05/21 | 2516.0700 |
| 25/05/20 | 2531.1900 |
| 25/05/19 | 2502.8400 |
| 25/05/16 | 2547.4600 |
| 25/05/15 | 2520.4100 |
| 25/05/14 | 2528.3300 |
| 25/05/13 | 2533.9700 |
| 25/05/12 | 2512.9500 |
| 25/05/08 | 2453.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 2415.3700 |
| 25/05/06 | 2410.9200 |
| 25/05/05 | 2433.0700 |
| 25/05/02 | 2397.2900 |
| 25/04/30 | 2358.6400 |
| 25/04/29 | 2358.3200 |
| 25/04/28 | 2349.8400 |
| 25/04/25 | 2339.3600 |
| 25/04/24 | 2295.1800 |
| 25/04/23 | 2316.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 2216.1300 |
| 25/04/17 | 2246.8900 |
| 25/04/16 | 2252.8100 |
| 25/04/15 | 2296.5300 |
| 25/04/14 | 2252.4800 |
| 25/04/11 | 2179.4300 |
| 25/04/10 | 2258.2200 |
| 25/04/09 | 2149.2600 |
| 25/04/08 | 2171.3800 |
| 25/04/07 | 2093.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.83 | 0.87 | -0.47 | -2.90 | -0.08 | 1.09 | 22.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/05/02 | 基金代碼 | TLZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 600820 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以大型市值公司的成長型股票為主，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」