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基金名稱：安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 2744.87 | -12.44 | 2757.31 | 2440.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 2744.8700 |
| 25/02/14 | 2757.3100 |
| 25/02/13 | 2725.4800 |
| 25/02/12 | 2704.4300 |
| 25/02/11 | 2693.2400 |
| 25/02/10 | 2688.0800 |
| 25/02/07 | 2703.4900 |
| 25/02/06 | 2699.5100 |
| 25/02/05 | 2666.7200 |
| 25/02/04 | 2663.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 2633.1900 |
| 25/01/31 | 2704.4000 |
| 25/01/30 | 2680.3100 |
| 25/01/29 | 2687.1200 |
| 25/01/28 | 2671.2600 |
| 25/01/27 | 2615.6300 |
| 25/01/24 | 2685.9300 |
| 25/01/23 | 2656.5600 |
| 25/01/22 | 2660.0600 |
| 25/01/21 | 2620.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 2609.1600 |
| 25/01/17 | 2601.7100 |
| 25/01/16 | 2589.6900 |
| 25/01/15 | 2532.6300 |
| 25/01/14 | 2554.4000 |
| 25/01/13 | 2515.3800 |
| 25/01/10 | 2575.1500 |
| 25/01/09 | 2551.4400 |
| 25/01/08 | 2567.8000 |
| 25/01/07 | 2562.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.50 | 7.08 | 6.25 | 4.42 | 0.09 | 0.48 | 9.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/05/02 | 基金代碼 | TLZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 647730 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場，並以大型市值公司的成長型股票為主，以獲取長期資本增值。主要投資於歐洲股票市場，並以大型市值公司的成長型股票為主，大型市值公司是指購買當時釐定的市值至少達50億歐元的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」