晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 2170.32 -12.32 2192.92 1961.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 2170.3200
25/02/07 2182.6400
25/02/06 2179.2000
25/02/05 2152.4300
25/02/04 2149.9600
25/02/03 2125.6900
25/01/31 2182.0700
25/01/30 2162.8100
25/01/29 2168.0300
25/01/28 2155.4300
日期 淨值
25/01/27 2110.8800
25/01/24 2167.5400
25/01/23 2143.0200
25/01/22 2145.8200
25/01/21 2113.0400
25/01/20 2103.7700
25/01/17 2097.8000
25/01/16 2087.8800
25/01/15 2041.5900
25/01/14 2059.2000
日期 淨值
25/01/13 2027.7300
25/01/10 2075.4100
25/01/09 2056.2300
25/01/08 2069.1600
25/01/07 2064.5300
25/01/06 2039.2800
25/01/03 2024.2900
25/01/02 2022.9300
24/12/30 2019.3100
24/12/27 2035.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 4.83 5.16 3.34 0.11 0.75 11.97

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/05/22 基金代碼 TLZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 647730 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,以獲取長期資本增值。主要投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,大型市值公司是指購買當時釐定的市值至少達50億歐元的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網