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基金名稱:

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 1277.56 21.9 971.64 1018.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 1277.5600
20/05/22 1255.6600
20/05/20 1247.7000
20/05/19 1232.6700
20/05/18 1208.7700
20/05/15 1191.7200
20/05/14 1189.3800
20/05/13 1212.1900
20/05/12 1229.1900
20/05/11 1229.2600
日期 淨值
20/05/08 1227.8200
20/05/07 1208.6800
20/05/06 1197.2700
20/05/05 1171.9400
20/05/04 1167.9900
20/04/30 1222.7400
20/04/29 1205.9600
20/04/28 1203.6100
20/04/27 1200.4400
20/04/24 1181.7600
日期 淨值
20/04/23 1183.6600
20/04/22 1188.3300
20/04/21 1193.7900
20/04/20 1203.5800
20/04/17 1192.4600
20/04/16 1172.4900
20/04/15 1170.4700
20/04/14 1183.2100
20/04/09 1162.3800
20/04/08 1136.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 7.03 1.28 4.92 0.15 0.95 27.06

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/05/22 基金代碼 TLZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 597430 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於歐洲股市,並以可能具備增長潛力的大型企業為投資焦點,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網