基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 2170.32 | -12.32 | 2192.92 | 1961.32 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 2170.3200 |
25/02/07 | 2182.6400 |
25/02/06 | 2179.2000 |
25/02/05 | 2152.4300 |
25/02/04 | 2149.9600 |
25/02/03 | 2125.6900 |
25/01/31 | 2182.0700 |
25/01/30 | 2162.8100 |
25/01/29 | 2168.0300 |
25/01/28 | 2155.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 2110.8800 |
25/01/24 | 2167.5400 |
25/01/23 | 2143.0200 |
25/01/22 | 2145.8200 |
25/01/21 | 2113.0400 |
25/01/20 | 2103.7700 |
25/01/17 | 2097.8000 |
25/01/16 | 2087.8800 |
25/01/15 | 2041.5900 |
25/01/14 | 2059.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 2027.7300 |
25/01/10 | 2075.4100 |
25/01/09 | 2056.2300 |
25/01/08 | 2069.1600 |
25/01/07 | 2064.5300 |
25/01/06 | 2039.2800 |
25/01/03 | 2024.2900 |
25/01/02 | 2022.9300 |
24/12/30 | 2019.3100 |
24/12/27 | 2035.8400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.57 | 4.83 | 5.16 | 3.34 | 0.11 | 0.75 | 11.97 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2015/05/22 | 基金代碼 | TLZ86 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 647730 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,以獲取長期資本增值。主要投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,大型市值公司是指購買當時釐定的市值至少達50億歐元的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」