晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 2002.01 -1.77 2099.56 1370.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 2002.0100
21/10/20 2003.7800
21/10/19 1989.9700
21/10/18 1980.1700
21/10/15 1983.4800
21/10/14 1969.8700
21/10/13 1937.8300
21/10/12 1901.7700
21/10/11 1897.4400
21/10/08 1920.1700
日期 淨值
21/10/07 1922.9900
21/10/06 1880.9900
21/10/05 1894.8000
21/10/04 1903.7900
21/10/01 1908.4400
21/09/30 1944.9700
21/09/29 1959.2700
21/09/28 1961.2400
21/09/27 2038.5800
21/09/24 2067.1700
日期 淨值
21/09/23 2095.3600
21/09/22 2062.0000
21/09/21 2052.2100
21/09/20 2038.9200
21/09/16 2088.9100
21/09/15 2093.6700
21/09/14 2078.4100
21/09/13 2090.3300
21/09/10 2089.1800
21/09/09 2065.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.69 -0.01 5.38 16.70 0.93 0.37 10.22

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/05/22 基金代碼 TLZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann/TROMBELLI Giovanni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1553010 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於歐洲股市,並以可能具備增長潛力的大型企業為投資焦點,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網