晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 248.69 1.21 262.96 174.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 248.6900
21/10/18 247.4800
21/10/15 247.9200
21/10/14 246.2300
21/10/13 242.2400
21/10/12 237.7400
21/10/11 237.2200
21/10/08 240.0500
21/10/07 240.4300
21/10/06 235.2000
日期 淨值
21/10/05 236.9800
21/10/04 238.1300
21/10/01 238.7100
21/09/30 243.3000
21/09/29 245.1200
21/09/28 245.3800
21/09/27 255.0900
21/09/24 258.7000
21/09/23 262.2400
21/09/22 258.0800
日期 淨值
21/09/21 256.8700
21/09/20 255.2200
21/09/16 261.5300
21/09/15 262.1300
21/09/14 260.2300
21/09/13 261.7400
21/09/10 261.6000
21/09/09 258.7100
21/09/08 259.0500
21/09/07 262.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.26 -1.18 4.04 14.46 0.51 0.47 16.03

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/05/02 基金代碼 TLZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann/TROMBELLI Giovanni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1553010 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於歐洲股市,並以可能具備增長潛力的大型企業為投資焦點,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網