晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 245.24 1.89 248.89 220.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 245.2400
25/02/12 243.3500
25/02/11 242.3500
25/02/10 241.8900
25/02/07 243.3000
25/02/06 242.9500
25/02/05 240.0000
25/02/04 239.7200
25/02/03 237.0000
25/01/31 243.4200
日期 淨值
25/01/30 241.2600
25/01/29 241.8800
25/01/28 240.4600
25/01/27 235.4600
25/01/24 241.8000
25/01/23 239.1600
25/01/22 239.4800
25/01/21 235.9100
25/01/20 234.9100
25/01/17 234.2600
日期 淨值
25/01/16 233.1800
25/01/15 228.0500
25/01/14 230.0200
25/01/13 226.5100
25/01/10 231.9100
25/01/09 229.7800
25/01/08 231.2600
25/01/07 230.7500
25/01/06 227.8800
25/01/03 226.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.27 7.28 6.23 3.29 0.07 0.73 16.27

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/05/02 基金代碼 TLZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 647730 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,以獲取長期資本增值。主要投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,大型市值公司是指購買當時釐定的市值至少達50億歐元的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網