基金名稱:安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 245.24 | 1.89 | 248.89 | 220.03 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 245.2400 |
25/02/12 | 243.3500 |
25/02/11 | 242.3500 |
25/02/10 | 241.8900 |
25/02/07 | 243.3000 |
25/02/06 | 242.9500 |
25/02/05 | 240.0000 |
25/02/04 | 239.7200 |
25/02/03 | 237.0000 |
25/01/31 | 243.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 241.2600 |
25/01/29 | 241.8800 |
25/01/28 | 240.4600 |
25/01/27 | 235.4600 |
25/01/24 | 241.8000 |
25/01/23 | 239.1600 |
25/01/22 | 239.4800 |
25/01/21 | 235.9100 |
25/01/20 | 234.9100 |
25/01/17 | 234.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 233.1800 |
25/01/15 | 228.0500 |
25/01/14 | 230.0200 |
25/01/13 | 226.5100 |
25/01/10 | 231.9100 |
25/01/09 | 229.7800 |
25/01/08 | 231.2600 |
25/01/07 | 230.7500 |
25/01/06 | 227.8800 |
25/01/03 | 226.2100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.27 | 7.28 | 6.23 | 3.29 | 0.07 | 0.73 | 16.27 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2013/05/02 | 基金代碼 | TLZ85 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 647730 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,以獲取長期資本增值。主要投資於歐洲股票市場,並以大型市值公司的成長型股票為主,大型市值公司是指購買當時釐定的市值至少達50億歐元的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」