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基金名稱:

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 164.13 2.8 186.05 122.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 164.1300
20/05/22 161.3300
20/05/20 160.3100
20/05/19 158.3900
20/05/18 155.3400
20/05/15 153.1600
20/05/14 152.8700
20/05/13 155.8300
20/05/12 158.0300
20/05/11 158.0400
日期 淨值
20/05/08 157.8700
20/05/07 155.4200
20/05/06 153.9700
20/05/05 150.7300
20/05/04 150.2900
20/04/30 157.3700
20/04/29 155.2400
20/04/28 154.9700
20/04/27 154.5700
20/04/24 152.2300
日期 淨值
20/04/23 152.4600
20/04/22 153.0600
20/04/21 153.7800
20/04/20 155.0200
20/04/17 153.6500
20/04/16 151.0500
20/04/15 150.7900
20/04/14 152.4500
20/04/09 149.8200
20/04/08 146.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 6.47 0.41 3.13 0.12 0.94 26.94

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/05/02 基金代碼 TLZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 597430 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於歐洲股市,並以可能具備增長潛力的大型企業為投資焦點,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網