粉絲團
基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 1872.86 | 13.03 | 1872.86 | 1556.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 1872.8600 |
| 25/02/12 | 1859.8300 |
| 25/02/11 | 1851.1600 |
| 25/02/10 | 1846.0500 |
| 25/02/07 | 1847.8400 |
| 25/02/06 | 1838.2500 |
| 25/02/05 | 1818.1600 |
| 25/02/04 | 1809.6700 |
| 25/02/03 | 1803.2100 |
| 25/01/31 | 1836.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/30 | 1825.2000 |
| 25/01/29 | 1816.4900 |
| 25/01/28 | 1811.7700 |
| 25/01/27 | 1796.5500 |
| 25/01/24 | 1808.2000 |
| 25/01/23 | 1794.8300 |
| 25/01/22 | 1802.3500 |
| 25/01/21 | 1790.7100 |
| 25/01/20 | 1784.7600 |
| 25/01/17 | 1782.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 1763.4800 |
| 25/01/15 | 1740.2100 |
| 25/01/14 | 1739.8300 |
| 25/01/13 | 1724.4400 |
| 25/01/10 | 1752.9600 |
| 25/01/09 | 1751.8200 |
| 25/01/08 | 1759.5800 |
| 25/01/07 | 1750.5200 |
| 25/01/06 | 1731.2900 |
| 25/01/03 | 1740.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.61 | 8.31 | 8.76 | 10.78 | 0.43 | 0.62 | 12.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | TLZ84 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1493670 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」