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基金名稱:

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 977.77 13.87 997.87 1003.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 977.7700
20/05/22 963.9000
20/05/20 972.7100
20/05/19 976.7800
20/05/18 956.9100
20/05/15 947.7200
20/05/14 942.9800
20/05/13 964.0800
20/05/12 976.2600
20/05/11 980.0600
日期 淨值
20/05/08 980.1000
20/05/07 976.2000
20/05/06 977.1700
20/05/05 966.3600
20/05/04 963.5600
20/04/30 1003.4900
20/04/29 997.8700
20/04/28 980.8700
20/04/27 969.6600
20/04/24 950.1500
日期 淨值
20/04/23 953.4300
20/04/22 950.4500
20/04/21 951.6600
20/04/20 963.5300
20/04/17 957.9300
20/04/16 945.2600
20/04/15 954.2200
20/04/14 966.5900
20/04/09 951.6200
20/04/08 933.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.45 -3.10 -13.11 -15.03 -0.12 1.08 30.40

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/11/02 基金代碼 TLZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1693510 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網