基金名稱：
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 977.77 | 13.87 | 997.87 | 1003.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 977.7700 |
| 20/05/22 | 963.9000 |
| 20/05/20 | 972.7100 |
| 20/05/19 | 976.7800 |
| 20/05/18 | 956.9100 |
| 20/05/15 | 947.7200 |
| 20/05/14 | 942.9800 |
| 20/05/13 | 964.0800 |
| 20/05/12 | 976.2600 |
| 20/05/11 | 980.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 980.1000 |
| 20/05/07 | 976.2000 |
| 20/05/06 | 977.1700 |
| 20/05/05 | 966.3600 |
| 20/05/04 | 963.5600 |
| 20/04/30 | 1003.4900 |
| 20/04/29 | 997.8700 |
| 20/04/28 | 980.8700 |
| 20/04/27 | 969.6600 |
| 20/04/24 | 950.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 953.4300 |
| 20/04/22 | 950.4500 |
| 20/04/21 | 951.6600 |
| 20/04/20 | 963.5300 |
| 20/04/17 | 957.9300 |
| 20/04/16 | 945.2600 |
| 20/04/15 | 954.2200 |
| 20/04/14 | 966.5900 |
| 20/04/09 | 951.6200 |
| 20/04/08 | 933.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.45 | -3.10 | -13.11 | -15.03 | -0.12 | 1.08 | 30.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | TLZ84 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1693510 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」