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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 2182.98 | 2.54 | 2244.97 | 1860.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 2182.9800 |
| 26/05/08 | 2180.4400 |
| 26/05/07 | 2211.3400 |
| 26/05/06 | 2214.8000 |
| 26/05/05 | 2167.1600 |
| 26/04/30 | 2148.9900 |
| 26/04/29 | 2168.0100 |
| 26/04/28 | 2174.9500 |
| 26/04/24 | 2164.7000 |
| 26/04/23 | 2173.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 2189.0100 |
| 26/04/21 | 2214.0100 |
| 26/04/20 | 2203.0000 |
| 26/04/17 | 2195.3700 |
| 26/04/16 | 2185.8000 |
| 26/04/15 | 2191.1400 |
| 26/04/10 | 2175.9400 |
| 26/04/09 | 2166.2300 |
| 26/04/08 | 2169.8700 |
| 26/04/07 | 2143.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 2111.8500 |
| 26/04/01 | 2119.8300 |
| 26/03/31 | 2094.7100 |
| 26/03/30 | 2065.0900 |
| 26/03/27 | 2048.5900 |
| 26/03/26 | 2059.3800 |
| 26/03/25 | 2073.2200 |
| 26/03/24 | 2043.9400 |
| 26/03/20 | 2063.3600 |
| 26/03/19 | 2076.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.67 | 0.97 | 3.79 | 8.81 | 0.50 | 0.77 | 8.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | TLZ84 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1750230 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」