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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 1294.48 | -1.05 | 996.87 | 1000.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 1294.4800 |
| 21/10/20 | 1295.5300 |
| 21/10/19 | 1292.2300 |
| 21/10/18 | 1293.5900 |
| 21/10/15 | 1290.9700 |
| 21/10/14 | 1283.3500 |
| 21/10/13 | 1272.4700 |
| 21/10/12 | 1272.3200 |
| 21/10/11 | 1274.5400 |
| 21/10/08 | 1272.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 1265.3600 |
| 21/10/06 | 1249.4300 |
| 21/10/05 | 1259.6100 |
| 21/10/04 | 1255.3200 |
| 21/10/01 | 1251.3800 |
| 21/09/30 | 1266.9200 |
| 21/09/29 | 1259.6900 |
| 21/09/28 | 1267.5200 |
| 21/09/27 | 1271.2000 |
| 21/09/24 | 1263.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 1266.7300 |
| 21/09/22 | 1252.6300 |
| 21/09/21 | 1241.2600 |
| 21/09/20 | 1230.5500 |
| 21/09/16 | 1272.1300 |
| 21/09/15 | 1271.3800 |
| 21/09/14 | 1273.9500 |
| 21/09/13 | 1268.9300 |
| 21/09/10 | 1272.0500 |
| 21/09/09 | 1265.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.22 | 2.97 | 2.89 | 9.13 | 0.57 | 0.89 | 12.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | TLZ84 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2113150 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」