基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 1876.53 3.07 1939.82 1641.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 1876.5300
25/07/16 1873.4600
25/07/15 1887.8400
25/07/14 1883.5700
25/07/11 1898.6800
25/07/10 1912.7100
25/07/09 1889.6600
25/07/08 1875.0900
25/07/07 1877.3300
25/07/04 1872.8900
日期 淨值
25/07/03 1886.8900
25/07/02 1889.3400
25/07/01 1874.3500
25/06/30 1881.0200
25/06/27 1886.3500
25/06/26 1864.7200
25/06/25 1873.4300
25/06/24 1885.7800
25/06/20 1873.1300
25/06/18 1888.0400
日期 淨值
25/06/17 1898.1800
25/06/16 1906.7800
25/06/13 1901.1600
25/06/11 1929.8900
25/06/10 1922.3600
25/06/06 1923.5400
25/06/05 1921.9900
25/06/04 1916.5900
25/06/03 1906.6700
25/06/02 1915.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.85 0.90 4.64 0.19 0.83 14.22

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/11/02 基金代碼 TLZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1855870 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網