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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 1876.53 | 3.07 | 1939.82 | 1641.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 1876.5300 |
| 25/07/16 | 1873.4600 |
| 25/07/15 | 1887.8400 |
| 25/07/14 | 1883.5700 |
| 25/07/11 | 1898.6800 |
| 25/07/10 | 1912.7100 |
| 25/07/09 | 1889.6600 |
| 25/07/08 | 1875.0900 |
| 25/07/07 | 1877.3300 |
| 25/07/04 | 1872.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 1886.8900 |
| 25/07/02 | 1889.3400 |
| 25/07/01 | 1874.3500 |
| 25/06/30 | 1881.0200 |
| 25/06/27 | 1886.3500 |
| 25/06/26 | 1864.7200 |
| 25/06/25 | 1873.4300 |
| 25/06/24 | 1885.7800 |
| 25/06/20 | 1873.1300 |
| 25/06/18 | 1888.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 1898.1800 |
| 25/06/16 | 1906.7800 |
| 25/06/13 | 1901.1600 |
| 25/06/11 | 1929.8900 |
| 25/06/10 | 1922.3600 |
| 25/06/06 | 1923.5400 |
| 25/06/05 | 1921.9900 |
| 25/06/04 | 1916.5900 |
| 25/06/03 | 1906.6700 |
| 25/06/02 | 1915.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.90 | 0.85 | 0.90 | 4.64 | 0.19 | 0.83 | 14.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | TLZ84 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1855870 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」