晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1294.48 -1.05 996.87 1000.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1294.4800
21/10/20 1295.5300
21/10/19 1292.2300
21/10/18 1293.5900
21/10/15 1290.9700
21/10/14 1283.3500
21/10/13 1272.4700
21/10/12 1272.3200
21/10/11 1274.5400
21/10/08 1272.4500
日期 淨值
21/10/07 1265.3600
21/10/06 1249.4300
21/10/05 1259.6100
21/10/04 1255.3200
21/10/01 1251.3800
21/09/30 1266.9200
21/09/29 1259.6900
21/09/28 1267.5200
21/09/27 1271.2000
21/09/24 1263.3000
日期 淨值
21/09/23 1266.7300
21/09/22 1252.6300
21/09/21 1241.2600
21/09/20 1230.5500
21/09/16 1272.1300
21/09/15 1271.3800
21/09/14 1273.9500
21/09/13 1268.9300
21/09/10 1272.0500
21/09/09 1265.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.22 2.97 2.89 9.13 0.57 0.89 12.07

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/11/02 基金代碼 TLZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2113150 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網