晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.09 0.01 15.32 11.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.0900
21/10/19 14.0800
21/10/18 13.9800
21/10/15 13.9200
21/10/14 13.8800
21/10/13 13.8600
21/10/12 13.8200
21/10/08 13.9000
21/10/07 13.8900
21/10/06 13.6700
日期 淨值
21/10/05 13.7100
21/10/04 13.7100
21/10/01 13.7400
21/09/30 13.8700
21/09/29 13.9300
21/09/28 14.1200
21/09/27 14.1100
21/09/24 14.1600
21/09/23 14.2600
21/09/22 14.1100
日期 淨值
21/09/21 14.0500
21/09/20 14.0900
21/09/16 14.4800
21/09/15 14.4900
21/09/14 14.6300
21/09/13 14.6300
21/09/10 14.6500
21/09/09 14.5800
21/09/08 14.7100
21/09/07 14.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 1.19 -1.08 2.25 0.35 0.86 15.34

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/06 基金代碼 TLZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 95250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網