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基金名稱：安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 14.09 | 0.01 | 15.32 | 11.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 14.0900 |
| 21/10/19 | 14.0800 |
| 21/10/18 | 13.9800 |
| 21/10/15 | 13.9200 |
| 21/10/14 | 13.8800 |
| 21/10/13 | 13.8600 |
| 21/10/12 | 13.8200 |
| 21/10/08 | 13.9000 |
| 21/10/07 | 13.8900 |
| 21/10/06 | 13.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 13.7100 |
| 21/10/04 | 13.7100 |
| 21/10/01 | 13.7400 |
| 21/09/30 | 13.8700 |
| 21/09/29 | 13.9300 |
| 21/09/28 | 14.1200 |
| 21/09/27 | 14.1100 |
| 21/09/24 | 14.1600 |
| 21/09/23 | 14.2600 |
| 21/09/22 | 14.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 14.0500 |
| 21/09/20 | 14.0900 |
| 21/09/16 | 14.4800 |
| 21/09/15 | 14.4900 |
| 21/09/14 | 14.6300 |
| 21/09/13 | 14.6300 |
| 21/09/10 | 14.6500 |
| 21/09/09 | 14.5800 |
| 21/09/08 | 14.7100 |
| 21/09/07 | 14.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.71 | 1.19 | -1.08 | 2.25 | 0.35 | 0.86 | 15.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/06 | 基金代碼 | TLZ83 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Kunal Ghosh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 95250 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」