基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/24 | 12.05 | -0.01 | 15.32 | 11.67 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/24 | 12.0500 |
22/05/23 | 12.0600 |
22/05/20 | 12.0400 |
22/05/19 | 11.8000 |
22/05/18 | 12.0500 |
22/05/17 | 11.9600 |
22/05/16 | 11.8000 |
22/05/13 | 11.8200 |
22/05/12 | 11.6700 |
22/05/11 | 11.8200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/10 | 11.8200 |
22/05/06 | 12.0400 |
22/05/05 | 12.3800 |
22/05/04 | 12.3100 |
22/05/03 | 12.2500 |
22/05/02 | 12.2700 |
22/04/29 | 12.4700 |
22/04/28 | 12.3100 |
22/04/27 | 12.1600 |
22/04/26 | 12.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/25 | 12.3000 |
22/04/22 | 12.6700 |
22/04/21 | 12.7700 |
22/04/20 | 12.8400 |
22/04/19 | 12.9200 |
22/04/14 | 13.0100 |
22/04/13 | 13.0200 |
22/04/12 | 12.9700 |
22/04/11 | 13.0100 |
22/04/08 | 13.0900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.61 | -5.71 | -7.19 | -10.31 | -0.66 | 0.53 | 7.12 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2015/10/06 | 基金代碼 | TLZ83 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Kunal Ghosh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 115670 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」