晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.05 -0.01 15.32 11.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.0500
22/05/23 12.0600
22/05/20 12.0400
22/05/19 11.8000
22/05/18 12.0500
22/05/17 11.9600
22/05/16 11.8000
22/05/13 11.8200
22/05/12 11.6700
22/05/11 11.8200
日期 淨值
22/05/10 11.8200
22/05/06 12.0400
22/05/05 12.3800
22/05/04 12.3100
22/05/03 12.2500
22/05/02 12.2700
22/04/29 12.4700
22/04/28 12.3100
22/04/27 12.1600
22/04/26 12.3100
日期 淨值
22/04/25 12.3000
22/04/22 12.6700
22/04/21 12.7700
22/04/20 12.8400
22/04/19 12.9200
22/04/14 13.0100
22/04/13 13.0200
22/04/12 12.9700
22/04/11 13.0100
22/04/08 13.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.61 -5.71 -7.19 -10.31 -0.66 0.53 7.12

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/06 基金代碼 TLZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 115670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網