晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 14.87 -0.08 15.3 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 14.8700
21/05/11 14.9500
21/05/10 15.2300
21/05/07 15.0800
21/05/06 14.9500
21/05/05 14.8100
21/05/04 14.8600
21/05/03 14.7700
21/04/30 14.9800
21/04/29 15.1000
日期 淨值
21/04/28 15.0500
21/04/27 15.0300
21/04/26 15.0500
21/04/23 14.9200
21/04/22 14.7700
21/04/21 14.6700
21/04/20 14.8900
21/04/19 14.8900
21/04/16 14.8900
21/04/15 14.7300
日期 淨值
21/04/14 14.7400
21/04/13 14.6000
21/04/12 14.5600
21/04/09 14.6900
21/04/08 14.7600
21/04/07 14.7400
21/04/06 14.7800
21/04/01 14.7000
21/03/31 14.5400
21/03/30 14.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 1.01 6.73 20.44 0.97 0.35 12.67

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/06 基金代碼 TLZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 99010 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網