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基金名稱：安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 14.87 | -0.08 | 15.3 | 10.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 14.8700 |
| 21/05/11 | 14.9500 |
| 21/05/10 | 15.2300 |
| 21/05/07 | 15.0800 |
| 21/05/06 | 14.9500 |
| 21/05/05 | 14.8100 |
| 21/05/04 | 14.8600 |
| 21/05/03 | 14.7700 |
| 21/04/30 | 14.9800 |
| 21/04/29 | 15.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 15.0500 |
| 21/04/27 | 15.0300 |
| 21/04/26 | 15.0500 |
| 21/04/23 | 14.9200 |
| 21/04/22 | 14.7700 |
| 21/04/21 | 14.6700 |
| 21/04/20 | 14.8900 |
| 21/04/19 | 14.8900 |
| 21/04/16 | 14.8900 |
| 21/04/15 | 14.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 14.7400 |
| 21/04/13 | 14.6000 |
| 21/04/12 | 14.5600 |
| 21/04/09 | 14.6900 |
| 21/04/08 | 14.7600 |
| 21/04/07 | 14.7400 |
| 21/04/06 | 14.7800 |
| 21/04/01 | 14.7000 |
| 21/03/31 | 14.5400 |
| 21/03/30 | 14.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.00 | 1.01 | 6.73 | 20.44 | 0.97 | 0.35 | 12.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/06 | 基金代碼 | TLZ83 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Kunal Ghosh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 99010 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」