晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 15.95 -0.27 18.17 13.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 15.9500
21/03/18 16.2200
21/03/17 16.0800
21/03/16 16.1500
21/03/15 16.0900
21/03/12 16.3700
21/03/11 16.3900
21/03/10 16.1700
21/03/09 15.7700
21/03/08 16.0500
日期 淨值
21/03/05 16.4100
21/03/04 16.6200
21/03/03 17.0900
21/03/02 16.8000
21/03/01 16.7300
21/02/26 16.5900
21/02/25 17.2200
21/02/24 17.0500
21/02/23 17.4500
21/02/22 17.6000
日期 淨值
21/02/19 17.8700
21/02/18 17.8700
21/02/17 18.1700
21/02/16 18.0200
21/02/08 17.4500
21/02/05 17.3300
21/02/04 17.2000
21/02/03 17.2700
21/02/02 17.2000
21/02/01 16.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.24 -2.87 5.84 30.53 0.90 1.14 24.02

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/13 基金代碼 TLZ82
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 552420 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網