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基金名稱：安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 11.0402 | 0.1011 | 9.9976 | 10.0012 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 11.0402 |
| 25/12/04 | 10.9391 |
| 25/12/03 | 10.9527 |
| 25/12/02 | 10.9945 |
| 25/12/01 | 10.9139 |
| 25/11/28 | 10.8636 |
| 25/11/27 | 10.9204 |
| 25/11/26 | 10.8837 |
| 25/11/25 | 10.7899 |
| 25/11/24 | 10.6442 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 10.5600 |
| 25/11/20 | 10.8955 |
| 25/11/19 | 10.7793 |
| 25/11/18 | 10.7853 |
| 25/11/17 | 10.9873 |
| 25/11/14 | 11.0177 |
| 25/11/13 | 11.2250 |
| 25/11/12 | 11.1996 |
| 25/11/11 | 11.1886 |
| 25/11/10 | 11.2362 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 11.1406 |
| 25/11/06 | 11.2194 |
| 25/11/05 | 11.0799 |
| 25/11/04 | 11.2268 |
| 25/11/03 | 11.3576 |
| 25/10/31 | 11.3103 |
| 25/10/30 | 11.4083 |
| 25/10/29 | 11.3957 |
| 25/10/24 | 11.1535 |
| 25/10/23 | 11.0189 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.94 | 1.58 | 7.74 | 16.80 | 0.54 | 1.11 | 12.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/13 | 基金代碼 | TLZ82 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Yuming Pan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 362200 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲股票市場（不含日本），以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」