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基金名稱:

安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 10.32 0.07 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 10.3200
20/05/19 10.2500
20/05/18 10.0600
20/05/15 10.0600
20/05/14 10.1000
20/05/13 10.2200
20/05/12 10.1800
20/05/11 10.2300
20/05/08 10.0900
20/05/07 9.9600
日期 淨值
20/05/06 9.9200
20/05/05 9.7800
20/05/04 9.6900
20/04/30 10.1200
20/04/29 9.8900
20/04/28 9.8500
20/04/27 9.7600
20/04/24 9.6700
20/04/23 9.7100
20/04/22 9.6300
日期 淨值
20/04/21 9.5500
20/04/20 9.7300
20/04/17 9.6800
20/04/16 9.4800
20/04/15 9.5200
20/04/14 9.5300
20/04/09 9.3800
20/04/08 9.2800
20/04/07 9.3500
20/04/06 9.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 9.00 4.40 6.25 0.15 0.87 27.81

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/13 基金代碼 TLZ82
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 209860 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網