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基金名稱：安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 9.5229 | -0.0219 | 9.982 | 10.1696 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 9.5229 |
| 25/05/12 | 9.5448 |
| 25/05/08 | 9.3084 |
| 25/05/07 | 9.3614 |
| 25/05/06 | 9.3552 |
| 25/05/05 | 9.3780 |
| 25/05/02 | 9.2799 |
| 25/04/30 | 9.1217 |
| 25/04/29 | 9.0122 |
| 25/04/28 | 8.9750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 8.9467 |
| 25/04/24 | 8.8890 |
| 25/04/23 | 8.9128 |
| 25/04/22 | 8.6887 |
| 25/04/17 | 8.5949 |
| 25/04/16 | 8.5908 |
| 25/04/15 | 8.6488 |
| 25/04/14 | 8.5452 |
| 25/04/11 | 8.4139 |
| 25/04/10 | 8.3220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 8.0408 |
| 25/04/08 | 8.1581 |
| 25/04/07 | 8.2481 |
| 25/04/04 | 8.9150 |
| 25/04/03 | 9.0379 |
| 25/04/02 | 9.1359 |
| 25/04/01 | 9.1068 |
| 25/03/31 | 9.0593 |
| 25/03/28 | 9.2685 |
| 25/03/27 | 9.3174 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.76 | 7.47 | 7.79 | 6.55 | 0.09 | 1.30 | 24.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/13 | 基金代碼 | TLZ82 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Yuming Pan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 300140 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲股票市場（不含日本），以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」