晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.1305 0.0332 8.1775 7.7117

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.1305
25/02/13 8.0973
25/02/12 8.0677
25/02/11 8.0950
25/02/10 8.0955
25/02/07 8.1201
25/02/06 8.1069
25/02/05 8.0695
25/02/04 8.0534
25/02/03 8.0179
日期 淨值
25/01/31 8.1191
25/01/30 8.0965
25/01/29 8.0763
25/01/28 8.0479
25/01/27 8.0375
25/01/24 8.1087
25/01/23 8.0809
25/01/22 8.0872
25/01/21 8.0357
25/01/17 8.0051
日期 淨值
25/01/16 7.9683
25/01/15 7.9516
25/01/14 7.9264
25/01/13 7.9033
25/01/10 7.9434
25/01/08 7.9687
25/01/07 8.0301
25/01/06 8.0379
25/01/03 7.9659
25/01/02 7.9640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.27 2.28 4.15 6.53 0.49 0.33 5.77

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/03/01 基金代碼 TLZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網