晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1191.06 -0.99 1302 1159.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1191.0600
21/10/21 1192.0500
21/10/20 1193.9900
21/10/19 1192.3000
21/10/18 1185.8000
21/10/15 1166.8900
21/10/14 1160.5300
21/10/13 1159.3500
21/10/12 1160.1000
21/10/11 1169.8100
日期 淨值
21/10/08 1192.4900
21/10/07 1199.8800
21/10/06 1211.0200
21/10/05 1216.4900
21/10/04 1227.5800
21/10/01 1228.5600
21/09/30 1228.8300
21/09/29 1229.3400
21/09/28 1232.9900
21/09/27 1234.9600
日期 淨值
21/09/24 1238.4500
21/09/23 1242.2300
21/09/22 1240.0200
21/09/21 1238.5700
21/09/20 1240.6800
21/09/16 1254.7900
21/09/15 1262.1600
21/09/14 1264.5800
21/09/13 1265.5900
21/09/10 1266.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 -5.33 -5.81 -6.46 -0.36 0.57 5.00

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/09/03 基金代碼 TLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 383790 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網