基金名稱:安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 1013.78 | 4.21 | 999.9 | 1000.13 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 1013.7800 |
25/02/13 | 1009.5700 |
25/02/12 | 1011.8200 |
25/02/11 | 1012.8600 |
25/02/10 | 1012.0200 |
25/02/07 | 1013.7000 |
25/02/06 | 1013.3100 |
25/02/05 | 1010.0700 |
25/02/04 | 1006.9000 |
25/02/03 | 1006.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 1007.8200 |
25/01/28 | 1006.3500 |
25/01/27 | 1005.2900 |
25/01/24 | 1002.3700 |
25/01/23 | 1002.5600 |
25/01/22 | 1003.6700 |
25/01/21 | 1003.1800 |
25/01/20 | 1001.7200 |
25/01/17 | 1003.6300 |
25/01/16 | 1002.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 996.9900 |
25/01/14 | 996.1300 |
25/01/13 | 996.4100 |
25/01/10 | 1000.8100 |
25/01/09 | 1000.2500 |
25/01/08 | 999.8400 |
25/01/07 | 1001.4700 |
25/01/06 | 1001.2200 |
25/01/03 | 1003.0200 |
25/01/02 | 1002.8600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.77 | 0.93 | 0.54 | 2.50 | 0.38 | 0.66 | 3.65 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2012/09/03 | 基金代碼 | TLZ79 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
基金經理人 | Garreth Ong/Jenny Zeng | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 89870 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.82 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」