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基金名稱:

安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1204.96 4.11 1270.37 1091.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1204.9600
20/06/02 1200.8500
20/05/29 1199.7300
20/05/28 1199.5000
20/05/27 1199.5300
20/05/26 1198.1200
20/05/22 1199.5400
20/05/20 1188.8300
20/05/19 1183.6200
20/05/18 1180.1100
日期 淨值
20/05/15 1177.9700
20/05/14 1176.8300
20/05/13 1174.3000
20/05/12 1170.9200
20/05/11 1170.2100
20/05/08 1166.9900
20/05/06 1162.2000
20/05/05 1161.9400
20/05/04 1164.3100
20/04/30 1163.6600
日期 淨值
20/04/29 1163.1400
20/04/28 1160.4500
20/04/27 1160.6700
20/04/24 1162.0500
20/04/23 1161.2900
20/04/22 1162.5100
20/04/21 1166.4000
20/04/20 1166.4300
20/04/17 1164.4700
20/04/16 1159.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 2.21 -0.54 -2.06 -0.06 1.33 10.95

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/09/03 基金代碼 TLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 519550 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網