晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 1013.78 4.21 999.9 1000.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 1013.7800
25/02/13 1009.5700
25/02/12 1011.8200
25/02/11 1012.8600
25/02/10 1012.0200
25/02/07 1013.7000
25/02/06 1013.3100
25/02/05 1010.0700
25/02/04 1006.9000
25/02/03 1006.4300
日期 淨值
25/01/31 1007.8200
25/01/28 1006.3500
25/01/27 1005.2900
25/01/24 1002.3700
25/01/23 1002.5600
25/01/22 1003.6700
25/01/21 1003.1800
25/01/20 1001.7200
25/01/17 1003.6300
25/01/16 1002.3500
日期 淨值
25/01/15 996.9900
25/01/14 996.1300
25/01/13 996.4100
25/01/10 1000.8100
25/01/09 1000.2500
25/01/08 999.8400
25/01/07 1001.4700
25/01/06 1001.2200
25/01/03 1003.0200
25/01/02 1002.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 0.93 0.54 2.50 0.38 0.66 3.65

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/09/03 基金代碼 TLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Garreth Ong/Jenny Zeng 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 89870 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網