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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 10.6638 | 0.0401 | 9.9928 | 10.0099 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 10.6638 |
| 25/06/10 | 10.6237 |
| 25/06/06 | 10.6323 |
| 25/06/05 | 10.6246 |
| 25/06/04 | 10.5973 |
| 25/06/03 | 10.5430 |
| 25/06/02 | 10.5943 |
| 25/05/30 | 10.6354 |
| 25/05/28 | 10.6378 |
| 25/05/27 | 10.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 10.6704 |
| 25/05/22 | 10.6598 |
| 25/05/21 | 10.7145 |
| 25/05/20 | 10.7048 |
| 25/05/19 | 10.5896 |
| 25/05/16 | 10.6361 |
| 25/05/15 | 10.5054 |
| 25/05/14 | 10.5571 |
| 25/05/13 | 10.6006 |
| 25/05/12 | 10.5709 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 10.4102 |
| 25/05/07 | 10.3795 |
| 25/05/06 | 10.4093 |
| 25/05/02 | 10.3512 |
| 25/04/30 | 10.2673 |
| 25/04/29 | 10.2676 |
| 25/04/28 | 10.2365 |
| 25/04/25 | 10.2029 |
| 25/04/24 | 10.0862 |
| 25/04/23 | 10.1633 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.60 | 5.39 | 6.03 | 8.04 | 0.15 | 0.96 | 19.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/02 | 基金代碼 | TLZ77 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1742390 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」