晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.471 0.0515 9.9999 10.0099

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.4710
25/02/06 10.4195
25/02/05 10.3052
25/02/04 10.2601
25/02/03 10.2277
25/01/31 10.4104
25/01/30 10.3486
25/01/29 10.3008
25/01/28 10.2736
25/01/27 10.1862
日期 淨值
25/01/24 10.2532
25/01/23 10.1806
25/01/22 10.2240
25/01/21 10.1612
25/01/20 10.1290
25/01/17 10.1142
25/01/16 10.0099
25/01/15 9.8795
25/01/14 9.9151
25/01/13 9.8277
日期 淨值
25/01/10 9.9928
25/01/09 9.9869
25/01/08 10.0324
25/01/07 9.9807
25/01/06 9.8719
25/01/03 9.9229
25/01/02 9.8573
24/12/30 9.8276
24/12/27 9.8065
24/12/23 9.7705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.31 5.07 6.22 8.00 0.43 0.79 9.27

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/10/02 基金代碼 TLZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1493670 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網