晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 10.6638 0.0401 9.9928 10.0099

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 10.6638
25/06/10 10.6237
25/06/06 10.6323
25/06/05 10.6246
25/06/04 10.5973
25/06/03 10.5430
25/06/02 10.5943
25/05/30 10.6354
25/05/28 10.6378
25/05/27 10.7000
日期 淨值
25/05/23 10.6704
25/05/22 10.6598
25/05/21 10.7145
25/05/20 10.7048
25/05/19 10.5896
25/05/16 10.6361
25/05/15 10.5054
25/05/14 10.5571
25/05/13 10.6006
25/05/12 10.5709
日期 淨值
25/05/08 10.4102
25/05/07 10.3795
25/05/06 10.4093
25/05/02 10.3512
25/04/30 10.2673
25/04/29 10.2676
25/04/28 10.2365
25/04/25 10.2029
25/04/24 10.0862
25/04/23 10.1633

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.60 5.39 6.03 8.04 0.15 0.96 19.21

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/10/02 基金代碼 TLZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1742390 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網