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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 11.6595 | 0.1294 | 9.944 | 10.067 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 11.6595 |
| 26/02/11 | 11.5301 |
| 26/02/10 | 11.5720 |
| 26/02/09 | 11.5291 |
| 26/02/06 | 11.4737 |
| 26/02/05 | 11.5004 |
| 26/02/04 | 11.5153 |
| 26/02/03 | 11.3908 |
| 26/02/02 | 11.2355 |
| 26/01/30 | 11.1514 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 11.1450 |
| 26/01/28 | 11.0742 |
| 26/01/27 | 11.0933 |
| 26/01/26 | 11.0346 |
| 26/01/23 | 11.0416 |
| 26/01/22 | 11.0752 |
| 26/01/21 | 10.9172 |
| 26/01/20 | 10.9062 |
| 26/01/19 | 10.9955 |
| 26/01/16 | 11.1291 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 11.1495 |
| 26/01/14 | 11.1307 |
| 26/01/13 | 11.1212 |
| 26/01/12 | 11.0921 |
| 26/01/09 | 11.0841 |
| 26/01/08 | 11.0237 |
| 26/01/07 | 11.0810 |
| 26/01/06 | 11.0250 |
| 26/01/05 | 11.0172 |
| 26/01/02 | 11.0234 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.60 | 7.41 | 10.49 | 13.77 | 0.24 | 1.23 | 18.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/02 | 基金代碼 | TLZ77 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1763960 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」