基金名稱：
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 8.65 | 0.1 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 8.6500 |
| 20/06/03 | 8.5500 |
| 20/06/02 | 8.3700 |
| 20/05/29 | 8.1400 |
| 20/05/28 | 8.2400 |
| 20/05/27 | 8.1900 |
| 20/05/26 | 8.0800 |
| 20/05/25 | 7.9600 |
| 20/05/22 | 7.8400 |
| 20/05/20 | 7.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 7.9500 |
| 20/05/18 | 7.7900 |
| 20/05/15 | 7.7200 |
| 20/05/14 | 7.7200 |
| 20/05/13 | 7.9000 |
| 20/05/12 | 8.0000 |
| 20/05/11 | 8.0300 |
| 20/05/08 | 8.0300 |
| 20/05/07 | 8.0000 |
| 20/05/06 | 8.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 7.9200 |
| 20/05/04 | 7.9000 |
| 20/04/30 | 8.2300 |
| 20/04/29 | 8.1800 |
| 20/04/28 | 8.0400 |
| 20/04/27 | 7.9500 |
| 20/04/24 | 7.7900 |
| 20/04/23 | 7.8200 |
| 20/04/22 | 7.8000 |
| 20/04/21 | 7.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.42 | 5.84 | -5.34 | -8.46 | -0.07 | 0.86 | 28.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/02 | 基金代碼 | TLZ77 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1831820 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」