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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 9.53 | -0.01 | 9.78 | 7.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 9.5300 |
| 21/10/20 | 9.5400 |
| 21/10/19 | 9.5100 |
| 21/10/18 | 9.5300 |
| 21/10/15 | 9.5100 |
| 21/10/14 | 9.4900 |
| 21/10/13 | 9.4100 |
| 21/10/12 | 9.4100 |
| 21/10/11 | 9.4200 |
| 21/10/08 | 9.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 9.3600 |
| 21/10/06 | 9.2400 |
| 21/10/05 | 9.3200 |
| 21/10/04 | 9.2900 |
| 21/10/01 | 9.2600 |
| 21/09/30 | 9.3700 |
| 21/09/29 | 9.3200 |
| 21/09/28 | 9.3800 |
| 21/09/27 | 9.4000 |
| 21/09/24 | 9.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 9.3700 |
| 21/09/22 | 9.2700 |
| 21/09/21 | 9.1800 |
| 21/09/20 | 9.1100 |
| 21/09/16 | 9.4200 |
| 21/09/15 | 9.4100 |
| 21/09/14 | 9.4700 |
| 21/09/13 | 9.4300 |
| 21/09/10 | 9.4600 |
| 21/09/09 | 9.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.46 | 2.72 | 2.40 | 8.04 | 0.53 | 0.88 | 12.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/02 | 基金代碼 | TLZ77 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2113150 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」