基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.471 | 0.0515 | 9.9999 | 10.0099 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.4710 |
25/02/06 | 10.4195 |
25/02/05 | 10.3052 |
25/02/04 | 10.2601 |
25/02/03 | 10.2277 |
25/01/31 | 10.4104 |
25/01/30 | 10.3486 |
25/01/29 | 10.3008 |
25/01/28 | 10.2736 |
25/01/27 | 10.1862 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.2532 |
25/01/23 | 10.1806 |
25/01/22 | 10.2240 |
25/01/21 | 10.1612 |
25/01/20 | 10.1290 |
25/01/17 | 10.1142 |
25/01/16 | 10.0099 |
25/01/15 | 9.8795 |
25/01/14 | 9.9151 |
25/01/13 | 9.8277 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 9.9928 |
25/01/09 | 9.9869 |
25/01/08 | 10.0324 |
25/01/07 | 9.9807 |
25/01/06 | 9.8719 |
25/01/03 | 9.9229 |
25/01/02 | 9.8573 |
24/12/30 | 9.8276 |
24/12/27 | 9.8065 |
24/12/23 | 9.7705 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.31 | 5.07 | 6.22 | 8.00 | 0.43 | 0.79 | 9.27 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2013/10/02 | 基金代碼 | TLZ77 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1493670 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」