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基金名稱:

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.65 0.1 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.6500
20/06/03 8.5500
20/06/02 8.3700
20/05/29 8.1400
20/05/28 8.2400
20/05/27 8.1900
20/05/26 8.0800
20/05/25 7.9600
20/05/22 7.8400
20/05/20 7.9200
日期 淨值
20/05/19 7.9500
20/05/18 7.7900
20/05/15 7.7200
20/05/14 7.7200
20/05/13 7.9000
20/05/12 8.0000
20/05/11 8.0300
20/05/08 8.0300
20/05/07 8.0000
20/05/06 8.0000
日期 淨值
20/05/05 7.9200
20/05/04 7.9000
20/04/30 8.2300
20/04/29 8.1800
20/04/28 8.0400
20/04/27 7.9500
20/04/24 7.7900
20/04/23 7.8200
20/04/22 7.8000
20/04/21 7.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.42 5.84 -5.34 -8.46 -0.07 0.86 28.77

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/10/02 基金代碼 TLZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1831820 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網