晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.59 -0.01 9.84 7.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5900
21/10/20 9.6000
21/10/19 9.5700
21/10/18 9.5800
21/10/15 9.5700
21/10/14 9.5500
21/10/13 9.4700
21/10/12 9.4700
21/10/11 9.4900
21/10/08 9.4700
日期 淨值
21/10/07 9.4200
21/10/06 9.3000
21/10/05 9.3800
21/10/04 9.3500
21/10/01 9.3200
21/09/30 9.4300
21/09/29 9.3800
21/09/28 9.4400
21/09/27 9.4600
21/09/24 9.4000
日期 淨值
21/09/23 9.4300
21/09/22 9.3200
21/09/21 9.2400
21/09/20 9.1600
21/09/16 9.4700
21/09/15 9.4700
21/09/14 9.5300
21/09/13 9.4900
21/09/10 9.5100
21/09/09 9.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 2.86 2.65 8.67 0.55 0.89 12.08

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/10/02 基金代碼 TLZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2113150 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網