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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.62 | 0.0538 | 9.9987 | 10.0024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.6200 |
| 25/02/06 | 10.5662 |
| 25/02/05 | 10.4494 |
| 25/02/04 | 10.4032 |
| 25/02/03 | 10.3702 |
| 25/01/31 | 10.5540 |
| 25/01/30 | 10.4912 |
| 25/01/29 | 10.4407 |
| 25/01/28 | 10.4143 |
| 25/01/27 | 10.3278 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 10.3956 |
| 25/01/23 | 10.3179 |
| 25/01/22 | 10.3619 |
| 25/01/21 | 10.2939 |
| 25/01/20 | 10.2593 |
| 25/01/17 | 10.2447 |
| 25/01/16 | 10.1377 |
| 25/01/15 | 10.0045 |
| 25/01/14 | 10.0558 |
| 25/01/13 | 9.9662 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 10.1334 |
| 25/01/09 | 10.1271 |
| 25/01/08 | 10.1724 |
| 25/01/07 | 10.1217 |
| 25/01/06 | 10.0098 |
| 25/01/03 | 10.0609 |
| 25/01/02 | 9.9944 |
| 24/12/30 | 9.9625 |
| 24/12/27 | 9.9385 |
| 24/12/23 | 9.9010 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.49 | 5.39 | 6.75 | 8.95 | 0.47 | 0.80 | 9.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/02 | 基金代碼 | TLZ76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1493670 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」