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基金名稱:

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.97 0.11 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.9700
20/05/22 7.8600
20/05/20 7.9300
20/05/19 7.9700
20/05/18 7.8100
20/05/15 7.7300
20/05/14 7.7500
20/05/13 7.9300
20/05/12 8.0200
20/05/11 8.0600
日期 淨值
20/05/08 8.0600
20/05/07 8.0200
20/05/06 8.0300
20/05/05 7.9500
20/05/04 7.9300
20/04/30 8.2600
20/04/29 8.2100
20/04/28 8.0700
20/04/27 7.9800
20/04/24 7.8200
日期 淨值
20/04/23 7.8500
20/04/22 7.8200
20/04/21 7.8300
20/04/20 7.9300
20/04/17 7.8800
20/04/16 7.7800
20/04/15 7.8500
20/04/14 8.0200
20/04/09 7.9000
20/04/08 7.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.77 -3.37 -13.51 -15.64 -0.13 1.08 30.52

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/10/02 基金代碼 TLZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1693510 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網