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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 10.6596 | -0.067 | 9.9987 | 10.0004 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 10.6596 |
| 25/05/14 | 10.7266 |
| 25/05/13 | 10.7686 |
| 25/05/12 | 10.7381 |
| 25/05/08 | 10.5754 |
| 25/05/07 | 10.5418 |
| 25/05/06 | 10.5709 |
| 25/05/02 | 10.5110 |
| 25/04/30 | 10.4268 |
| 25/04/29 | 10.4258 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 10.3914 |
| 25/04/25 | 10.3570 |
| 25/04/24 | 10.2388 |
| 25/04/23 | 10.3159 |
| 25/04/22 | 10.0948 |
| 25/04/17 | 10.0086 |
| 25/04/16 | 10.0004 |
| 25/04/15 | 10.0234 |
| 25/04/14 | 9.9015 |
| 25/04/11 | 9.5912 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 9.7762 |
| 25/04/09 | 9.4021 |
| 25/04/08 | 9.5870 |
| 25/04/07 | 9.4086 |
| 25/04/04 | 10.2201 |
| 25/04/03 | 10.6105 |
| 25/04/02 | 10.6904 |
| 25/04/01 | 10.7573 |
| 25/03/31 | 10.7077 |
| 25/03/28 | 10.8471 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.95 | 2.35 | 5.53 | 7.61 | 0.16 | 0.83 | 14.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/02 | 基金代碼 | TLZ76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1680260 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」