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基金名稱:

安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 223.42 -2.76 292.97 179.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 223.4200
20/05/28 226.1800
20/05/27 224.8400
20/05/26 221.7800
20/05/25 218.3300
20/05/22 215.2400
20/05/20 217.2200
20/05/19 218.1400
20/05/18 213.8100
20/05/15 211.7800
日期 淨值
20/05/14 210.7200
20/05/13 215.5000
20/05/12 218.2300
20/05/11 219.0800
20/05/08 219.1200
20/05/07 218.2400
20/05/06 218.4800
20/05/05 216.0900
20/05/04 215.5600
20/04/30 224.5400
日期 淨值
20/04/29 223.3100
20/04/28 219.5500
20/04/27 217.0400
20/04/24 212.7400
20/04/23 213.4800
20/04/22 212.8400
20/04/21 213.1200
20/04/20 215.7900
20/04/17 214.5800
20/04/16 211.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.21 -0.74 -11.54 -14.22 -0.13 1.05 27.90

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/03/10 基金代碼 TLZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1831820 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網