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基金名稱：安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 402.67 | -0.74 | 403.41 | 321.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 402.6700 |
| 26/01/15 | 403.4100 |
| 26/01/14 | 400.8800 |
| 26/01/13 | 400.5400 |
| 26/01/12 | 399.4900 |
| 26/01/09 | 399.2000 |
| 26/01/08 | 397.0200 |
| 26/01/07 | 399.0900 |
| 26/01/06 | 397.0700 |
| 26/01/05 | 396.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 397.0100 |
| 25/12/30 | 396.1400 |
| 25/12/29 | 394.7600 |
| 25/12/23 | 393.7200 |
| 25/12/22 | 393.0500 |
| 25/12/19 | 393.7000 |
| 25/12/18 | 391.5200 |
| 25/12/17 | 390.0600 |
| 25/12/15 | 389.9500 |
| 25/12/12 | 391.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 387.9200 |
| 25/12/10 | 385.4400 |
| 25/12/09 | 386.6400 |
| 25/12/08 | 386.5900 |
| 25/12/05 | 387.3800 |
| 25/12/04 | 385.3600 |
| 25/12/03 | 385.0300 |
| 25/12/02 | 384.7800 |
| 25/12/01 | 382.8500 |
| 25/11/28 | 383.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.20 | 7.46 | 9.53 | 0.32 | 1.15 | 13.73 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/03/10 | 基金代碼 | TLZ75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Grant Yun Cheng/Andrew Koch | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1881520 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」