晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 280.83 -0.27 284.8 213.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 280.8300
21/10/20 281.1000
21/10/19 280.3700
21/10/18 280.7300
21/10/15 280.1700
21/10/14 278.5200
21/10/13 276.2100
21/10/12 276.1900
21/10/11 276.6800
21/10/08 276.2400
日期 淨值
21/10/07 274.7300
21/10/06 271.3000
21/10/05 273.5300
21/10/04 272.6100
21/10/01 271.7900
21/09/30 275.1700
21/09/29 273.5800
21/09/28 275.2800
21/09/27 276.0900
21/09/24 274.3600
日期 淨值
21/09/23 275.1300
21/09/22 272.0800
21/09/21 269.6300
21/09/20 267.3000
21/09/16 276.4600
21/09/15 276.3400
21/09/14 276.9000
21/09/13 275.8100
21/09/10 276.5400
21/09/09 275.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 2.67 2.36 8.01 0.53 0.87 12.01

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/03/10 基金代碼 TLZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2113150 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網