晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 3138.61 -2.85 3177.55 2366.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 3138.6100
21/10/20 3141.4600
21/10/19 3133.2300
21/10/18 3137.1800
21/10/15 3130.7100
21/10/14 3112.1900
21/10/13 3086.3400
21/10/12 3086.0200
21/10/11 3091.4400
21/10/08 3086.3200
日期 淨值
21/10/07 3069.2900
21/10/06 3030.9500
21/10/05 3055.8100
21/10/04 3045.3800
21/10/01 3036.0200
21/09/30 3073.6800
21/09/29 3055.8700
21/09/28 3074.8600
21/09/27 3083.7800
21/09/24 3064.2900
日期 淨值
21/09/23 3072.8000
21/09/22 3038.6600
21/09/21 3011.1800
21/09/20 2985.1100
21/09/16 3087.0800
21/09/15 3085.6300
21/09/14 3091.8700
21/09/13 3079.6100
21/09/10 3087.5600
21/09/09 3071.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 2.83 2.62 8.55 0.55 0.88 12.02

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/03/10 基金代碼 TLZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2113150 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網