晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 4153.52 -3.29 4156.81 3553.19

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 4153.5200
25/02/07 4156.8100
25/02/06 4136.2700
25/02/05 4090.7700
25/02/04 4072.7800
25/02/03 4059.8100
25/01/31 4132.0200
25/01/30 4107.3900
25/01/29 4088.3200
25/01/28 4077.4300
日期 淨值
25/01/27 4042.6300
25/01/24 4068.9600
25/01/23 4040.0400
25/01/22 4057.1400
25/01/21 4032.1200
25/01/20 4019.2500
25/01/17 4013.1000
25/01/16 3971.6200
25/01/15 3919.7700
25/01/14 3918.9500
日期 淨值
25/01/13 3884.2900
25/01/10 3949.2400
25/01/09 3946.8200
25/01/08 3964.7300
25/01/07 3944.1800
25/01/06 3901.0900
25/01/03 3920.9600
25/01/02 3894.9600
24/12/30 3882.9100
24/12/27 3874.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.17 5.37 6.12 8.16 0.48 0.65 8.85

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/03/10 基金代碼 TLZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1493670 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網