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基金名稱:

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2409.88 34.25 3223.66 1975.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2409.8800
20/05/22 2375.6300
20/05/20 2397.3600
20/05/19 2407.4500
20/05/18 2359.5800
20/05/15 2336.9700
20/05/14 2325.3200
20/05/13 2378.0100
20/05/12 2408.0200
20/05/11 2417.4000
日期 淨值
20/05/08 2417.6400
20/05/07 2407.8500
20/05/06 2410.4000
20/05/05 2384.0600
20/05/04 2378.0600
20/04/30 2476.9200
20/04/29 2463.3300
20/04/28 2421.7600
20/04/27 2394.1700
20/04/24 2346.4300
日期 淨值
20/04/23 2354.5500
20/04/22 2347.3800
20/04/21 2350.4400
20/04/20 2379.8300
20/04/17 2366.2900
20/04/16 2334.9700
20/04/15 2357.2900
20/04/14 2388.0900
20/04/09 2351.4800
20/04/08 2306.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.85 -3.45 -13.65 -16.08 -0.14 1.07 30.27

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/03/10 基金代碼 TLZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Joerg de Vries-Hippen/Gregor Rudolph-Dengel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1693510 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網