晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 2389.89 3.17 2389.89 2119.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 2389.8900
25/02/06 2386.7200
25/02/05 2375.1000
25/02/04 2370.2100
25/02/03 2358.4300
25/01/31 2388.0700
25/01/30 2381.9300
25/01/29 2375.9800
25/01/28 2367.3800
25/01/27 2364.6600
日期 淨值
25/01/24 2386.0000
25/01/23 2377.2700
25/01/22 2379.8100
25/01/21 2365.5200
25/01/17 2355.9300
25/01/16 2344.1700
25/01/15 2339.9100
25/01/14 2317.2000
25/01/13 2310.2000
25/01/10 2322.1300
日期 淨值
25/01/08 2331.4900
25/01/07 2350.7700
25/01/06 2352.9100
25/01/03 2330.3300
25/01/02 2330.3100
24/12/31 2327.3500
24/12/30 2319.9500
24/12/27 2340.5300
24/12/23 2329.4900
24/12/20 2315.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.75 4.43 7.22 0.63 0.41 5.00

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2013/08/27 基金代碼 TLZ71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.84

資料來源:MoneyDJ理財網