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基金名稱:

安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 7.3 0.16 8.71 5.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 7.3000
20/06/02 7.1400
20/05/29 6.9200
20/05/28 6.9300
20/05/27 6.9400
20/05/26 6.9500
20/05/25 6.8100
20/05/22 6.7300
20/05/20 6.9500
20/05/19 6.9700
日期 淨值
20/05/18 6.8000
20/05/15 6.7700
20/05/14 6.7700
20/05/13 6.8800
20/05/12 6.8900
20/05/11 6.9700
20/05/08 6.9300
20/05/07 6.8500
20/05/06 6.8600
20/05/05 6.8400
日期 淨值
20/05/04 6.7500
20/04/29 6.9700
20/04/28 6.8600
20/04/27 6.8100
20/04/24 6.6500
20/04/23 6.6800
20/04/22 6.6600
20/04/21 6.6200
20/04/20 6.8000
20/04/17 6.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 5.93 -1.78 -3.87 -0.01 1.05 26.35

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/01/07 基金代碼 TLZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Ian Lee 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 67380 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合,藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網