晴時多雲

基金名稱:安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.75 0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.7500
21/10/21 9.7200
21/10/20 9.7200
21/10/19 9.7100
21/10/18 9.6300
21/10/15 9.5800
21/10/12 9.4500
21/10/11 9.5500
21/10/08 9.5600
21/10/07 9.5100
日期 淨值
21/10/06 9.3600
21/10/05 9.4000
21/10/04 9.4000
21/09/30 9.4800
21/09/29 9.4400
21/09/28 9.5500
21/09/27 9.6000
21/09/24 9.6600
21/09/23 9.7000
21/09/21 9.5900
日期 淨值
21/09/20 9.5400
21/09/16 9.7600
21/09/15 9.8000
21/09/14 9.9200
21/09/13 9.9500
21/09/10 10.0100
21/09/09 9.8700
21/09/08 9.8900
21/09/07 9.9600
21/09/06 9.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 3.16 1.00 3.23 0.34 1.08 16.02

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/01/07 基金代碼 TLZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Ian Lee 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 93900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合,藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網