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基金名稱：安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 9.8222 | 0.0451 | 9.8222 | 6.8629 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 9.8222 |
| 26/01/13 | 9.7771 |
| 26/01/12 | 9.7188 |
| 26/01/09 | 9.6815 |
| 26/01/08 | 9.6873 |
| 26/01/07 | 9.7881 |
| 26/01/06 | 9.8019 |
| 26/01/05 | 9.7269 |
| 26/01/02 | 9.6371 |
| 25/12/31 | 9.5098 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 9.5177 |
| 25/12/29 | 9.4972 |
| 25/12/23 | 9.4137 |
| 25/12/22 | 9.3667 |
| 25/12/19 | 9.3082 |
| 25/12/18 | 9.2313 |
| 25/12/17 | 9.2613 |
| 25/12/15 | 9.3184 |
| 25/12/12 | 9.4546 |
| 25/12/11 | 9.3539 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 9.3851 |
| 25/12/09 | 9.3982 |
| 25/12/08 | 9.4249 |
| 25/12/05 | 9.4303 |
| 25/12/04 | 9.3665 |
| 25/12/03 | 9.3534 |
| 25/12/02 | 9.3567 |
| 25/12/01 | 9.2993 |
| 25/11/28 | 9.2842 |
| 25/11/27 | 9.3406 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.68 | 10.09 | 19.53 | 0.59 | 1.03 | 14.76 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/07 | 基金代碼 | TLZ69 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Ian Lee | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 28980 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合，藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」