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基金名稱：安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 146.39 | -1.55 | 158.06 | 126.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 146.3900 |
| 25/05/12 | 147.9400 |
| 25/05/08 | 142.3300 |
| 25/05/07 | 142.0500 |
| 25/05/06 | 142.2300 |
| 25/05/02 | 140.9800 |
| 25/04/30 | 138.3600 |
| 25/04/29 | 137.2500 |
| 25/04/28 | 137.2800 |
| 25/04/25 | 136.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 135.4900 |
| 25/04/23 | 135.9100 |
| 25/04/22 | 132.3300 |
| 25/04/17 | 132.6400 |
| 25/04/16 | 132.3200 |
| 25/04/15 | 132.8500 |
| 25/04/14 | 131.1200 |
| 25/04/11 | 128.1800 |
| 25/04/10 | 130.6900 |
| 25/04/09 | 126.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 129.4900 |
| 25/04/07 | 128.6700 |
| 25/04/03 | 141.8100 |
| 25/04/02 | 146.6300 |
| 25/04/01 | 145.3500 |
| 25/03/31 | 143.8000 |
| 25/03/28 | 147.4000 |
| 25/03/27 | 148.7000 |
| 25/03/26 | 148.7700 |
| 25/03/25 | 148.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.34 | 3.47 | 0.43 | 0.30 | 0.03 | 1.14 | 23.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/07 | 基金代碼 | TLZ68 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Ian Lee | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 121800 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合，藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」