晴時多雲

基金名稱:安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 153.85 0.47 159.57 125.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 153.8500
21/10/21 153.3800
21/10/20 153.5900
21/10/19 152.9900
21/10/18 152.7500
21/10/15 151.7200
21/10/12 149.7300
21/10/11 151.1800
21/10/08 151.4900
21/10/07 150.7600
日期 淨值
21/10/06 148.4100
21/10/05 148.4900
21/10/04 148.1800
21/09/30 149.6500
21/09/29 148.1800
21/09/28 149.7700
21/09/27 150.4400
21/09/24 150.7000
21/09/23 151.5800
21/09/21 149.7300
日期 淨值
21/09/20 149.2400
21/09/16 151.8000
21/09/15 151.8300
21/09/14 153.3400
21/09/13 154.1800
21/09/10 154.3200
21/09/09 152.4100
21/09/08 152.8500
21/09/07 153.1200
21/09/06 153.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 3.97 3.04 5.74 0.36 1.02 16.24

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/01/07 基金代碼 TLZ68
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Ian Lee 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 93900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合,藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網