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基金名稱:

安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 115.88 2.13 99.91 100.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 115.8800
20/06/02 113.7500
20/05/29 110.7500
20/05/28 112.1100
20/05/27 112.7400
20/05/26 112.8900
20/05/25 111.3200
20/05/22 109.9700
20/05/20 113.1100
20/05/19 113.3000
日期 淨值
20/05/18 111.9200
20/05/15 111.5100
20/05/14 111.0400
20/05/13 112.5100
20/05/12 112.8600
20/05/11 114.2500
20/05/08 113.2800
20/05/07 112.4600
20/05/06 112.5700
20/05/05 111.7300
日期 淨值
20/05/04 109.2900
20/04/29 113.6000
20/04/28 112.0700
20/04/27 111.2900
20/04/24 109.5500
20/04/23 109.5900
20/04/22 108.6100
20/04/21 108.2800
20/04/20 110.7900
20/04/17 112.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 3.21 -3.57 -5.20 -0.03 0.87 22.36

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/01/07 基金代碼 TLZ68
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Ian Lee 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 67380 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合,藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網