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基金名稱：安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 168.82 | 1.5 | 171.43 | 126.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 168.8200 |
| 25/12/04 | 167.3200 |
| 25/12/03 | 167.5500 |
| 25/12/02 | 168.1200 |
| 25/12/01 | 166.9300 |
| 25/11/28 | 167.4300 |
| 25/11/27 | 168.3200 |
| 25/11/26 | 167.8800 |
| 25/11/25 | 166.8900 |
| 25/11/24 | 165.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 164.2600 |
| 25/11/20 | 168.2200 |
| 25/11/19 | 165.9400 |
| 25/11/18 | 166.0900 |
| 25/11/17 | 168.5100 |
| 25/11/14 | 168.0000 |
| 25/11/13 | 171.2600 |
| 25/11/12 | 171.4300 |
| 25/11/11 | 170.2000 |
| 25/11/10 | 169.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 167.4900 |
| 25/11/06 | 169.2400 |
| 25/11/05 | 167.8800 |
| 25/11/04 | 168.6300 |
| 25/11/03 | 170.5300 |
| 25/10/31 | 168.4500 |
| 25/10/30 | 168.6700 |
| 25/10/28 | 167.4000 |
| 25/10/24 | 166.6000 |
| 25/10/23 | 165.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.63 | 4.43 | 8.73 | 11.52 | 0.26 | 0.58 | 10.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/07 | 基金代碼 | TLZ68 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Ian Lee | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 29070 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合，藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」