晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.87 0.08 19.59 14.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.8700
21/10/21 15.7900
21/10/20 15.9200
21/10/19 15.7200
21/10/18 15.5200
21/10/15 15.5200
21/10/14 15.3700
21/10/13 15.2700
21/10/12 15.2000
21/10/11 15.3500
日期 淨值
21/10/08 15.2500
21/10/07 15.1100
21/10/06 14.8200
21/10/05 14.9000
21/10/04 14.9800
21/10/01 15.1000
21/09/30 15.1900
21/09/29 15.1800
21/09/28 15.3700
21/09/27 15.3600
日期 淨值
21/09/24 15.3300
21/09/23 15.2800
21/09/22 15.0500
21/09/21 15.0500
21/09/20 15.1000
21/09/16 15.2400
21/09/15 15.3700
21/09/14 15.6300
21/09/13 15.6700
21/09/10 15.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 2.39 -1.45 -2.85 0.10 1.39 23.71

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/02/04 基金代碼 TLZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 568330 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網