粉絲團
基金名稱：安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 15.8378 | 0.2519 | 15.9827 | 10.2604 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 15.8378 |
| 26/04/15 | 15.5859 |
| 26/04/10 | 15.3103 |
| 26/04/09 | 15.0990 |
| 26/04/08 | 15.2003 |
| 26/04/07 | 14.5340 |
| 26/04/02 | 14.0945 |
| 26/04/01 | 14.3943 |
| 26/03/31 | 13.7207 |
| 26/03/30 | 14.0349 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 14.2197 |
| 26/03/26 | 14.3787 |
| 26/03/25 | 14.5772 |
| 26/03/24 | 14.3728 |
| 26/03/20 | 14.6246 |
| 26/03/19 | 14.7124 |
| 26/03/18 | 15.1890 |
| 26/03/17 | 14.8453 |
| 26/03/13 | 14.5961 |
| 26/03/12 | 14.8368 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 14.9832 |
| 26/03/10 | 14.8506 |
| 26/03/09 | 14.2822 |
| 26/03/06 | 14.7951 |
| 26/03/05 | 14.8437 |
| 26/03/04 | 14.5161 |
| 26/03/03 | 15.0505 |
| 26/03/02 | 15.6296 |
| 26/02/27 | 15.8412 |
| 26/02/26 | 15.9827 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.36 | 8.36 | 14.63 | 25.98 | 0.82 | 0.91 | 16.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/04 | 基金代碼 | TLZ65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Yuming Pan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 410560 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲股票市場（不含日本），以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」