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基金名稱：安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 11.3736 | -0.0262 | 9.9178 | 10.0273 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 11.3736 |
| 25/05/12 | 11.3998 |
| 25/05/08 | 11.1174 |
| 25/05/07 | 11.1807 |
| 25/05/06 | 11.1733 |
| 25/05/05 | 11.2005 |
| 25/05/02 | 11.0833 |
| 25/04/30 | 10.8945 |
| 25/04/29 | 10.7636 |
| 25/04/28 | 10.7192 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 10.6854 |
| 25/04/24 | 10.6165 |
| 25/04/23 | 10.6449 |
| 25/04/22 | 10.3773 |
| 25/04/17 | 10.2653 |
| 25/04/16 | 10.2604 |
| 25/04/15 | 10.3296 |
| 25/04/14 | 10.1838 |
| 25/04/11 | 10.0273 |
| 25/04/10 | 9.9178 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 9.5826 |
| 25/04/08 | 9.7224 |
| 25/04/07 | 9.8297 |
| 25/04/04 | 10.6245 |
| 25/04/03 | 10.7709 |
| 25/04/02 | 10.8878 |
| 25/04/01 | 10.8531 |
| 25/03/31 | 10.7965 |
| 25/03/28 | 11.0458 |
| 25/03/27 | 11.1041 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.76 | 7.46 | 7.79 | 6.54 | 0.09 | 1.30 | 24.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/04 | 基金代碼 | TLZ65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Yuming Pan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 300140 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲股票市場（不含日本），以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」