基金名稱:安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 27.0072 | 0.0352 | 27.0072 | 24.0937 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 27.0072 |
25/02/06 | 26.9720 |
25/02/05 | 26.8412 |
25/02/04 | 26.7864 |
25/02/03 | 26.6522 |
25/01/31 | 26.9903 |
25/01/30 | 26.9214 |
25/01/29 | 26.8548 |
25/01/28 | 26.7580 |
25/01/27 | 26.7278 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 26.9706 |
25/01/23 | 26.8724 |
25/01/22 | 26.9017 |
25/01/21 | 26.7406 |
25/01/17 | 26.6343 |
25/01/16 | 26.5018 |
25/01/15 | 26.4542 |
25/01/14 | 26.1979 |
25/01/13 | 26.1193 |
25/01/10 | 26.2556 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 26.3625 |
25/01/07 | 26.5810 |
25/01/06 | 26.6058 |
25/01/03 | 26.3518 |
25/01/02 | 26.3522 |
24/12/31 | 26.3197 |
24/12/30 | 26.2364 |
24/12/27 | 26.4708 |
24/12/23 | 26.3479 |
24/12/20 | 26.1868 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.60 | 1.63 | 4.21 | 6.80 | 0.59 | 0.41 | 5.00 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011/11/18 | 基金代碼 | TLZ63 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 49811790 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」