晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 27.0072 0.0352 27.0072 24.0937

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 27.0072
25/02/06 26.9720
25/02/05 26.8412
25/02/04 26.7864
25/02/03 26.6522
25/01/31 26.9903
25/01/30 26.9214
25/01/29 26.8548
25/01/28 26.7580
25/01/27 26.7278
日期 淨值
25/01/24 26.9706
25/01/23 26.8724
25/01/22 26.9017
25/01/21 26.7406
25/01/17 26.6343
25/01/16 26.5018
25/01/15 26.4542
25/01/14 26.1979
25/01/13 26.1193
25/01/10 26.2556
日期 淨值
25/01/08 26.3625
25/01/07 26.5810
25/01/06 26.6058
25/01/03 26.3518
25/01/02 26.3522
24/12/31 26.3197
24/12/30 26.2364
24/12/27 26.4708
24/12/23 26.3479
24/12/20 26.1868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 1.63 4.21 6.80 0.59 0.41 5.00

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2011/11/18 基金代碼 TLZ63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網